《如何成为一个合格的交易员》 第三部分——第一节：我的交易方式（1）XAUUSD篇

作者：一只行走的星期一【首发于2021年11月18号】

第三部分：我的交易方式、交易记录与复盘情况

第一节：我的交易方式（1）XAUUSD篇

一. 策略原理与趋势震荡判断：

1. 策略原理：顺势思路+技术工具

策略A：该策略的原理是在顺势的行情中，运用日本蜡烛技术K线工具+支撑压力线工具进行交易。

策略B：【该策略为趋势追踪策略，基于某些考量，现在暂不录入，未来可能会录入】

策略C：通过洛氏霍克走N确定方向，再进行洛氏霍克形成信号的限定条件进行挂单突破追随同等波幅【这里的点数均以五位数报价，下同】

2. 趋势震荡判断的标准：

通过日线来判断趋势，短期以5-10天交易日的K线判断，中期以11-30个交易日的K线来判断，长期以超过30-100个交易日的K线来判断，100根K线或以上为超长期。

二. 进出场与加仓：

在进行进场动作时，短期的趋势只有符合中期/长期的趋势才能开仓；当短期行情走到中长期的支撑压力线/超长期支撑压力线附近时出现信号才进行顺应中/长期的趋势方向开仓

1. 进场与加仓：

策略A：

1）在判断行情为趋势行情时，日线支撑压力【a.一段行情的顶底构成支撑压力位置;b.斐波那契的50%回调位置为重要的支撑压力位置】附近位置的小级别（只做H1级别）出现特定的蜡烛形态【策略A附件1以及附件2，文章后面有附注】并且形成确认后，进行开仓动作，在场中有单子的情况下：

a. 再次出现信号即为加仓信号，且加仓只在回调位置加仓，并且加仓时原先的单子需要已经移动平保；

b. 当进场的第一张单子盈利出场后，第二张单子在场时，若出现H1做单级别的支撑压力形成的回调信号时，此时进场若不使之前单子扭赢为亏则可以加仓进场（即上一张的移动损盈利能覆盖本张单的初始止损亏损时才可进场）【此处的趋势线无需理会】

2）在判断当前行情为震荡时，区间中部不进行操作，只在区间上下沿10%内的支撑压力区间出现信号才操作（震荡的区间中的延续信号达到盈亏2:1且处于支撑压力位附近也可操作）；

3）特殊长钉交易模型进场——只有符合中长期的顺势行情的关键位置附近出现才开仓，出现长钉时候需要明显的放量（单根K线或者系列K线；明显放量需要时急跌的模型），且长钉的突破需要大于等于15点K线（即出现长钉到突破1的K线需要大于等于15根）,另外该模型不能出现明显的回调行情，即该长钉模型的回调幅度距起始K线不可超过50%

策略B：【该策略为趋势追踪策略，基于某些考量，现在暂不录入，未来可能会录入】

策略C：

1）多单：H1级别，价格走上升N，之后形成洛氏霍克的形态多单进场【详见附件3，文章后面有附注】

2）空单：H1级别，价格走下跌N，之后形成洛氏霍克的形态空单进场【详见附件3，文章后面有附注】

2. 出场：

策略A：

1）初始止损：长钉模型按照上方止损设置(如长钉止损距离密集支撑压力位较近则按照密集区的设置)，形态止损按照前期密集区支撑压力设置，止损均不超过100点；

2）止盈与移动损：持仓中单子一半仓位按照被动的方式进行出场，即移动跟进止损（收线破位），每当价格出现一个峰值/谷底时，进行一次跟进，直到被移动打损出局（长K线的38.2%内、快速上涨/下跌的长十字星以及反向K线的也属移动的位置）；另一半仓位也进行移动跟进止损，但是设置止盈为2倍止损点数，当该张止盈时，另一张若未移损则可以先移动至平保损位置；盈利点数达到止损相同点数时，可根据行情情况移动平保损。

策略B：【该策略为趋势追踪策略，基于某些考量，现在暂不录入，未来可能会录入】

策略C：

价格到设置的止损或止盈位置离场。

三. 风控：回撤控制、品种选择

1. 仓位控制：策略A以及策略B均拆分成2张单进场，均按1%+1%内的止损进行开仓，策略C则按照1.5%内的仓位进场；

2. 品种：XAUUSD。

四. 其他细节：

策略A:

1. 进场关键位置详细：单周每个关键位置/区间的单个方向只能进场2次；

2. 进场破位回调定义：破位回调无特殊说明则为日线收线上下破后的H1回调，否则为H1收线上下破后的回调，若为H1级别的收线上下破后回调则需进行注明，H1级别的破位回调需要有空格位置。

3. 关键位置与区间附近的定义：进场位置距离密集止损区间的距离不超过85点【根据其波幅最高可达100点附近】，预期盈亏比需要达到2:1才能进场（按照周分析的第一个支撑压力位置的距离来算）；且K线需要盘中触碰到其价格附近的30点以内；对于支撑位附近的信号，需要是正向的信号，如多单的信号需要在支撑位上，空单的信号需要在压力位下，且处于震荡行情时出现的支撑位附近的信号，需要结合其前面的K线情况进行主观经验判断——通常扩散震荡为不做的信号，前面出现长上下影的连续K线亦不进场

4. 移损的定义：H1/H4/D1每一次走收线N进行一次移动止损

5. 错过信号单子的处理：

A. 不做该信号；

B. 价格在10根K线内震荡回调到入场位可进场，如果上升幅度超过止损的点数则不进场。

6. 多单上方存在跳空窗口出现信号不进场，空单下方存在跳空窗口不进场，除非该窗口被关闭

7. 形态幅度：

XAUUSD的形态幅度最后一根K线至少超过20点，如吞没形态、黄昏启明星等。

8. 大行情时候不进场：

选举日当周不进场。

策略B：【该策略为趋势追踪策略，基于某些考量，现在暂不录入，未来可能会录入】

策略C：

1. 品种波幅限定：XAUUSD——25-100点

2. 一根K线包含后面的K线超过4根收盘/开盘时认定为震荡不进场

3. 1-2-3结构超过1.5:1不进场（按最新起始的1-2-3结构）

4. 错过的信号不进场

5. 一个品种信号在场情况下出现二次信号不进场

6. 1-2-3结构中1-3的连线不能被2所阻挡

7. 行情波动大的时候不进场，如：选举周、利率决议、非农当天

五. 复盘与总结：

每周都对本周的开仓进行复盘，并进行可能的优化处理以总结。

附件1：（附件1以《日本蜡烛图技术》为原型，所以这里不进行多余的复述）

附件2：特定蜡烛形态（值得注意的是，蜡烛形态可以随着经验的增长而呈现不同细节）

附件3：XAUUSD的洛氏霍克做单模式

一. 原理：

以洛氏霍克的趋势追随思路为出发，之后出现符合的模型后，进行捕捉对等的波幅。

价格运行后出现回调/反弹，连接后形成趋势线，高点/低点被破则为趋势，高位1-2-3与低位1-2-3（确定趋势），当2点被破位时，此时洛氏霍克（RH）成立，这里的3点不能突破1点，突破则该1-2-3失效。

二. 进场：

洛氏霍克的形成形态破位进场（至少四根K线确立）

三. 出场：

进场后按照回调盈亏1:1进行行情捕捉

四. 过滤规则

1. 结构很大时不入市（点2距离RH很远时）

2. 三根K线内不破位不进场

3. RH过长时不进场

4. 前一根K线的运行区间过长时不进场

5. 波动量很小时不进场

6. 跳空不进场

7. 数据行情之类价格波动过大时不进场

五. 品种与周期：

XAUUSD的H1级别周期。

六．细节补充：

8. 品种波幅限定：XAUUSD——25-100点

9. 一根K线包含后面的K线超过4根收盘/开盘时认定为震荡不进场

10. 1-2-3结构超过1.5:1不进场（按最新起始的1-2-3结构）

11. 错过的信号不进场

12. 一个品种信号在场情况下出现二次信号不进场

13. 1-2-3结构中1-3的连线不能被2所阻挡

14. 行情波动大的时候不进场，如：选举周、利率决议当天