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这位交易员如何使用一种新的投资方式将 2 万美元变成 2100 万美元?|EBC重塑交易思维

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这位交易员如何使用一种新的投资方式将 2 万美元变成 2100 万美元?|EBC重塑交易思维

传统上,投资决策主要取决于传统的信息来源、交易期刊和媒体出版物。然而,“社交信息套利” 投资则不同。多年来,社交媒体已成为传递信息的主流媒介,它是收集影响投资者判断的最快捷、最有效的方式之一。


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Twitter 和FinTwit社区在交易方面的重要性日益凸显。目前被认为是全球最快、最即时的新闻来源。很多事件经常在传统媒体报导之前几个小时就开始显露端倪。在其他情况下,如有影响力人物的一条推文也会改变市场进程。聪明的投资者已经开始注意到它并利用这个信息差异。


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据EBC金融了解,学者 Ekta Ashokkumar Mistri 和 Gurudutta P. Japee 博士在 2020 年发表过一篇题为《分析社交媒体在投资决策中的作用》的研究论文显示,在美国和加拿大,可投资金额超过 100,000 美元的 500 万的富裕投资者现在开始使用社交媒体进行财务决策研究。



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商学教授Johan Bollen、Huina Mao和Xiao-Jun Zeng的研究报告《Twitter情绪预测股市》表明,Twitter对道琼斯工业平均指数的预测准确率高达87.6%。


社交信息套利之王——Chris Camillo


社交信息套利其实在以前就一直存在。20 世纪最成功的股票市场投资者之一安德烈·科斯托兰尼 (André Kostolany) 当时也注意到了这一趋势。他说,“事实只占股市反应的10%;其他一切都是心理学。


然而,Chris Camillo在三年内将 20,000 美元变成 2100 万美元之后,社会信息套利才开始成为人们关注的焦点。


在通过传统交易方法蒙受巨额亏损后,Chris Camillo阅读了彼得林奇的书——One up on Wall Street.后来深受启发,他彻底改变了以往的投资方式。


这本书于 1989 年发行,彼得声称击败市场的唯一方法是拥有信息优势。Chris Camillo将这句话视为投资的密钥,在华尔街采取行动之前,他抓住了新的社会趋势或文化转变,这些趋势或文化转变对股价走势具有重要意义。使得他在 14 年的时间里将 2 万美元变成了惊人的 2100 万美元。


Chris Camillo 甚至出现在杰克·施瓦格( Jack Schwager)的新书中:

 

*Jack Schwager是公认的期货和对冲基金行业专家,着有许多广受好评的金融书籍,包括《金融怪杰:华尔街的顶级交易员》《市场奇才》


这与技术或基本面分析无关


从历史上看,股票交易方法可以分为技术分析或基本面分析或两者的组合:


技术分析:这里的交易者试图通过检查历史数据(主要是价格和交易量)来预测价格走势。然后,这些数据可以帮助交易者根据股价的历史行为预测股价走势。


基本面分析:该方法包括通过分析公司的财务报表、竞争对手和市场来确定股票的公允价值。这里的投资者会建立一个贴现现金流模型或使用同行分析来得出公司的公允市价。


而Chris Camillo创造了一种全新的投资方式,既非技术性也非基本面。他不知道他投资的公司的市盈率是多少,也不关心某只股票是否突破了阻力位。


Chris 遵循一个简单的过程来识别新兴趋势,验证信息是否存在于公共领域,并在信息产生对等之前采取行动。如果没有计算机处理能力和社交媒体,他的投资新技术是不可能实现的。


Chris Camillo的投资之旅


Chris Camillo 是一个活生生的例子,您无需阅读大量投资书籍、拥有正式的金融学位或多年的交易经验也有机会击败华尔街。


Chris向我们展示了如何通过社交信息套利在股市中赚取巨额利润。他将自己的巨大收益归功于分析 Facebook 帖子、研究消费者在商场购物时的反应以及阅读小报的时间。


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2011 年出版的 Laughing at Wall Street: How I Beat the Pros at investing一书中,可以深入了解了他的见解和策略。

 

2006 年,他应用社会信息套利策略,在股市上投资了 2 万美元,在接下来的十年中获得了 970 万美元的交易利润。Jack Schwager 在他的著作《不为人知的市场奇才》(Unknown Market Wizards)中提到,Chris 在 2007-2020 年间获得了 68.4% 的年均复合回报。

 

Chris Camillo同时也是一位创业者,拥有过几家企业。他是社交数据情报公司 TickerTags 的创始人,该公司在 2016 年投票结束前使用社交媒体数据准确预测了英国退欧结果。


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他还与朋友 Dave Hanson 和 Jordan Mclain 共同创建媒体公司 Dumb Money TV。他们在幕后分享视频博客和引人入胜的播客,讲述他们的投资故事。Dumb Money TV 拥有相当多的粉丝,Chris Camillo和他的团队使“社交套利”成为主流现象,他们独特的视角吸引了许多不愿选择传统道路的年轻投资者。


Chris不相信基本面或技术分析,他将他的策略概括为三个重要步骤:


1.   当你发现一条令人兴奋的信息或发现一个独特的趋势时,问问自己它是否有可能对股价产生积极或消极的影响。

2.   接下来,问问自己市场是否已经知道这些信息。您可以通过阅读期刊、博客、文章或任何公开发布的信息来验证这一点。如果您的回答是肯定的,那么进行交易就毫无意义。但是,如果答案是否定的,那么您就有社交信息套利机会。

3.   您是否预见了一个可能对股价产生更大影响的交易窗口?这可能是一个事件,有可能使您预见的隐藏信息所产生的机会瞬间消失。因为,如果在此期间出现一些负面信息,可能会破坏您的盈利潜力。


让我们详细了解一下Chris利用社交媒体进行股市投资的具体操作。


在其他人之前发现变化


十几岁的时候,Chris Camillo喜欢车库销售,从试图清空车库的家庭那里购买廉价的不需要的家居用品,然后确定愿意以高价从他那里购买这些物品的潜在买家。这是他后来发明的投资策略的核心。


社会信息套利是指在华尔街和媒体注意到这些可能对股价产生有意义影响的日常生活中发现新的社会趋势和文化转变。


尽早了解这些变化对于使策略起作用非常重要——一旦媒体或华尔街开始谈论这些变化,交易就结束了。当这种情况发生时,通常是平仓交易的时候了。


正如Chris所说:“你不必为了在股票市场赚钱而预测未来,但你必须善于阅读现在并识别正在发生的有意义的变化”。

 

在线投资论坛 2.0


信息套利投资利用了在公众知晓之前对影响价格的信息采取行动。社交信息套利主要将此类信息的来源缩小到社交媒体平台、微博网站、谷歌趋势、讨论区等。


一些社交媒体门户网站和微博网站在将投资者与彼此联系起来方面发挥着关键作用。它还为他们提供了一个平台,可以在一个地方访问市场动态信息并分享他们的反应。投资者非常了解 Motley Fool 和 Yahoo! 金融讨论板。然而,近来,像 Stocktwits 和 Reddit 板块这样的新兴平台提升了社交信息套利的空间。


这样的社区非常活跃,无论大小,每次活动都会引起轰动。认真参与这些社区的投资者可以亲身感受市场脉搏。这是获取客户对公司新发布或现有产品的原始反馈的最佳场所。


聪明的投资者还可以使用这些社交媒体社区来衡量对即将推出的产品或服务或任何其他关键企业发展的兴奋或猜测。


社交、金融聊天分析


根据 Chris Camillo 的说法,社交聊天分析正越来越被机构投资者接受,并将在未来几年成为主流。


他还是 HedgeChatter 的投资者和董事会成员,HedgeChatter 是一家金融聊天分析初创公司,旨在将非结构化金融对话转变为投资者的深度金融洞察工具


聚合和分析许多投资论坛、博客或微博平台上的实时金融对话,只有靠尖端技术才有可能。该技术还有助于根据“情绪”生成股票的买入/卖出评级。这种情绪更广泛地反映了投资者如何看待在股票市场上交易的公司。


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因此,分析评论、主题和社交媒体帖子背后的情绪、语气和意图的整个过程称为情绪分析。它也被称为情感数据智能,其中将人工智能、机器学习和自然语言处理应用于数据以分析潜在的情感


这些技术扫描大量文本字符串中带有积极或消极底调的单词,然后为文本分配情感分数。在信息套利投资环境中,情绪分析工具评估投资者对特定股票的乐观或悲观情绪。


更高级的情感分析工具可以区分单个句子中的正面和负面含义。除了 HedgeChatter 之外,其他几种情绪分析工具也涉足社交媒体帖子和对话,以提取深入的见解。


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StockPul​​se 就是这样一种社交聊天分析工具, Stockpulse 的自然语言处理追踪社交媒体上的英语、德语和普通话。从全球数千个不同来源收集数据,例如新闻文章和期刊、博客、社交媒体和论坛。每天从6000+ 万个经过验证的帐户收集+300 万条消息。


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网络爬虫等数据收集方法不断扫描无数不同的互联网资源,以获取相关金融主题、影响者和其他非结构化数据。Stockpulse 的人工智能处理所有这些非结构化数据集,并将其转化为可行且易于理解的信息。


它还拥有从 2011 年开始的非常规来源的历史数据。涵盖股票、股票指数、外汇、商品和加密货币。包括主要指数(标准普尔 500、道琼斯、纳斯达克、DAX等)商品(黄金、白银、石油等)货币(欧元/美元、英镑/美元、欧元/瑞士法郎等)



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Stock Pulse 还使用先进的情绪分析工具和自然语言处理方法来提取主题并探究海量文本主体的语义结构。其他一些广泛使用的敏感性分析工具包括 Awario、Mentionlytics、Lexalytics、Mediatoolkit 和 Brandwatch。


Chris Camillo的社交信息套利交易实例


Chris Camillo在他 14 年的交易生涯中进行了许多成功的社交信息交易。

 

2011 年 – 投资Target 销售的Missoni 系列服装

 

Chris从他的妻子那里了解到 Target 与意大利时装公司 Missoni 之间的合作关系。推出当天,Chris站在 150 名购物者的队列中,看到每件商品在两个小时内售罄。他很快就发现,全国每家Target门店都出现了类似的情况。根据Chris的说法,这是华尔街尚未获得的一条信息。他很快将资金投资于 Target 股票,并在 48 小时内翻了三倍。


2016 - 任天堂 Pokemon Go


2016 年,Chris Camillo 分析了 Pokemon Go 游戏的社交热潮,并在发布前几个月预测了它的巨大成功。他还预测任天堂股票的价值将翻倍。


2019 – ELF小精灵美妆


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2019 年 3 月,拥有超过 1600 万订阅者的美妆 Youtuber Jeffreestar 评测了 ELF Beauty 的彩妆产品 Camo Concealer。该视频总共获得了 1400 万次观看,并激发了许多千禧一代购买该产品。这是ELF Beauty的一个重要转折点。2019 年 3 月至 9 月期间,该股从 8 美元涨至 17.5 美元,翻了一番多。Chris Camillio 购买了这家化妆品公司的股票。


如下图所示,ELF Beauty 股票的股价在 2019 年 3 月至 9 月期间从 8 美元涨至 17.5 美元。为了最大化他在交易中的利润,克里斯卡米洛使用期权。在这种情况下,他购买了看涨期权,银行利润比股票升值 120% 高了 10 倍。


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资料来源:Yahoo

 

结论:如何利用此策略发挥优势


在其他人之前发现有意义的社会趋势并不容易。从历史上看,Chris Camillio平均每年只发现少数社交套利交易机会。


通过社会趋势识别影响价格的信息需要敏锐的远见。但是EBC认为每位投资者有如果重新训练自己的思考模式来审视和分析周围的事物,然后进行大量分析来确定信息优势对特定资产是否有意义,或许也能产生不一样的结果。

 

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EBC官网:www.ebc.com


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