Lý thuyết Darvas Box là gì?

Lý thuyết Darvas Box là gì?

Darvas Box Theory hay lý thuyết hộp Darvas là một chiến lược giao dịch được đặt tên theo người đã phát triển ra nó - Nicolas Darvas vào những năm 1950. Lý thuyết hộp Darvas là một kỹ thuật giao dịch dựa trên khối lượng và mức cao nhất trong 52 tuần.

Để thực hiện một kỹ thuật hộp Darvas, nhà đầu tư chỉ đơn giản là nhìn vào cổ phiếu với nặng giao dịch khối lượng và sau đó mua những cổ phiếu khi họ vượt lên trên mức cao 52 tuần của họ.

Cụ thể, mức cao nhất trong 52 tuần của cổ phiếu đại diện cho mức sàn của hộp. Khi giá cổ phiếu đạt mức cao mới trong 52 tuần và sau đó giảm từ mức cao đó hoặc ít nhất là không xuyên qua mức cao đó trong ba ngày, thì mức cao nhất trong 52 tuần đó sẽ trở thành đỉnh của hộp. Ý tưởng rất đơn giản: khi cổ phiếu vượt quá đầu hộp, hãy mua cổ phiếu khi cổ phiếu giảm xuống dưới mức sàn của hộp, hãy bán nó.

Một hộp Darvas mới hình thành khi cổ phiếu đạt mức cao thứ ba trong 52 tuần, với mức cao thứ hai trong 52 tuần trở thành giá sàn. Bằng cách này, các hộp có thể chồng chất lên nhau.

Tại sao lý thuyết hộp Darvas lại quan trọng?

Kỹ thuật hộp Darvas rất dễ sử dụng và chỉ dựa vào giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch cho các tín hiệu mua và bán. Bí quyết làm việc cho Darvas: ông báo cáo đã biến một vài ngàn đô la vào hàng triệu người trong năm 1956. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng kỹ thuật này tạo ra lợi nhuận chỉ khi thị trường tăng giá.

Tuy nhiên, một điểm cộng cho hộp Darvas là nó có thể áp dụng đa thị trường như hàng hoá, chứng khoán, ngoại hối... Chính Darvas cũng đã rút ra được những bài học cho mình mà cho đến tận bây giờ, những bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Các nhà đầu tư không nên cố gắng làm giảm sức mạnh thị trường bởi vì các nhà đầu tư gần như chắc chắn sẽ thất bại. Ông nói: “Sẵn sàng thừa nhận sai lầm là điều cơ bản đối với một nhà giao dịch thành công.

Darvas tin rằng các nhà đầu tư không nên cho phép mình níu kéo hay “gồng lỗ” một giao dịch thua hoặc chốt lời quá sớm một giao dịch thắng. Ông cảm thấy chìa khóa để đạt được điều này là quên đi cái tôi của họ ngay khi họ bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính.