Tren saat ini

Pekan lalu, S&P 500 bertambah 5.95%, mencapai level tertinggi sejak November 2022, karena Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga di 5.50%. Saat ini, instrumen tersebut bertahan di 4362.00.

Kepala departemen, Jerome Powell, tidak menyangkal kemungkinan pengetatan kebijakan moneter pada bulan Desember atau awal tahun depan tetapi investor bersiap untuk melunakkan retorika tersebut secara bertahap. Dalam pernyataan yang menyertainya, para pejabat mencatat bahwa risiko inflasi di negara tersebut tetap tinggi, sementara pertumbuhan lapangan kerja belum melambat. Dalam hal ini, Komite Pasar Terbuka Federal dari Federal Reserve AS akan terus mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dengan menganalisis statistik makroekonomi. Setelah pidato Powell, imbal hasil 10-tahun mulai menurun tajam dan mencatat rekor sejak krisis keuangan tahun 2008, kehilangan 31.7 basis poin.

Penurunan imbal hasil sekuritas berkontribusi pada pertumbuhan pasar saham, karena investor selalu mencari opsi investasi yang lebih menguntungkan: setelah keputusan mengenai suku bunga, dana berjangka Federal Reserve AS mulai menyertakan probabilitas 85.0% bahwa regulator selesai menaikkan suku bunga dan 80.0% bahwa pengurangan biaya pinjaman akan dimulai pada bulan Juni. Kemarin, Presiden Federal Reserve Bank (FRB) Atlanta, Raphael Bostic, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa tidak ada kebutuhan lagi untuk meningkatkannya, dan dapat diasumsikan bahwa pembicara lain akan setuju dengan pendapat ini.

Data pasar tenaga kerja ekonomi yang dirilis minggu lalu membebani dolar, dengan nonfarm payrolls bulan Oktober sebesar 150.0 ribu, di bawah ekspektasi 180.0 ribu, dan tingkat pengangguran disesuaikan 0.1% menjadi 3.9%. bertentangan dengan perkiraan sebesar 3.8%. Alhasil, pelemahan dolar kembali menopang pasar saham dan indeks S&P 500 mampu menguat hingga 4360.00.

Support dan resistance

Tren jangka panjang adalah naik, dan penurunan dari bulan Juli hingga Oktober dapat disebut sebagai koreksi: setelah mencapai level support yang kuat di 4100.00, harga mulai naik lagi, mendekati 4385.00, setelah ditembus maka dinamika positif akan berlanjut hingga 4500.00.

Tren dalam jangka menengah tetap menurun: minggu lalu instrumen perdagangan mencapai garis tren 4348.00–4325.00 dan mencoba berkonsolidasi di atas level resistance ini dan mengubah tren jangka menengah, setelah itu dimungkinkan untuk membuka posisi buy dengan target di zona 2 (4572.00–4549.00). Jika harga kembali di bawah 4325.00, maka penurunan ke zona 4163.00–4140.00 mungkin terjadi.

Level resistance: 4384.00, 4500.00, 4632.00.

Level support: 4215.00, 4100.00.

Tips perdagangan

Posisi buy dapat dibuka mulai 4260.00 dengan target di 4400.00 dan stop loss di sekitar 4220.00. Periode implementasi: 9–12 hari.

Posisi sell dapat dibuka di bawah 4220.00 dengan target di 4100.00 dan stop loss di sekitar 4260.00.