交易者可以通过外汇获利吗？

在外汇交易中获利是可能的。

但，它需要以正确的心态进行操作，并根据交易者预先确定的交易规则使用合理的策略。成功应用这一点并掌握交易的关键领域是一项艰巨的任务，需要实践才能在交易中达到稳定的盈利水平。

外汇交易的关键是实践和结果的一致性。

这是交易者需要认真对待的一种做法。很多时候，许多交易者在最初的失败后离开了这个行业，而其他许多人则不断重复同样的错误，这阻碍了他们在这个行业的进步。K小姐身处伦敦金融城，也有华尔街朋友，听过很多交易者的故事，例如，TA在一周或短时间内表现出色，后来采取相同的行动、流程和策略，却导致先前获取的利润大幅减少。此外，有些交易者因无法确定适合其性格和生活方式的最佳交易策略，导致交易不顺和生活体验欠佳。

外汇交易有可能盈利吗？

在不同的利益领域有许多因素限制了交易者盈利的尝试。它们包括技术性的和围绕个人和市场行为的。

重要的是要考虑到市场本身就是一头野兽，旨在清算尽可能多的零售交易者，这不仅仅是在外汇领域。其他资产类别也有这种现象，因为交易所和对冲基金倾向于将价格推向市场最痛苦的方向，这就是为什么恐惧和兴奋是未来市场走势的有力指标。银行和其他大型金融机构比零售对市场的影响更大，因为它们拥有更大的流动性库，更多关于资金流动和交易订单参数的数据。市场操纵是另一种不幸的情况，这就是为什么需要在公开交易之前和期间实施风险管理实践的原因。

外汇市场交易成功的关键在于尽可能降低由多种因素带来的风险，并系统化行动和制胜策略，以消除不确定性并在市场中产生一致的结果。

外汇交易的关键因素

进行外汇交易时需要考虑许多因素。它们需要单独处理：

• 交易平台选择及账户操作

交易者应选择信誉良好的交易所或经纪平台开设交易账户。该平台需要在技术上安全可靠，没有重复故障的历史。经纪商应在特定司法管辖区内注册，最好受监管。不幸的是，外汇行业存在许多骗局，有必要通过选择以诚信经营著称的交易平台来避免它们。之前K小姐出过鉴别黑平台的博文外汇｜「最精华」鉴别黑平台，只需问这八个问题。也推荐了英国FCA监管20余年的经纪商重磅发布｜全球领先的线上交易经纪商CCC，当然，自行多审查。

选择交易平台后，交易者最好通过创建练习账户或模拟账户来熟悉平台界面及其规格，以熟悉应用程序。建议在使用真实账户之前在所选平台上练习交易策略。

交易者将决定并迭代用于持续实现盈利的交易策略。根据一天中的时间范围和交易时段的持续时间，交易者将决定是否进行头寸交易、波段交易、日间交易或剥头皮交易。头寸交易的开放时间最长，而剥头皮交易的时间最短。交易者还将在风险和行为方面制定要遵循的交易规则，以便将实践系统化和习惯化，从而保证成功。

之后，随着交易者能力的提高和习惯于更规律地交易，可以将少量真实资金存入新账户。随着小规模的成功，可以考虑更大的数量，同时交易者在交易活动中保持适当的策略和规则。

简化交易过程是可取的，因为工具图表上的指标太多会令人困惑，并最终适得其反。建议交易者也保留交易日志，以记录交易和交易错误，以便了解和避免类似的未来损失，从而增加长期盈利能力。

• 交易货币对

就交易账户本身而言，建议使用最具流动性的货币对进行交易，尤其是包括美元作为报价货币的主要货币对，例如 EURUSD、GBPUSD和 AUDUSD。此外，还建议在各自交易量高的时期交易特定货币对。例如，GBPJPY和 AUDJPY 在亚洲时段往往波动更大，这反映在东京市场开盘时间。此外，在纽约和伦敦市场开放时间重叠期间，英镑兑美元是一个有利的货币对。

• 预期和意外事件

市场上任何时候都可能发生任何事情。当交易者在平台上进行一笔或多笔未平仓交易时，需要始终、始终保持适当的风险管理做法。由于既定事件和意外事件，市场会发生剧烈变化。在数据发布或中央银行声明等预定事件期间，波动性通常很高，这意味着在意外或计划外的事件期间，价格波动的可能性甚至更高。

例如，2015 年 1 月，当瑞士国家银行将瑞士法郎与欧元脱钩时，散户和机构交易员损失了数十亿美元。这是一个瞬时事件，避免外汇交易中重大损失的交易者会通过管理未平仓交易中的风险来做到这一点。

• 杠杆和风险回报率

使用适当的杠杆作为交易管理的核心特征，是最大限度地降低交易风险的核心，以保护初始资本或先前获取的利润。尽管账户有快速增长的潜力，但从这个意义上讲，过度杠杆会带来重大风险。

此外，风险回报率是另一个重要因素。在对给定的外汇对进行研究后，交易者需要对其行为进行必要的心理控制。关闭一笔几乎没有盈利的交易，可能会继续朝着预期的方向发展，这并不能反映出适当的情绪管理。在初始交易设置无效后允许交易深入回撤，希望该货币对价格反转，也不代表适当的情绪控制。

• 有利可图的外汇交易的最佳策略

通过掌握交易的四大支柱，可以在交易中获利。它们中的每一个都很重要，代表了交易者使用的策略中的一个关键要素。即使一个人精通给定因素中的三个而不是第四个，这也是不够的，因为缺少的技能很容易成为盈利账户与亏损或重大亏损账户之间的区别。

技术分析代表对图表的理解，通过蜡烛图和心理和技术水平分析价格行为，同时考虑图表上的指标（例如移动平均线）和图表下方的指标（例如相对强度指标或商品通道指数)。

基本面分析代表了对当前时期全球市场环境的理解，是市场走势的基本背景。这里的总体经济和金融状况支配着不同资产类别（包括外汇对）之间的价格行为。交易者需要不断了解当前的市场状况以及世界各地的政治和经济发展。

风险管理考虑了预期交易本身承担的风险量，反映了交易者为了获取利润而愿意和能够承受的损失量。这定义了止损。交易者会积极寻求稳定的风险回报率，例如 1:2 或1:3，以使交易物有所值。实施是通过在交易中使用止损来实现的，这加强了风险管理实践。

情绪管理是市场上最重要的因素之一，因为缺乏这项技能的能力有可能破坏掌握上述其他技能所带来的良好回报。由于缺乏情绪管理而导致的最常见失误是过度交易和报复性交易活动，通常使用增加杠杆来增加利润并以排除其他 3 种技能的方式弥补损失。它变得类似于赌博，交易是出于纯粹的情感和冲动，通常由于交易者的自我而产生破坏性影响，在之前的损失或收益之后没有保持冷静。交易者需要学习如何在交易管理过程中摆脱情绪，以免在市场上遭受重大损失或收益减少。

外汇杠杆和交易心理

在一些经典案例中，交易者会缓慢但肯定地随着时间的推移建立账户，相对于初始资本，逐步获得可观的收益。然后，在高风险市场波动的一天，交易者之前采用的初始交易规则被交易者自己打破，这纯粹是一种风险行为和情绪管理不善。

例如，在导致进一步回撤的报复性交易之前，高杠杆交易走错了路，可能会抹去之前在较长时间内获得的大部分收益。多巴胺会影响执行此类危险交易，这是一种内部化学反应，由恐惧、兴奋和欣快等古老因素参数化，这些情绪代表了市场上经典的、历史性的交易情绪，其影响往往对交易产生毁灭性影响交易组合。

外汇交易态度

行为是交易过程中不可或缺的一部分，因此态度和心态应反映以下四个属性：

• 耐心

一旦知道系统会发生什么，请耐心等待价格达到系统指示的进入点或退出点的水平。如果系统指示某个水平的入场但市场从未达到，那么继续下一个机会。总会有另一笔交易。

• 纪律

纪律是耐心的能力—坐以待毙，直到你的系统触发一个行动点。有时，价格走势不会达到您预期的价格点。这时，你必须有纪律去相信你的系统，而不是事后猜测它。纪律也是在系统指示时扣动扳机的能力。止损尤其如此。

• 客观性

客观性或“情感分离”也取决于你的系统或方法的可靠性。如果你有一个提供认为可靠的进入和退出水平的系统，你就不需要变得情绪化或让自己受到专家意见的影响。你的系统应该足够可靠，这样才能有信心根据其信号采取行动。

• 现实的期望

尽管市场有时可能会比预期的波动大得多，但切合实际意味着你不能指望在交易账户中投资 250 美元并在每笔交易中赚取1,000 美元。尽管没有“安全”交易时间框架这样的东西，但如果交易者在选择交易时遵守纪律，短期心态可能会带来较小的风险。这也称为风险和回报之间的权衡。

实施外汇交易策略

没有只有盈利交易这样的事情，就像没有系统是 100% 确定的一样。即使是一个盈利的系统，比如说 65%的盈亏比，仍然有 35% 的亏损交易。因此，获利的艺术在于交易的管理和执行。

• 风险控制

归根结底，成功的交易全在于风险控制。尝试让交易从一开始就朝着正确的方向发展。评估交易系统，做出调整，然后重试。通常，在第二次或第三次尝试时，交易才会朝着正确的方向发展。这种做法需要耐心和纪律才能取得成功。

• 底线

交易是微妙的，需要与科学一样多的艺术才能成功执行，这意味着只有盈利交易或亏损交易。沃伦·巴菲特说交易有两条规则：规则一：永远不要亏钱。规则 2：记住规则1。在你的电脑上贴一张便条，提醒你经常快速地承受小的损失，而不是等待大的损失。

结论

交易就像人生的游戏，一个人分析现有和未来的情况，并在管理风险和情绪的同时实施计划。我甚至可以说风险和情绪管理的重要性超过了技术和基本面分析。一个分析能力相对平庸甚至很差的伟大风险经理总是胜过风险和情绪管理能力差的伟大分析师。

技术和基本面分析代表了对代表某种工具价格行为的图表的理论理解，但风险和情绪管理反映了交易的实际执行和实施，以及收益和损失的管理。正确的执行在交易中很重要，因为它将真正成功的交易者与分析师区分开来。分析师经常因其意见和观点而受到媒体的追捧，但交易艺术本身涉及重要的现实生活考虑因素，而那些在他们的武器库中拥有这种成功实践的人是提供过程洞察力的最佳人选并指导未来的交易者寻求效仿他们的成功。

经常问的问题

你能以外汇为生吗？

不是从初学者的角度。交易员的目标应该是将行业作为一项业务进行学习，并随着时间的推移不断改进，从使用小额资金进行交易发展到管理大额资金进行更大规模的交易。将来可以从外汇交易中获得稳定的收入，这肯定有助于支付生活费用。但是，不建议依赖交易作为一种收入形式，尤其是在早期阶段。

外汇盈利需要多长时间？

取决于个人。有些人可能需要 3-6 个月，其他人可能需要 6-12 个月，而其他交易者可能需要 2-3 年。这取决于交易者的学习速度是快还是慢，交易者可以投入多少时间和精力来学习外汇交易，以及从错误中吸取教训以实现稳定的盈利水平的速度。有一套适合自己性格和生活方式的交易策略非常重要，这也是K小姐在给很多做外汇行业的人提供咨询中最着重的部分，成功总是有迹可循。

我怎样才能避免在外汇交易中亏损？

将基本面和技术分析与良好的情绪和风险管理实践相结合。保留日记以记录你的外汇交易错误并从中吸取教训。从使用信誉良好的经纪商的小额基金开始，培养外汇交易技能。确定你的交易策略，不要违反你的交易规则。

我是K小姐，常驻伦敦，从事金融，定期分享外汇投资类干货。