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2021年9月8日——投资银行观点

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SEB银行

全球关键故事

美股多数主要股指昨日小幅下跌(标普 500 指数 0.3%,纳斯达克指数 0.1%),美元涨势趋稳,油价连日跌势失去动力。比特币在萨尔瓦多成为法定货币后的第一天就下跌了 17%。美国 3 年期国债在本周的首次国债拍卖中满足了强劲的需求。 10 年期国债收益率在今天的 10 年期供应之前失去了近 1.37% 的增长动力。在接受英国《金融时报》采访时,美联储的布拉德重申,尽管劳动力市场复苏放缓,美联储仍应继续缩减规模。布拉德先生正在寻找平均每月约 50 万个工作岗位的增长,并表示“总体情况是,缩减规模将在今年开始,并将在明年上半年的某个时候结束。”根据日本昨晚的统计数据,在投资的推动下,第二季度的年化增长率上修至 1.9%。中国股市今早小幅走低,日经指数早些时候的涨势有所放缓。今天的重点是波兰和加拿大的利率决定(预期政策不变)、美联储威廉姆斯对经济前景的评论 19.10 CET)、美联储褐皮书 20.00CET)和美联储 Kaplans 虚拟市政厅 00.00 CET)。

9 月 FOMC 会议前的褐皮书。在美联储 9 月 22 日做出决定之前,将仔细审查今天的褐皮书,以获取有关 delta 变量的经济影响、近期劳动力市场发展和私人消费指标的证据,因为之前的食糖热潮正在消退。 7 月,褐皮书描绘了需求强劲、供应中断和劳动力市场明显过热趋势的经济图景,几乎没有受到三角洲病毒负面影响的迹象。

法国农业信贷银行

亚洲隔夜:更高的 UST 收益率以及美联储和欧洲央行退出刺激措施的前景导致亚洲时段的风险情绪略有恶化。一家大型房地产开发商的债券评级进一步下调,以及市场传言中国政策制定者将采取更多措施抑制房地产市场,这也拖累了中国股市。在撰写本文时,大多数亚洲股市均温和走低。标准普尔 500 指数期货小幅上涨。在亚洲时段,G10 外汇与股票走势相反,对岸货币表现温和,美元和日元表现不佳。英镑在会议期间也表现不佳。

加元:加拿大央行将维持资产购买不变,存在推迟加息开始日期的风险

尽管澳大利亚央行本周已经缩减了资产购买规模,预计欧洲央行将在本周晚些时候对 PEPP 资产购买进行“技术性缩减”,但我们预计加拿大央行将维持其资产购买和政策利率不变。加拿大央行是 G10 早期央行之一,开始缩减资产购买规模,并于 7 月这样做。我们预计第二季度的疲软数据,包括 GDP 意外收缩,将导致央行在本次会议上推迟进一步缩减资产购买规模。虽然美元/加元对全球风险情绪仍然敏感,但美加长期收益率也是汇率的强劲驱动力。因此,加拿大长期国债收益率对加拿大央行会议的反应对加元来说很重要。此次会议的风险在于,加拿大央行可能会推迟其预计吸收经济过剩产能的时间,以及何时开始加息。我们的经济学家表示,加拿大央行目前的预测是 2022 年末,而风险是央行将这一日期推迟到 2023 年初。

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