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《如何成为一个合格的交易员》 第三部分——第一节:我的交易方式(1)XAUUSD篇

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作者:一只行走的星期一【首发于2021年11月18号】


第三部分:我的交易方式、交易记录与复盘情况


第一节:我的交易方式(1)XAUUSD篇


一. 策略原理与趋势震荡判断:

1. 策略原理:顺势思路+技术工具

策略A:该策略的原理是在顺势的行情中,运用日本蜡烛技术K线工具+支撑压力线工具进行交易。

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策略B:【该策略为趋势追踪策略,基于某些考量,现在暂不录入,未来可能会录入】


策略C:通过洛氏霍克走N确定方向,再进行洛氏霍克形成信号的限定条件进行挂单突破追随同等波幅【这里的点数均以五位数报价,下同】



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2. 趋势震荡判断的标准:

通过日线来判断趋势,短期以5-10天交易日的K线判断,中期以11-30个交易日的K线来判断,长期以超过30-100个交易日的K线来判断,100根K线或以上为超长期。

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二. 进出场与加仓:

在进行进场动作时,短期的趋势只有符合中期/长期的趋势才能开仓;当短期行情走到中长期的支撑压力线/超长期支撑压力线附近时出现信号才进行顺应中/长期的趋势方向开仓


1. 进场与加仓:

策略A:

1)在判断行情为趋势行情时,日线支撑压力【a.一段行情的顶底构成支撑压力位置;b.斐波那契的50%回调位置为重要的支撑压力位置】附近位置的小级别(只做H1级别)出现特定的蜡烛形态【策略A附件1以及附件2,文章后面有附注】并且形成确认后,进行开仓动作,在场中有单子的情况下:


a. 再次出现信号即为加仓信号,且加仓只在回调位置加仓,并且加仓时原先的单子需要已经移动平保;


b. 当进场的第一张单子盈利出场后,第二张单子在场时,若出现H1做单级别的支撑压力形成的回调信号时,此时进场若不使之前单子扭赢为亏则可以加仓进场(即上一张的移动损盈利能覆盖本张单的初始止损亏损时才可进场)【此处的趋势线无需理会】

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2)在判断当前行情为震荡时,区间中部不进行操作,只在区间上下沿10%内的支撑压力区间出现信号才操作(震荡的区间中的延续信号达到盈亏2:1且处于支撑压力位附近也可操作);

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3)特殊长钉交易模型进场——只有符合中长期的顺势行情的关键位置附近出现才开仓,出现长钉时候需要明显的放量(单根K线或者系列K线;明显放量需要时急跌的模型),且长钉的突破需要大于等于15点K线(即出现长钉到突破1的K线需要大于等于15根),另外该模型不能出现明显的回调行情,即该长钉模型的回调幅度距起始K线不可超过50%

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策略B:【该策略为趋势追踪策略,基于某些考量,现在暂不录入,未来可能会录入】


策略C:

1)多单:H1级别,价格走上升N,之后形成洛氏霍克的形态多单进场【详见附件3,文章后面有附注】

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2)空单:H1级别,价格走下跌N,之后形成洛氏霍克的形态空单进场【详见附件3,文章后面有附注】

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2. 出场:

策略A:

1)初始止损:长钉模型按照上方止损设置(如长钉止损距离密集支撑压力位较近则按照密集区的设置),形态止损按照前期密集区支撑压力设置,止损均不超过100点;


2)止盈与移动损:持仓中单子一半仓位按照被动的方式进行出场,即移动跟进止损(收线破位),每当价格出现一个峰值/谷底时,进行一次跟进,直到被移动打损出局(长K线的38.2%内、快速上涨/下跌的长十字星以及反向K线的也属移动的位置);另一半仓位也进行移动跟进止损,但是设置止盈为2倍止损点数,当该张止盈时,另一张若未移损则可以先移动至平保损位置;盈利点数达到止损相同点数时,可根据行情情况移动平保损。

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策略B:【该策略为趋势追踪策略,基于某些考量,现在暂不录入,未来可能会录入】


策略C:

价格到设置的止损或止盈位置离场。


三. 风控:回撤控制、品种选择

1. 仓位控制:策略A以及策略B均拆分成2张单进场,均按1%+1%内的止损进行开仓,策略C则按照1.5%内的仓位进场;


2. 品种:XAUUSD。


四. 其他细节:

策略A:

1. 进场关键位置详细:单周每个关键位置/区间的单个方向只能进场2次;


2. 进场破位回调定义:破位回调无特殊说明则为日线收线上下破后的H1回调,否则为H1收线上下破后的回调,若为H1级别的收线上下破后回调则需进行注明,H1级别的破位回调需要有空格位置。

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3. 关键位置与区间附近的定义:进场位置距离密集止损区间的距离不超过85点【根据其波幅最高可达100点附近】,预期盈亏比需要达到2:1才能进场(按照周分析的第一个支撑压力位置的距离来算);且K线需要盘中触碰到其价格附近的30点以内;对于支撑位附近的信号,需要是正向的信号,如多单的信号需要在支撑位上,空单的信号需要在压力位下,且处于震荡行情时出现的支撑位附近的信号,需要结合其前面的K线情况进行主观经验判断——通常扩散震荡为不做的信号,前面出现长上下影的连续K线亦不进场

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4. 移损的定义:H1/H4/D1每一次走收线N进行一次移动止损

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5. 错过信号单子的处理:

A. 不做该信号;


B. 价格在10根K线内震荡回调到入场位可进场,如果上升幅度超过止损的点数则不进场。


6. 多单上方存在跳空窗口出现信号不进场,空单下方存在跳空窗口不进场,除非该窗口被关闭

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7. 形态幅度:

XAUUSD的形态幅度最后一根K线至少超过20点,如吞没形态、黄昏启明星等。


8. 大行情时候不进场:

选举日当周不进场。


策略B:【该策略为趋势追踪策略,基于某些考量,现在暂不录入,未来可能会录入】


策略C:

1. 品种波幅限定:XAUUSD——25-100点


2. 一根K线包含后面的K线超过4根收盘/开盘时认定为震荡不进场

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3. 1-2-3结构超过1.5:1不进场(按最新起始的1-2-3结构)


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4. 错过的信号不进场


5. 一个品种信号在场情况下出现二次信号不进场


6. 1-2-3结构中1-3的连线不能被2所阻挡


7. 行情波动大的时候不进场,如:选举周、利率决议、非农当天


五. 复盘与总结:

每周都对本周的开仓进行复盘,并进行可能的优化处理以总结。




附件1:(附件1以《日本蜡烛图技术》为原型,所以这里不进行多余的复述)

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附件2:特定蜡烛形态(值得注意的是,蜡烛形态可以随着经验的增长而呈现不同细节)

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附件3:XAUUSD的洛氏霍克做单模式

一. 原理:

以洛氏霍克的趋势追随思路为出发,之后出现符合的模型后,进行捕捉对等的波幅。


价格运行后出现回调/反弹,连接后形成趋势线,高点/低点被破则为趋势,高位1-2-3与低位1-2-3(确定趋势),当2点被破位时,此时洛氏霍克(RH)成立,这里的3点不能突破1点,突破则该1-2-3失效。

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二. 进场:

洛氏霍克的形成形态破位进场(至少四根K线确立)

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三. 出场:

进场后按照回调盈亏1:1进行行情捕捉

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四. 过滤规则

1. 结构很大时不入市(点2距离RH很远时)

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2. 三根K线内不破位不进场

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3. RH过长时不进场

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4. 前一根K线的运行区间过长时不进场

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5. 波动量很小时不进场

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6. 跳空不进场

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7. 数据行情之类价格波动过大时不进场

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五. 品种与周期:

XAUUSD的H1级别周期。


六.细节补充:

8. 品种波幅限定:XAUUSD——25-100点


9. 一根K线包含后面的K线超过4根收盘/开盘时认定为震荡不进场

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10. 1-2-3结构超过1.5:1不进场(按最新起始的1-2-3结构)

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11. 错过的信号不进场


12. 一个品种信号在场情况下出现二次信号不进场


13. 1-2-3结构中1-3的连线不能被2所阻挡

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14. 行情波动大的时候不进场,如:选举周、利率决议当天

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