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2021年9月17日——投资银行观点

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丹麦银行

在美国,密歇根大学发布了 9 月份的消费者信心指数。该指数在 8 月份大幅下挫,但在其他消费者调查中并未出现下降,因此它似乎可能会有所反弹。同时关注通胀预期指数。在欧元区,公布了 8 月份的最终 CPI 数据。他们将提供有关子组成部分的更多详细信息,从而推动核心通胀率从 0.7%y/y 急剧上升至 1.6%y/y/y。市场也将密切关注中国第二大开发商恒大面临的问题的发展以及可能向其他市场的传染。

美国消费者:昨天零售销售强劲,对照组(不包括汽车、天然气和食品服务)按月环比增长 2.5%。头条销售没有那么强劲,部分原因是“食品服务”(餐厅)根本没有增长。市场做出反应,将美国收益率推高至本周初以来的水平,美元全面走强。

中国房地产市场:恒大债券交易暂停,我们看到其他股价暴跌的大型开发商的传染性正在上升。在中国采取紧缩措施后,8 月份房屋销售同比下降 20%,这增加了开发商面临的挑战,这些开发商去年已经感受到了监管收紧带来的压力。到目前为止,对发达市场的溢出效应有限,但值得关注。

股市:尽管欧洲时段相对强劲,但昨天股市走低,因此欧洲股市昨天跑赢世界其他地区。过去 10 天我们看到了很多历史新高,股票市场的风险偏好有所减弱。这与我们对今年剩余时间的预期完全一致,过去 16 个月一些强劲的利好股票正在消退。昨天没有巨大的风格和行业差异,但非必需消费品引领零售商和住宅建筑商走强,而随着工业金属走软,材料表现最差。在美国,股市大多走低,道琼斯指数 -0.2%,标准普尔 500 指数 -0.2%,纳斯达克指数 +0.1%,罗素 2000 指数 -0.1%。今早亚洲市场涨跌互现,恒大的故事仍在继续展开。欧洲期货上涨 0.5%,而美国期货仅上涨一个档次。

ING

欧元:老鹰制造麻烦?

一夜之间,我们看到英国《金融时报》报道了一项未发表的欧洲央行内部研究,该研究表明通胀可能会在 2025 年持续达到 2%,因此欧洲央行可能会在 2023 年开始加息。欧洲央行表示该文章不准确。此举带有一些欧洲央行鹰派试图开启货币正常化辩论的味道。欧元并未对此事件作出反应,但该消息确实提醒人们,分歧可能正在加剧,未来几个月欧元区外汇和利率市场可能对任何更强劲的增长或更高的通胀数据变得更加敏感。

欧元/美元今天可能会在 1.1750-1.1800 范围内交易。在其他地方,有趣的是看到欧元/瑞郎回升至 1.09 以上。或许有人会争辩说,欧元兑瑞郎走高将是欧洲央行内部分歧的一个关键结果。如果有任何中央银行可以超越欧洲央行,那就是瑞士央行。

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