Hệ thống Sonic R – Cách sử dụng Sonic R trong giao dịch ngoại hối

Hệ thống Sonic R của Sonicdeejay

Xin chào các nhà giao dịch,

Tôi là Sonic. Tôi muốn các bạn đọc “5 bước để trở thành một trader” trước khi bạn thực hiện bất cứ điều gì khi giao dịch.

1. Câu chuyện về Hệ thống Sonic R

Tôi đã bước vào giao dịch từ năm 2008 và may mắn thuận lợi cho đến thời điểm hiện tại. Như bao người khác, tôi bắt đầu với việc tìm kiếm các chỉ báo để có thể Buy/Sell mà không thua lỗ.

Không lâu sau đó, tôi nhận ra rằng phương pháp giao dịch của tôi không có hiệu quả, các biểu đồ hỗn loạn và có quá nhiều chỉ báo để theo dõi. Điều đó khiến các tín hiệu trễ được kích hoạt. Thua lỗ ngày càng nhiều. Tôi nhận ra những chỉ báo giá đã được tính toán sẽ không cho tín hiệu kịp thời.

Sau khi có sự tìm hiểu về hệ thống TA, sách và kinh nghiệm giao dịch của bản thân, tôi nhận ra không có chỉ báo nào có thể dự đoán chính xác đường đi của giá. Tôi đã quan tâm hơn đến các vấn đề như quản lý vốn, xu hướng chung, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ,…

2. Triết lý của Hệ thống Sonic R

Giao dịch mang tính xác suất. Bạn có thể thắng và cũng có thể thua. Những gì bạn cần làm là tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa thua lỗ. Việc tuân theo những quy tắc có thể giúp bạn nắm giữ cơ hội thắng lợi trong hầu hết các giao dịch.

3. Sự xuất hiện của Hệ thống Sonic R

Hệ thống Sonic R là hệ thống swing trader đơn giản khung M15 được tôi lấy cảm hứng từ quyển sách của Raghee. Đường trung bình động được sử dụng một cách mù quáng trong giao dịch có thể đã rất thành công trong thị trường xu hướng nhưng tôi đã đủ kinh nghiệm để chứng kiến những ngoại lệ, nhất là khi thị trường biến động phức tạp. Vì vậy, với sự tìm hiểu về đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, phân tích sóng và hành động giá, tôi đã tinh chỉnh hệ thống để đạt được tỷ lệ thành công cao hơn trong giao dịch xu hướng. Tôi đặt tên hệ thống này là Sonic R. Nhưng đây không phải một hệ thống hoàn hảo, nó dựa trên nền tảng đường trung bình động hàm mũ EMA. Sử dụng hệ thống này, bạn có thể kiếm từ 50 – 400 pip trên một giao dịch.

4. Quy tắc của Hệ thống Sonic R

Hệ thống Sonic R là hình thức giao dịch hành động giá giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự (S&R). Hệ thống này được giao dịch trên khung M15, sử dụng hành động giá của các sóng tại vùng S&R để xác thực điểm vào lệnh. Nó còn được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật là Dragon và Trend. Dragon dùng để chọn điểm vào lệnh. Trend dùng để xác nhận phương hướng giao dịch chính xác. Các vùng S&R trong quá khứ được dùng để xác định điểm chốt lệnh.

Wave: Giá phải tạo thành “sóng”. Sóng L-H-HL khởi đầu từ phía dưới Dragon và chuyển sang HH cho lệnh mua. Sóng H-L-LH khởi đầu từ phía trên Dragon chuyển sang LL cho lệnh bán. Sóng mịn thể hiện xu hướng tốt hơn sóng thô. Sóng có chân đầu tiên vượt quá Dragon sẽ cho xu hướng tốt hơn.

Dragon: Góc và đường viền của chỉ báo này được sử dụng cho việc phân tích. Góc càng lớn càng cho xu hướng tốt. Bên cạnh đó, Dragon hướng lên và có giá ở trên nó cho tín hiệu mua, hướng xuống và có giá ở dưới nó cho tín hiệu bán. Ngoài ra, đường viền được dùng để xác định điểm vào lệnh EP.

Trend: là chỉ báo xu hướng thị trường. Nó cho tín hiệu tốt nhất khi giá ở trên nó cho lệnh mua và ở dưới nó cho lệnh bán. Đường Trend thể hiện xu hướng cục bộ nhưng có thể sử dụng kết hợp với một số chỉ báo khác. Dragon cắt Trend, khi cắt lên cho tín hiệu mua và cắt xuống cho tín hiệu bán.

Phiên giao dịch: Nên giao dịch ở phiên Âu hơn phiên Á.

Cặp tiền tệ: Bạn có thể chọn bất cứ cặp tiền tệ nào như EUR/USD hay GBP/USD nhưng nếu bạn giao dịch cặp tiền có chứa JPY ở phía sau, bạn nên đổi trailing stop và đặt stop loss ít nhất 80 pip. Bạn nên chọn cặp EUR/USD vì đây là cặp tiền có khối lượng giao dịch nhiều nhất và có biên rộng, có xung lượng tốt cho giao dịch.

Khung thời gian: M15 là khung giao dịch chính, H4/D1 được dùng kết hợp để phát hiện các mô hình nến hỗ trợ cho thiết lập M15.

Cách sử dụng hệ thống Sonic R vào giao dịch ngoại hối

• Điểm đặt Entry

Đợi nến tại chân sóng thứ 3 bứt ra khỏi Dragon, sau đó đặt Entry ít nhất vài pip bên ngoài nó. Điều này sẽ tốt hơn nếu khi đó không có vùng kháng cự và hỗ trợ nào mạnh ở gần Entry. Ngoài ra, bạn nên đặt Entry tại giá ở trên Trend cho lệnh mua và dưới Trend cho lệnh bán.

• Điểm đặt Re-entry

Điểm Re-entry tốt nhất khi giá phá đỉnh hoặc đáy gần nhất và không có sự xuất hiện của vùng kháng cự và hỗ trợ nào gần đó.

• Điểm đặt Take Profit

Chọn mức kháng cự và hỗ trợ ở quá khứ. Những ngưỡng này có thể là toàn bộ hoặc một phần của sóng trước đó ở khung M30 hoặc điểm chính giữa vùng nén giá. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn các ngưỡng trong phạm vi một ngày để đặt lệnh hay thoát lệnh nhanh hơn trên thị trường.

• Điểm đặt Stop Loss

Stop Loss phải được đặt bên ngoài đỉnh cho lệnh bán và bên ngoài đáy cho lệnh mua của swing gần nhất. Ngoài ra, khi đặt Stop Loss bạn không nên đặt nhiều hơn 100 – 120 pip từ Entry (EUR/USD).

Ví dụ về giao dịch với Hệ thống Sonic R

• Thiết lập bán

Dưới đây là hình minh họa cho lệnh bán của hệ thống Sonic R và nguyên tắc đặt SL.

• Thiết lập mua

Hình ảnh bên dưới là ví dụ về một con sóng tốt có chân đầu tiên vượt qua Dragon.

• Thiết lập Re-entry

Bạn nên lưu ý rằng có nhiều đỉnh và nhiều đáy, và tất cả đều tăng, khi giá lúc đầu bứt ra khỏi Dragon nhưng tất cả đều là sóng chặt chẽ và không lan rộng ra. Chúng là những con sóng có đỉnh và đáy cao hơn, một entry tốt với ít rủi ro có thể được thiết lập khi hành động giá lên trên Trend.

Các điểm re-entry là giao dịch một sự hình thành sóng mới sau khi những thiết lập ban đầu đã chạy. Việc này liên quan đến việc hồi giá trở lại, tới hay vượt qua Dragon rồi quay trở lại theo hướng giao dịch. Bạn có thể thiết lập Entry ở bất kỳ điểm nào trong chặn thứ ba của sóng mới, từ phía trong hay xung quanh Dragon cho đến khi giá vượt qua đỉnh hay đáy trước đó. Chiến lược như trên được gọi là Entry thận trọng.

Trên đây là một số kiến thức cơ bản về Hệ thống Sonic R và cách sử dụng nó trong giao dịch ngoại hối. Nếu chỉ sử dụng các chỉ báo đơn giản và đường trung bình động một cách đơn giản thì bạn sẽ khó mà giao dịch có lãi trong những lúc thị trường biến động mạnh. Hãy thử kết hợp với Hệ thống Sonic R vào quá trình giao dịch để nhận được tín hiệu giao dịch tốt hơn nhé.