TMGM每日市场(10月11日)

周三（10月11日）鉴于美联储的加息周期可能已经结束，美国10年期国债收益率不太可能再创新高。在过去48小时内，美联储两位官员的语气似乎明显软化，他们似乎非常一致地指出债券收益率上升和金融环境收紧将影响他们对联邦基金利率的看法。美国市场现定价12月底前将有约7个基点的加息，这基本符合关于美联储加息周期结束的预期，尽管也可能会有最后一次保险性加息。在全球地缘政治背景不确定，以及此前几周收益率飙升后可能出现空头回补的情况下，收益率创出新高的可能性似乎不大。美元指数下行至105.80附近；非美货币持续反弹，澳元兑美元来到0.6420，欧元兑美元反弹至1.0600附近，离岸人民币到达7.29。现货黄金上涨至1861美元附近，现货白银来到21.8美元附近。原油反弹至86.3美元。

基本面: 随着全球工业需求低迷出现企稳迹象，欧元区工厂的低迷可能已接近谷底，有理由相信欧元区本季度GDP萎缩之后将出现复苏。ISM美国制造业指数回升、欧元区生产预期略有提高以及德国工厂订单出现企稳迹象，所有这些都令人感到乐观。预计2024年初GDP会有小幅增长，随后复苏将逐渐稳固。

技术面: 欧元兑美元H4级别来到1.0600附近，并运行于48日多空分界线之上，MACD双线在零轴之上，但量能柱已经逐步形成顶背离，未来欧美可能会有所回调。

第一阻力位：1.0650                        第一支撑位：1.0550

第二阻力位：1.0700                        第二支撑位：1.0500

基本面: 国际货币基金组织（IMF）周二发布的预测显示，英国明年将是七国集团中经济增长最慢的国家。英国2024年GDP预计将增长0.6%，低于此前预测的1.0%，也低于对德国和法国分别预期的增长0.9%和1.3%。疲软的前景反映出，英国央行需要维持高利率以抑制英国居高不下的通胀率，以及去年能源价格飙升的后遗症。预计英国2023年的经济增长率为0.5%，为七国集团中第二低，仅好于德国的预计萎缩0.5%。

技术面：英镑兑美元H4级别反弹至1.2300附近，汇价在48日多空分界线上方运行，但是MACD似乎形成了阶段性顶背离，如果1.2300不能被强势突破，镑美恐将回调。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2330                      第一支撑位：1.2220

第二阻力位：1.2380                      第二支撑位：1.2170

基本面：高盛预计美元兑日元将出现上行趋势，但由于各种市场猜测和外部因素，这一过程可能不会一帆风顺。首先，市场可能寻求更强有力的货币管理干预。其次，日本央行可能转向鹰派，给货币对的动态带来波动。最后，如果出现对美国经济强劲的担忧，可能会引发货币对的波动。

技术面：美日目前在148.50附近震荡，除非日本央行提前退出负利率政策，否则旨在遏制重大汇率波动的直接干预措施可能不会出现。虽然干预可以减缓日元下跌的走势，但改变其整体走势可能是一项艰巨的任务。

阻力支撑位：

第一阻力位：149.20                         第一支撑位：148.10

第二阻力位：149.80                         第二支撑位：147.50

基本面：上半年澳大利亚经济增长略强于预期，但仍处于一段低于趋势增长的时期，预计这种情况将持续一段时间。通胀高企正在影响人们的实际收入，让家庭消费增长和住宅投资增长疲弱。澳大利亚劳动力市场的状况尽管有所缓解，但仍然非常紧张。鉴于经济和就业增长预计将低于趋势水平，失业率预计将在明年底逐渐上升至4.5%左右。

技术面：澳元兑美元H4级别进一步突破0.6400，并且在48日多空分界线上方运行。目前澳美在0.6500附近面临强劲阻力，前期多重顶部位于0.6522附近。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6480                       第一支撑位：0.6370

第二阻力位：0.6520                       第二支撑位：0.6320

基本面：金价创下5月以来最大涨幅，在哈马斯袭击以色列后紧张局势加剧后，避险需求增加，此外，美元指数自高位回落也利好金价。以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯上周末冲突引发地缘政治动荡，金融市场受到冲击，提振了对黄金避险地位的需求。如果地缘政治动荡升级，金价将继续受到买盘支撑。

技术面：黄金H4级别在1860附近震荡，并且运行于48日多空分界线上方。由于巴以冲突的持续和美联储理事暗示加息周期的结束，使得黄金未来可能进一步上行。

阻力支撑位：

第一阻力位：1875.00                          第一支撑位：1846.00

第二阻力位：1890.00                          第二支撑位：1832.00

基本面：受到巴以冲突的影响，原油价格最初飙升了5%以上，此后回落至每桶86美元附近，这可能是因为石油供应并没有受到直接威胁，但也可能反映了欧佩克的闲置产能令人放心。目前尚不清楚欧佩克+是否会动用这一闲置产能。沙特今年迄今一直选择减产，并使油价在上个月涨至每桶近100美元。不过，决定因素可能是，作为哈马斯的主要支持者，伊朗是否会因当前危机而面临美国对其石油出口的更严厉制裁。

技术面：原油H4级别目前在87美元附近运行，并且触及48日多空分界线。随着巴以冲突的持续恶化，势必会对油价造成一定的冲击，不排除会进一步上涨，冲击100美元。

阻力支撑位：

第一阻力位：88.00                         第一支撑位：84.80

第二阻力位：89.70                         第二支撑位：83.00

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