Triển Vọng Forex Trong Tuần (03-07/10): Quyết Định Lãi Suất RBA Và RBNZ, NFP Mỹ

Bước sang quý cuối cùng của năm nay, các cặp Dollar Úc, New Zealand và Canada sẽ là tâm điểm đáng chú ý nhất trước các quyết định chính sách mới của RBA và RBNZ cũng như dữ liệu thị trường lao động từ Canada.

Hơn nữa, báo cáo NFP cũng sẽ được công bố trong tuần này. 

Các yếu tố có tiềm năng thúc đẩy thị trường và được giới trader theo dõi chặt chẽ trong tuần này được trình bày như sau.

Các sự kiện kinh tế trọng điểm:

Quyết định chính sách của RBA (03/10, 11:30 tối GMT): Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) đã tăng lãi suất kể từ tháng 5 năm nay và khi giá cả ở Úc tăng nhanh hơn gấp đôi so với phạm vi mục tiêu 2% - 3% của RBA, giới trader hy vọng ngân hàng trung ương xứ sở kangaroo sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược cũ trong tuần này.

Câu hỏi đặt ra là liệu RBA có tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lần nữa không? Hay các quan chức thành viên sẽ ghìm cương và giảm tốc độ tăng lãi suất xuống chỉ còn 25 điểm cơ bản?

Lưu ý rằng các quan chức thành viên RBA đã tranh luận về phương án tăng lãi suất 25 điểm cơ bản so với 50 điểm cơ bản trong cuộc họp gần đây nhất và họ nhận định rằng lãi suất đã “tăng khá nhanh” và đang “tiến gần hơn đến các thiết lập bình thường”.

Phương án tăng lãi suất 25 điểm cơ bản có thể dẫn đến nhiều đồn đoán về việc khép lại một chu kỳ thắt chặt tích cực và có thể hỗ trợ cho đồng AUD, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường thân thiện với rủi ro.

Tuyên bố chính sách của RBNZ (04/10, 9:00 tối GMT): Giống như RBA, Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ) cũng dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10.

RBNZ đã tăng lãi suất kể từ tháng 10/2021. Lần này, giới quan sát dự đoán ​​RBNZ sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng thứ năm liên tiếp lên 3,50%.

Các bạn trader nên theo dõi những nhận xét của RBNZ về việc giá năng lượng xuống thấp hơn và những kết quả cải thiện trong chuỗi cung ứng có thể làm giới đầu tư dấy lên nhiều suy đoán rằng chu kỳ thắt chặt đã đạt đỉnh.

Báo cáo NFP của Mỹ (07/10, 8:30 sáng GMT): Sau khi kết quả lạm phát cao hơn dự kiến ​​vào hôm thứ Sáu tuần trước, giới trader sẽ bắt đầu xem xét kỹ hơn các con số thống kê về thị trường lao động Hoa Kỳ nhằm đánh giá xem Fed còn có thể thắt chặt các chính sách tiền tệ đến mức nào.

Các nhà quan sát thị trường kỳ vọng mức tăng trưởng việc làm sẽ chậm lại từ 315 nghìn xuống còn 250 nghìn trong tháng 9 ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,7%. Tốc độ tăng trưởng thu nhập hàng giờ, một đại lượng vốn dĩ cũng ảnh hưởng đến lạm phát, được cho là sẽ duy trì mức tăng 0,3% trên cơ sở hàng tháng.

Một số chỉ báo trước (leading indicator) cũng sẽ giúp các trader điều chỉnh ước tính cho chính xác. Tham số việc làm trong chỉ số PMI sản xuất của ISM (ngày 03/10, 10:00 sáng GMT) đã trở lại vùng mở rộng vào tháng 8 sau ba tháng nằm trong vùng thu hẹp. Tương tự, tham số việc làm trong chỉ số PMI dịch vụ của ISM (ngày 05/10, 10:00 sáng GMT), đã tăng sau hai tháng thu hẹp.

Trong khi đó, báo cáo ADP (ngày 05/10, 8:15 sáng GMT) có thể đạt mức 135 nghìn sau khi số đo đạt mức 132 nghìn vào tháng trước.

Nếu số lượng việc làm ở Mỹ cao hơn dự kiến thì điều này ​​sẽ càng củng cố cho xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 11 và có khả năng sẽ giữ cho đồng USD mạnh hơn so với các đồng tiền chính.

Cặp forex trong tuần: AUD/JPY

Bước sang quý mới, phe mua có thể sẽ dồn lực sang kênh AUD trong tuần này và AUD/JPY có thể sẽ tăng giá.

AUD/JPY vốn dĩ đã và đang chuyển động trong một kênh giá tăng dần kể từ tháng 4 năm nay. Quan trọng hơn, cặp đôi này hiện đang dao động quanh vùng hỗ trợ của kênh giá trên khung thời gian hàng ngày.

Vậy liệu AUD/JPY có kéo dài xu hướng tăng hay không?

Tín hiệu từ chỉ báo Stochastic đang ủng hộ cho kịch bản tăng vì chỉ báo này đang nằm trong vùng quá bán. Trong khi đó, đường SMA 100 và 200 vẫn tiếp tục hướng lên trên và đường SMA 100 vẫn nằm ở vị trí cao hơn so với đường SMA 200 dài hạn với một khoảng cách khá xa.

Do đó, nhiều trader rất có thể sẽ cân nhắc phương án mua vào AUD trước khi RBA ra quyết định tăng lãi suất.

Hành vi đầu cơ theo kịch bản tăng lãi suất, kèm theo tâm lý chấp nhận rủi ro vào đầu tháng mới có thể sẽ đưa AUD/JPY từ mức giá hiện tại lên các khu vực đáng chú ý như mức 95,25 ngay giữa kênh hoặc thậm chí là mức đỉnh 98,00 của tháng 9.