交易员干货分享(入市低于三年的同学勿进)
一: 影响商品价格走势的因素
1. 核心数据对商品走势的影响( 非农数据,核心PCE/ PMI), 间接导致美联储发布鸽派或者鹰派的言论
2. 地缘政治因素
3. 技术面的走势
4. 其他商品/ 市场 对于该商品的走势, 对商品形成正相关或者负相关
5. 供需关系
首先说说数据的问题, 常见的数据比如非农和核心PCE 对于黄金影响巨大, 这些数据关乎着美联储对于下次利率决议的参考, 并且这些数据常常带有情绪面,波动巨大。 不过在多数情况下, 情绪释放完毕后, 又会回归到技术面的走势。 地缘政治, 该影响较大, 凡是直接或者间接影响到欧盟或者美国, 对于黄金来说都是避险情绪的表现, 比俄乌战争, 这种属于避险情绪, 简单的说, 这种情绪不可长期持久。 相反的是避险情绪的消退, 比如拉登大哥事件, 导致黄金暴跌。 那么今年来看,最大的黑天鹅可能是俄乌停战。 技术面的走势, 比如去年11月到今年5月黄金的一波牛市。 很多人说, 加息周期黄金会跌, 这个还真不一定, 去年11月~今年5月就没有跌, 你怎么解释? 美元对黄金的影响, 短期看黄金和美元成负相关, 长期看影响不大, 有的时候黄金涨,美元一样的涨, 这种情况大概就是都走上了避险情绪, 常见的避险商品 日元,美元,黄金。 还有一个是美国国债期货对黄金的影响, 很大程度黄金受到了美国国债收益率的影响, 比如目前的美国国债1年期收益率是5% ,是的你没有听错,5%的收益率远比黄金来得实在,并且还是无风险的, 既然无风险收益率有5%了, 普通人为什么要买黄金? 供需关系, 一个商品如果发生了巨大单边行情, 在带有杠杆交易的情况下, 不可抄底摸顶,无杠杆的情况下切记谨慎做空。 代表事件,前两年的银行钯金事件,很多人在无杠杆的情况下做空钯金(汽车对钯金的需求),最终数万人爆仓, 别以为没杠杆就不能爆仓了。 另外一个是上次的原油跌成负数事件。
总之很多因素影响了黄金, 不同的时期黄金对于不同的事件反应都是不同的, 很难去定性分析,不过交易经历就丰富,越有优。
二: 技术面的有效性
多数情况下(没有坐庄的情况),k 线走势准循着波浪原理和123法则, 波浪原理体现了上涨和下跌周期的震荡和趋势。 123 法则体现了对价格走势的基本原理, 没有突破新高,反弹不破新高或者新低,跌破趋势线,那么认为价格走势有反转的可能性极大。 什么时候技术面无效? 供需关系发生变化,地缘政治因素,这些对交易者的情绪影响极大, 技术面完全失效。 很多人在进入期货市场的时候,你看5/10的均线金x了,布林线下轨了,RSI都20了,xx又超买了, k线还是不涨。 这里我要负责的告诉你, 指标是有滞后性性的, 切记不可纸上谈兵。对于指标的使用, 我个人更加倾向于指标加上时间周期,比如日线金叉后,5天的时间处于趋势线上方那么买入胜率会高得多。 指标原理越简单越好, 越简单使用的人越多,反而容易增加胜率, 是的往往高效的交易策略是极简的, 这里我重点批判一下 缠论。 国人喜欢把简单的东西弄得复杂, 这样的好处就是造神, 适合大佬的东西,不适合普通人, 反而会误导大众, 让人产生市场和自己作对的看法。海龟交易法则就是一套最基础的交易策略,当然交易策略不是银弹, 很多时候一样会失效, 不信你试一试将上证指数用在A股, 你看看能有多少股票能赚到钱。 整天看到有些人在屏幕上画上数十根线, 装作自己是交易大牛的人, 一点用都没有,反而亏钱亏得要死。 总之技术分析越简单越高效,简单可以让自己提高执行力, 减少变量可以观察胜率, 不断的改进, 比如长线持仓中混合短线的高抛低吸。 技术分析有局限性,但是凭借技术分析,赚钱的也大有人在, 这也说明了为什么有的人看兵书打仗一塌糊涂,有的人几乎成了战神。
三: 长线和短线
1. 个人并不排斥短线, 不过短线对人的心理素质和身体素质要求极高,如果你没有这些上述的条件 , 不建议短线。 短线点差高,但是美股的有些机构交易不需要手续费,是的你没听错,整天交易就为了流动性, 所以不需要手续费的,那么机构比你的优势多很多,利润也不高, 普通人为什么还要选择短线? 再说说交易大师巴菲特(巴菲特的期权和期货玩的很6),索罗斯相关的持仓, 基本都是长线和波段交易, 这就是为什么富人总是躺着赚钱的原因,你每天都沉迷交易却赚不到钱。 回顾总总,最终我也是走上了长线趋势加上波段交易组, 从理想主义转换到现实实用主义需要一个过程,。 我见过太多的人了, 幻想一夜暴富,结果最终一夜破产。 但是一部分人通过不断的学习,不断的进步,抛弃幻想,认清事实的人,反而在市场里面轻松的活了下来。
破茧成蝶之前,总还有个作茧自缚的过程。尊重这个过程,不管是自己的,还是别人的。
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