TMGM每日市场(01月04日)

周三（1月4日）美联储会议纪要显示内部一些官员之间存在分歧：一部分官员认为随着供应链和劳动力市场从与疫情相关的中断中恢复过来，抗击通胀最容易的部分已经完成。这就要求美联储将利率维持在高于抑制经济活动所需的水平即可。也有人认为供应方面的改善有可能继续下去，但核心商品价格有可能出现反弹，暗示或需进一步加息。不过由于通胀和工资增长放缓，近几个月来美国的经济前景已相当明朗。这将为美联储提供更多空间，即美联储可以在经济疲软超出官员预期时迅速降低利率，而且即使经济持续扩张没有停滞，也仍可能为美联储降息打开大门。美元指数上涨至102.40；非美货币震荡分化，澳元兑美元来到0.6730，欧元兑美元下行至1.0920附近，离岸人民币到达7.15。现货黄金回调至2042美元附近，现货白银来到22.90美元附近。原油反弹至72.80美元。

基本面: 从基本面角度看，欧洲地区需求并没有发生根本性变化，本轮运价涨价主要是因为供应链不畅导致。当前欧洲地区需求依然不旺，欧元区PMI长期处于荣枯线之下。集运市场正处于春节前的出运高峰，但出货量并未出现明显增长，空箱也没有出现短缺情况。因此在没有货量支撑的背景下运价水平难以持续。

技术面: 欧元兑美元H4级别短期可能会有所反弹，但日线级别从去年12月底的高点回调的趋势可能会进一步延续。尽管欧元兑美元达到1.1139，但上行动能没有明显增强，由于日线MACD出现了看跌背离，欧元的下行势头也开始增强。

第一阻力位：1.0980                        第一支撑位：1.0870

第二阻力位：1.1030                        第二支撑位：1.0820

基本面:英国去年12月公布的通胀和工资增长数据都弱于预期，这表明对国内供应的持续限制已经比以前更快地得到缓解。英国央行的第一次降息可能将在今年6月，而不是之前预测的11月，英国的消费者价格指数目前似乎正在跟随美国和欧元区的趋势。英国通胀和工资增长的较大涨幅是由于能源效应等暂时的影响，而这些影响现在正在消退。

技术面：英镑兑美元H4级别下跌后获得支撑，并靠近48日多空分界线。虽然英国央行利率更高更久论调会在今年对英镑造成打击，但英镑的短期前景可能仍然比欧元乐观。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2720                      第一支撑位：1.2610

第二阻力位：1.2770                      第二支撑位：1.2560

基本面：日元连续两天对美元保持守势。日本元旦发生7.6级强烈地震，这被视为削弱日本货币的关键因素。对2024年日本央行和美联储之间政策分歧逆转的预期，以及地缘政治风险，有助于限制避险货币日元的损失。随着投资者继续关注日本央行的行动，美元兑日元汇率将是2024年值得关注的货币对。

技术面：美元兑日元H4级别反弹后遇到阻力，并在48日多空分界线上方运行，短期有动能衰减势头。如果日本央行放弃维持鸽派政策，美元兑日元下行趋势预计将持续到2024年年中。

阻力支撑位：

第一阻力位：143.80                         第一支撑位：142.60

第二阻力位：144.40                         第二支撑位：142.00

基本面：澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.4%，至7,492.50点，其中矿业股和金融股对跌势拖累最大。在美联储会议结束后该指数跟随美国股市走低，美联储会议纪要显示，利率可能会在一段时间内保持高位。能源股是澳洲股市唯一上涨的板块，受油价攀升，受供应中断、中东紧张局势和OPEC承诺维持价格稳定的影响。

技术面：澳元兑美元H4级别下跌后开始远离48日多空分界线，但在下方水平位附近获得支撑，短期内将有所反弹。目前市场押注澳洲央行已经完成了货币政策紧缩，下一步就是降息。若息差优势渐失，澳元会难以获得向上动能。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6770                       第一支撑位：0.6680

第二阻力位：0.6820                       第二支撑位：0.6630

基本面： 近期巴以冲突与美联储鸽派转向为黄金贡献了较大涨幅，市场对短期因素的计价可能已经相对充分，叠加近期红海航运问题推升全球运价，或加大美国通胀波动，因此战术层面上不排除黄金短期回调的可能性。在经济中性情形下，美联储停止加息后至开始降息前，黄金的波动相对其他资产可能较大，但并不逆风。

技术面：黄金H4级别进一步下跌，并在48日多空分界线下方运行，然而MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。黄金主要阻力位在每盎司2150美元附近，一旦降息开始，黄金在6个月内胜率和收益率明显优于股票、商品等资产。

阻力支撑位：

第一阻力位：2055.00                         第一支撑位：2030.00

第二阻力位：2070.00                         第二支撑位：2013.00

基本面：瑞银分析师将今年3月末原油价格预期下调，下调是因为欧佩克+减产后闲置产能膨胀，石油需求增速将放缓至140万桶/天，但仍高于长期趋势水平。预计欧佩克+供应管理将有助于油价回升。既要确保供应不增加太多，又不让库存再次上升，将是难以取得的平衡。

技术面：原油H4级别向下突破失败后超跌反弹，MACD双线和量能柱在零轴下方形成金叉后扩散。投资者对红海局势的紧张情绪依旧存在，更广泛的冲突可能会关闭石油运输的重要水道并扰乱贸易流动，油价将继续反弹。

阻力支撑位：

第一阻力位：75.00                         第一支撑位：70.00

第二阻力位：77.00                         第二支撑位：68.00

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