S&P 500: PASAR OBLIGASI BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN ASET SAHAM

Tren saat ini

Dinamika pasar saham AS terus bergantung pada situasi pasar obligasi dan laporan keuangan yang masuk dari komponen-komponennya. Saat ini, kuotasi indeks S&P 500 terkoreksi di sekitar 4392.0.

Menjelang publikasi hasil keuangan salah satu pengecer terbesar AS, disajikan data The Home Depot Inc. dari University of Michigan, yang mencerminkan penurunan Indeks Sentimen Konsumen dari 63.8 poin menjadi 60.4 poin, dan Indeks Sentimen Konsumen Indikator ekspektasi turun dari 59.3 poin menjadi 56.9 poin. Oleh karena itu, pada akhir tahun, diperkirakan akan terjadi penurunan aktivitas konsumen yang lebih besar. Dengan latar belakang ini, perkiraan pendapatan The Home Depot Inc. sebesar 37.63 miliar dolar, lebih rendah dari 42.9 miliar dolar yang tercatat pada kuartal sebelumnya, terlihat cukup logis. Laba per saham juga bisa turun dari 4.65 dolar menjadi 3.76 dolar.

Pasar obligasi berada dalam periode konsolidasi, dengan obligasi bertenor 10 tahun berada di level 4.659%, turun dari puncaknya di 5.000% di akhir bulan Oktober, dan imbal hasil obligasi bertenor 30 tahun berada di level 4.779%, turun dari level tertinggi tahun ini di 5.106%.

Pemimpin pertumbuhan dalam indeks ini adalah Hologic Inc. ( 7.34%), KLA Corp. ( 5.50%), Lam Research Corp. ( 5.41%), Applied Materials Inc. ( 5.25%).

Di antara pemimpin penurunan adalah Wynn Resorts Limited (-5.69%), Brown-Forman Corp. (-14.65%), The Walt Disney Co. (-2.29%).

Support dan resistance

Harga indeks melanjutkan koreksi ke atas lokalnya, setelah memperbarui harga tertinggi berikutnya pada grafik harian dan meninggalkan batas koridor naik di 4320.0–4180.0.

Indikator teknis sekali lagi memperkuat sinyal beli global: fast EMA pada indikator Alligator sudah mulai menjauh dari garis sinyal, dan histogram AO, yang berada di zona beli, terus membentuk bar menaik.

Level support: 4340.0, 4220.0.

Level resistance: 4450.0, 4540.0.

Tips perdagangan

Jika aset terus tumbuh secara lokal dan harga berkonsolidasi di atas level resistance lokal di 4450.0, posisi buy akan relevan dengan target di 4540.0. Stop loss — 4350.0. Waktu implementasi: 7 hari atau lebih.

Jika aset terus menurun dan harga berkonsolidasi di bawah 4340.0, posisi sell dapat dibuka dengan target di 4220.0. Stop loss — 4400.0.