TMGM每日市场(01月05日)

周五（1月5日）周四，美国12月ADP就业人数录得16.4万人，创2023年8月来新高，薪资增长有所放缓。报告指出，12月私人雇主增加了16.4万个工作岗位。就业增长连续第四个月上升，主要是休闲和酒店业招聘的健康增长，但近几个月来，该行业创造的就业机会有所减少。此外，该行业的工资涨幅也居前，年增长率为6.4%。建筑业在高利率下保持强劲，但制造业继续挣扎，工作岗位又一个月录得减少。ADP数据五个月来首次好于预期，意外幅度很小。由于市场对美联储宽松政策的前景保持非常乐观的态度，这就为此类数据提供了一种不对称的反应机制，因此在数据公布后看到美国国债收益率略有上升并不令人感到非常意外。美元指数反弹至102.40；非美货币震荡分化，澳元兑美元来到0.6710，欧元兑美元反弹至1.0950附近，离岸人民币到达7.17。现货黄金回调至2046美元附近，现货白银来到23.10美元附近。原油回调至72.40美元。

基本面: 德国服务业PMI上修，且美国就业数据改善，受实际收益率推动，德国国债下跌。目前货币市场大幅削减对欧洲央行降息的押注，德国10年期国债收益率势将创下12月8日以来的最大涨幅，此前在德国多州CPI数据表现疲软后一度走低；实际收益率攀升8个基点。投资者押注欧洲央行年底前将降息152个基点，此前预期为168个基点。

技术面: 欧元兑美元H4级别在第一阶段探底成功后开始反弹，但依旧运行于48日多空分界线之下。此外，MACD双线在零轴下方形成金叉向上扩散，需要关注非农对其走势的影响。

第一阻力位：1.1000                        第一支撑位：1.0900

第二阻力位：1.1050                        第二支撑位：1.0840

基本面: 英国11月抵押贷款许可增长超过预期，因借贷成本降温促使买家重返房地产市场。英国央行数据显示，银行和建房互助会批准了50,067件住房贷款，高于上月的47,888件，为去年6月以来的最高水平。自去年夏天达到15年高点以来，抵押贷款利率有所下降，这有助于稳定房地产市场，限制了房价的下跌。

英国去年12月服务业采购经理指数(PMI)升至53.4，相较11月份的50.9有所提升。

采购经理指数大于50即表示服务业正在扩张。标准普尔全球市场指出，英格兰银行降息的市场预期和全球经济增长，是服务业在年末表现强劲的重要原因。采购经理指数的进一步反弹表明，英国应该基本可以避免经济衰退，经济活动在2024年应该会逐步恢复。

技术面：英镑兑美元H4级别在48日多空分界线附近获得支撑，MACD双线和量能柱有进一步向上扩散的态势。虽然英国央行利率维持在高位可能会对英镑造成打击，但英镑短期前景相对乐观。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2740                      第一支撑位：1.2630

第二阻力位：1.2790                      第二支撑位：1.2580

基本面：鉴于有必要评估近期强烈地震的影响，投资者认为，日本央行在本月召开的政策委员会会议上采取行动的可能性较小。但市场显示，负利率结束的可能性在春季前后大幅上升，到4月份加息的可能性仍为40%。根据春季工资上涨与通胀之间关系的计算估计，3%的工资涨幅将使通胀达到日本央行2%的目标。

技术面：美元兑日元H4级别反弹后遇到阻力，但依旧在48日多空分界线上方运行。工资上涨将蔓延至中小企业，只要没有任何重大冲击，工资上涨将继续通过价格传导，预计日本央行将在4月份结束负利率政策。

阻力支撑位：

第一阻力位：145.40                         第一支撑位：144.10

第二阻力位：146.00                         第二支撑位：143.50

基本面：经历十余次加息之后，高息令越来越多的澳洲家庭和个人面临经济压力。令人欣慰的是，2024年下半年澳洲或将终结此轮加息周期并将转向减息。部分经济家预测RBA澳大利亚储备银行将于2024年9 月开始降息。但这些经济学家同时认为，在降息之前的2024年大部分时间内，澳大利亚官方现金利率将保持在4.35%的12年来高位。

技术面：澳元兑美元H4级别受到ADP数据影响回调，并在48日多空分界线之下运行，不过汇价似乎获得支撑，短期或将有所反弹。尽管此轮加息周期或步入尾声已越来越多被市场接受，但在RBA未来开启降息的时间窗口上，市场依然有不同的观点。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6760                       第一支撑位：0.6670

第二阻力位：0.6810                       第二支撑位：0.6620

基本面：最新公布的ADP数据显示，上月私营部门就业人数增加了16.4万人，市场预期为11.5万人。在ADP数据发布后，黄金价格回吐了涨幅，跌破2040关口。周五将发布美国非农就业报告，可能会为美联储下一步的利率举措提供更多线索。最新公布的劳动力市场数据并未改变游戏规则，但仍对较为激进的降息定价提出了挑战。

技术面：黄金H4级别回调后似乎找到支撑，并在48日多空分界线下方运行，然而MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。美联储意识到通胀已得到控制，并对过度紧缩的货币政策潜在风险感到担忧，这增加了美联储降息的可能性，对黄金价格前景构成利好。

阻力支撑位：

第一阻力位：2060.00                         第一支撑位：2033.00

第二阻力位：2075.00                         第二支撑位：2018.00

基本面：美国能源情报署数据显示，燃料需求低迷和库存大幅增加，对价格构成压力。汽油库存增加 1090 万桶，至 2.37 亿桶，创 30 多年来最高周环比增幅。美国至12月29日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2020年6月26日当周以来最大，作为需求指标的馏分油产品供应量降至 1999 年以来的最低水平。

技术面：原油H4级别下跌后再次反弹，然而MACD双线和量能柱在零轴附近形成向下缩量态势。尽管油价萎靡不振，强大的储备位置和管理控制将使美国各州能够应对经济增长放缓和2024财年收入减少。

阻力支撑位：

第一阻力位：74.50                         第一支撑位：70.00

第二阻力位：77.00                         第二支撑位：68.00

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