2022年9月29日——每日市场观点

2022年9月29日每日市场展望

隔夜头条

• 美联储埃文斯：尽管全球市场动荡，美联储仍需继续努力
• 拜登告诉经济团队与市场上的盟友保持联系
• 美国财政部对PM释放的英国经济混乱感到震惊
• 英国央行的回应强调流动性问题的“不可能三位一体”
• 随着英国保守党抨击经济计划，Kwarteng 面临压力
• 中国的Covid担心黄金周假期会大放异彩
• 中国人民银行投机警告引发人民币九日来首次上涨
• Citadel 的创始人格里芬警告经济有强大的顺风
• 世界银行认为滞胀风险，欧洲可能陷入衰退
• 欧盟计划俄罗斯进口禁令，技术遏制普京土地掠夺
• 随着英国保守党抨击经济计划，Kwarteng 面临压力
• 由于持续的英国财政焦虑，英镑与欧元一起回落
• 土耳其的埃尔多安今年的目标是个位数的利率
• 亚马逊以每年近 10 亿美元的成本提高时薪
• 英国央行采取行动刺激六个月以来最大涨幅后黄金下跌

前一天

• 继昨天欧洲和美国上涨之后，亚洲股市今天上午大多上涨。这可能表明，英格兰银行宣布推迟开始积极销售金边债券，转而购买金边债券以试图平息英国市场，最初产生了更广泛的影响。事实上，一些市场参与者猜测，由于担心对市场的影响，各国央行现在可能觉得有必要放慢货币政策收紧的步伐。然而，由于美联储和欧洲央行官员都指出了进一步加息的可能性，央行官员昨天的评论中几乎没有迹象表明这一点。
• 鉴于最近的事态发展，今天的英国 8 月份货币供应和银行贷款数据可能看起来过时了。特别是抵押贷款活动的数据不会反映上周印花税变动、利率预期的最新波动或本周一些贷方关于产品可用性变化的公告的影响。因此，它可能对市场影响不大。
• 德国 9 月 CPI 数据可能为整个欧元区明天的走势提供一些线索。预计年度总体通胀率将较 8 月份大幅上升。与此同时，根据近期商业调查的证据，预计欧元区 9 月商业信心指数将减弱。
• 明天早些时候，9 月劳埃德商业晴雨表将提供英国商业信心的最新情况。近几个月来，由于企业对整体经济形势和自身前景变得更加紧张，标题读数有所下降。与此同时，工资和价格压力也出现了一些缓解的迹象。这些数据是在上周财政和货币政策举措之前收集的，但应该能反映该公告对能源价格上限的初步影响。
• 今天有很多来自央行决策者的预定演讲，其中包括一些来自英格兰银行官员的演讲。英国央行副行长拉姆斯登本应谈论“实时”数据，因此可能不会涉及近期经济发展，但外部货币政策委员会成员 Tenreyro 将讨论通胀发展。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

• EUR/USD: 0.9700 (201M), 0.9720-25 (1.4BN), 0.9750 (1.45BN),
• 0.9780 (275M), 0.9810 (435M)
• USD/JPY: 144.25-28 (310M), 144.90-00 (1.07BN), 146.00 (301M)
• USD/CHF: 0.9700 (365M), 0.9900 (1.1BN)
• EUR/CHF: 0.9380 (649M)
• EUR/GBP: 0.8825 (679M)
• AUD/USD: 0.6610 (1.02BN), 0.6640-50 (496M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：1.00以下看跌

• 欧元/美元 – 日外看涨，收益率差收窄
• -0.15%，收盘上涨 1.5%，受美元走低支撑，风险回升
• 英国央行安抚市场，承诺通过购买金边债券恢复秩序
• 欧洲央行政策制定者变得鹰派——10 月加息 75 个百分点可行
• 收益率差支持欧元 - 外滩 10 年期 -10bp 2.155%，10 年期美国国债 -23bp 3.737%
• 20 天 VWAP 波段下跌 - 看跌设置，因为超卖信号解除
• 早期欧元区 0.9535 低点和纽约 0.9751 高点是初步支撑、阻力
• 0.9720/25 7.95 亿是周四唯一的收盘价
• 20 天 VWAP 看跌，5 天看涨

GBPUSD 日内偏差：1.10以下看跌

• 在外部看涨一天后走软，因为英国央行在争取时间
• 由于英国央行购买债券，收盘上涨 1.4% 后早盘下跌 0.5%
• 英国央行采取行动，市场已经复苏，但这些举措只会赢得时间
• 扭转英镑下跌趋势需要可靠的英国政府政策
• PM Truss 正面临来自保守党议员越来越大的压力，要求解雇 Kwarteng
• 8 月英国汽车产量攀升，成本飙升助长通胀
• 看涨的外部日解除了本周早些时候出现的超卖信号
• 1.0706 20 天 VWAP 下限和 1.10 初步支撑、阻力
• 20 天 VWAP 看跌，5 天看涨

USDJPY 日内偏差：140以上看涨

• 随着美国国债收益率开盘走高，周三下跌后买入
• 早盘上涨 0.2%，收盘下跌 0.5%，美元普遍走低
• 随着 UST 收益率暴跌，收益率差收窄，10 年期 -23bp - 开盘价 +3bp 3.737%
• 上周外国投资者净抛售日本股票...
• 积极的亚洲市场 - 日经指数 +0.7%，AsiaxJP +0.7%，E-mini S&P 持平
• 日本央行干预 - 现在是关键的 141.04 支撑位
• 心理145.00先阻力，后介入前高145.90
• 纽约 143.91 低点，然后 143.10 为初步支撑
• 20 天 VWAP 看涨，5 天看涨

AUDUSD 日内偏差：在0.6750下方看跌

• 由于看跌情绪仍然根深蒂固
• 由于风险恢复失去动力，澳元/美元在亚洲下跌 0.6%
• 随着美联储鹰派言论的继续，看跌情绪仍然根深蒂固
• 卖家急于利用从 29 个月低点 0.63635 反弹 1.3% 的机会
• 京东方采取措施遏制风险溃败，中国从容应对口头警告
• UST收益率在大幅回调后走高，英镑下跌0.9%，削弱澳元
• 澳大利亚 8 月 CPI 月率同比小幅放缓至 6.8%
• 亚洲区间 0.6522-0.6471； 支撑0.640、0.6445-50、阻力0.6540-50
• 20天VWAP看跌，5天看跌

BTCUSD 日内偏差：25.3K以下看跌

• BTC 继续围绕 19k 旋转
• 英格兰银行干预债券...帮助降低全球收益率
• 美国利率下跌导致美元广泛抛售，风险反弹
• Stanley Druckenmiller 鼓励加密货币的话语
• 每日牛锤形态
• 今年到目前为止，BTC 仍下跌了约 58.5%
• 第一个阻力位在 21k 支撑位现在看到在 18k
• 20 天 VWAP 看涨，5 天看涨

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