TMGM每日市场(09月13日)

周三(9月13日）对冲基金对美元的看跌情绪正在迅速消失，按照目前的买入速度，到月底他们将完全看涨美元。更重要的是，最近的经验表明，当基金做多美元时，往往会在更长的时间里做多。美国商品期货交易委员会最新数据显示，基金减持美元净空头至71.7亿美元，为6月中旬以来最小的美元空头仓位，仅为六周前的三分之一。按照目前的速度，到本月底，投机市场将净做多美元，这一转变恰逢美元兑一篮子货币升至六个月高点。美元指数回调至104.5附近；非美货币持续反弹，澳元兑美元来到0.6420，欧元兑美元回到1.0760附近，离岸人民币到达7.30。现货黄金回调到1913美元附近，现货白银来到23.05美元附近。原油反弹至89.3美元。

基本面: 由于经济放缓，欧洲央行很可能在周四的会议上维持核心利率不变。欧元区通胀有所放缓，近期指标显示经济冷淡了许多。欧盟委员会周一下调了欧元区今明两年的经济增长预期，主要原因是该集团最大的经济体德国经济预计将出现萎缩。经济学家和市场对经济衰退的预期越来越强烈，加息可能会适得其反。预计欧洲央行本周会暂停加息。

技术面: 欧元兑美元H4级别继续在1.0700上方反弹，目前在48日多空分界线上方运行。由于担心欧元区尤其是德国经济衰退，欧美在1.0800区域附近仍面临压力。

第一阻力位：1.0800                        第一支撑位：1.0720

第二阻力位：1.0840                        第二支撑位：1.0670

基本面: 爱尔兰研究公司认为，尽管有迹象表明英国劳动力市场正在松动，但薪资快速增长意味着英国央行仍将在下周继续加息。在截至7月的三个月里，就业人数减少了20.7万人，职位空缺已减少了三分之二，回到了疫情前的水平。英国服务业PMI最近也显示出就业增长放缓的迹象。但关键的一点是，薪资增长仍处于令人瞠目的水平。

技术面：英镑兑美元H4级别反弹失败后回调，目前在48日多空分界线下方运行，同时MACD双线在零轴下方移动，有可能形成量能柱中继双顶和线下位死叉的可能。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2540                      第一支撑位：1.2450

第二阻力位：1.2590                      第二支撑位：1.2400

基本面：日本央行行长植田和男的言论可能不是年底取消负利率政策的明确信号，但如果9月或10月会议缺乏鹰派表态，则可能导致日元再度下跌。日本央行将在2024年年中之前结束负利率政策和收益率曲线控制（YCC），但考虑到日本通胀前景上升的风险，存在明年第一季度提前结束负利率政策的可能性。

技术面：美元兑日元H4级别受到日本央行警告下行后反弹，目前站上48日多空分界线，市场预测日本央行可能不会出其不意的进行干预，不排除汇价继续测试150附近压力带。

阻力支撑位：

第一阻力位：147.70                         第一支撑位：146.90

第二阻力位：148.20                         第二支撑位：146.40

基本面：面对利率上升以及物价压力居高不下，澳大利亚企业状况显示出了持续韧性，但消费者信心则在极度悲观区域进一步下行，凸显出企业和家庭对政策收紧的反应截然不同。西太平洋银行调查显示，消费者信心下降1.5%至79.7点，意味着悲观者远超乐观者，数值临界值是100。该指数过去一年保持在78-86之间。尽管对进一步加息的担忧有所缓解，但持续的悲观情绪仍在继续。

技术面：澳元兑美元H4级别反弹后遇阻回落，目前运行于48日多空分界线上方，然而MACD双线和量能柱在零轴附近再次缩量接近形成死叉，不排除澳美可能继续下行。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6470                       第一支撑位：0.6390

第二阻力位：0.6510                       第二支撑位：0.6350

基本面：周二，美元指数维持日内反弹走势，最高到达104.90附近；现货黄金维持回调走势，金价目前在1913左右附近徘徊。美国通胀数据将成为金价新方向走势的关键，因为该数据将表明美联储是否还会进一步加息。在至关重要的美国CPI数据将于周三公布之前，黄金交易者避免进行新的押注。

技术面：黄金H4级别在1923附近继续回落，MACD双线和量能柱形成死叉并且扩散，金价再次运行于48日多空分界线之下。如果美国8月CPI高于预期，金价恐继续下行。

阻力支撑位：

第一阻力位：1927.00                          第一支撑位：1900.00

第二阻力位：1941.00                          第二支撑位：1888.00

基本面：油价前景已大幅改善。沙特和俄罗斯延长减产，导致原油价格自6月中旬以来飙升30%，之后对冲基金正以一年多以来最多的看涨押注重新涌入石油市场。相当多的投资者一直在场外观望，这意味着最近的强势走势可能会引发进一步的追逐和仓位追赶。石油市场已经发展成为一个以动能为基础的市场，也是一个以基本面为基础的市场。

技术面：原油H4级别顶部震荡后再次突破，未来几个月消费者的石油需求强于预期、工业需求弱于预期的格局可能会持续下去。尽管油价的波动性仍然很低，但活动一直很多，过去一周交易量同比增长23%，未平仓合约同比增长19%。

阻力支撑位：

第一阻力位：90.80                         第一支撑位：87.50

第二阻力位：92.40                         第二支撑位：86.00

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