Note

揭秘!期货大佬原来是这样割韭菜的

· View 447

1抱团无处不在

抱团无处不在,资本家只和资本家做朋友,从泰山会、西山会、长江商学院到湖畔大学,整个商业社会这种资本家抱团的现象无处不在,只是在不同的时代以不同的名称呈现出来而已。

在期货市场上,同样存在这种的抱团现象,我把期货市场的参与者简单的分为三类:散户、媒体+牛散、机构。当然这里的散户包括投机类小散户,也包括做贸易做产业的大一点的散户,这些都是被割的韭菜,这些人亏钱,有自身的原因,能力不足,也有客观的无奈,你没办法抱团。

媒体,期货市场里非常无耻的一个机构,这些媒体打着为行业服务的口号,做着很多龌龊的事情,第一,配合大资金散播假消息来割韭菜;第二,包装很多牛鬼蛇神讲课割韭菜;第三,联合很多民间比较厉害的牛散以及资金实力雄厚的机构,同时制造新闻,在一些小品种上随便画图割韭菜。此外,他们还有很多罪恶,我就不多讲了,只不过他们只是这个市场的小镰刀,割的也是一些小散户,还有比他们更大的镰刀。

机构,期货市场里资金实力非常雄厚的一方,他们不仅仅拥有大量的资金,而且某些地区的资金成本也是全国最低,相互之间又非常抱团,同时操控媒体能力非常强大,现货控制能力也非常强,媒体+牛散能够干的事情,他们也都能干,甚至媒体+牛散干不了的事情,他们也可以干,他们是期货市场里的大镰刀,所谓期现结合,很多时候都是操控现货,然后利用资金优势干掉对手盘。

散户,第一,没有人和你抱团;第二,钱又不多且容易重仓;第三,你又控不了现货;第四,你又不了解这些镰刀的操盘手法。所以大多数散户的结果就是被割,你去学那些乱七八糟的系统、战法,那又是在场外被收智商税割韭菜了,所以散户太难了。

每当有一些人在公众号、知乎或者微博上面给我私信,讲述自己的悲惨经历,我的内心总是五味杂陈,一方面为他们感到悲哀,他们在没有看透这个市场,没有看清自己的能力的情况下,就盲目拿着那点家底冲进来,甚至贷款搞,最终破产背上一身债务,真的是可悲可叹;另一方面为这些抱团资金的残忍干到可恨,因为我知道他们并不光彩,有些手段极其卑劣,但没办法,这里是零和游戏,遵循丛林法则,羚羊兔子就是要被老虎狮子给吃掉的,有些残忍,但没办法!

所以,我想结合最近一些品种的一些行情,简单讲一下那些抱团资金的一些手法,希望能够给一些学习能力比较强的散户带来一点点启发和思考,不要被那些镰刀给割了,想在市场里活得久,首先需要学会保护自己。

2出货的迹象

最近苹果这个品种让我身边很多朋友受伤,有三个朋友亏损上千万,我在《期货交易的三个核心技巧!》这篇文章里也提到过苹果,这个品种就是媒体+资金抱团操控的,割的对象主要是小散,以及自己以为很了解苹果这个品种的产业人士。

期货交易是对手盘游戏,其核心目的就是干掉对手盘,胜负评判的标准就是价格与多空双方的成本。大资金绞杀猎物的时候会考虑两点:第一,时间是否安全,如果这个品种距离交割比较近,那这个合约就容易被产业资金主导,拉上去就容易被产业资金绞杀,所以时间一定要距离交割时间远,这样投机资金才能兴风作浪,还可以利用媒体make new news。第二,空间要适度,即便是距离交割时间较远,但是你把空间拉太过了,也会吸引一批产业资金或者其他更大对手盘资金进来干你,因为你违背大的基本面了。

我们以苹果01合约为例,当价格从高位7200多训读跌到5600-6000的区间之后,开始了一段时期的震荡,这个时候新空和新多在这里面不断换手,新空的持仓成本基本上锁定在5600-6000之间 ,平均基本上在5800左右,当然多头也是在这个区间,所以当多空平均持仓成本都是在5800左右的时候,谁胜谁负就取决于盘面的价格了,价格往上推,那么空头就要亏损甚至止损,价格往下推,那么多头就要亏损甚至止损。

揭秘!期货大佬原来是这样割韭菜的
苹果01合约的震荡

从时间角度来讲,无论是01合约还是10合约,都距离交割时间还非常远,投机资金可以利用媒体优势放消息画路径,因为大多数散户都是看空的,去年减产vs今年未必减产;去年交割规则严格vs今年交割规则放宽,怎么看都是今年的果子要低于去年同期,所以有太多散空了,这就为投机资金提供了猎物,不讲道理的,就是打对手盘。

所以,多头在5600-6000之间震荡建仓,然后利用资金优势拉一波,拉得时间要避免产业资金进来打他们,拉得空间也避免太过分给产业套保机会,所以恰到好处的和空头纠缠了很多时间,多空双方的持仓成本差不多,然后一波流拉几根阳线,然后一个突破,各种cta资金就跟着冲进来了,价格朝着对空头不利的方向发展,很多空头开始面临浮亏和恐慌,这个是多头想要的结果。

当持仓成本在5600-6000区间的空间开始恐慌时,他们要做的就是让这些空头进一步绝望,因为这些散空本来都是钱不多,还容易重仓,再拉一点吸引一些cta资金进来帮忙,就可以逼这些空头砍仓给出高度,然后多头再趁机出货。

那问题来了,多头什么时候出货,有人说这波要拉到7300,还有人说这波要拉到7800,期间还有人说苹果质量差诸如此类乱七八糟的新闻,这些都是媒体和资金联合搞出来的,不用去信这些,看盘面就可以了,就是对手盘游戏,其他的都是假的。

你要知道多头的目的:第一,在安全的时间和有限的空间内去绞杀对手盘;第二,顺利的变现出货。就像我之前在《我的投资观!》中金融的本质就是种韭菜和割韭菜,种韭菜就是让人把手中的钱变成某种资产或者筹码,然后让它升值,吸引更多人进来,这是种韭菜的环节;割韭菜就是大资金手中掌握了大量的资产或者筹码,需要进行流动性变现,赚取流动性,让韭菜来接盘,这是割韭菜的环节。

玩期货也是一样的道理,期货是对手盘游戏,第一步是种韭菜然后让自己产生浮盈,第二步是把浮盈兑现了赚取流动性。多头资金连续拉两根大阳线之后,空头基本上都绝望地止损了,多头也要趁机出货了,这个时候多头出货的对手盘就是来给他们提供流动性便利的,有相信他们所说的苹果什么减产、质量差那些鬼话的散户,在高位接盘了,再就是那些做趋势追踪的cta程序自动开仓追进去的,然后他们开始疯狂平多单。

多头想要赚取流动性,需要交易对手进行换手,出货的时候往往有放量的迹象,所以当资金在连续拉涨之后,很多空头绝望甚至止损之后,也有一批cta资金冲进来之后,给他们提供了足够的交易对手,然后进行换手赚取流动性,兑现利润离场。所以当我们发现盘面上涨的过程中突然发生放量了,尤其是放巨量不涨了,基本上都是资金在出货,说明行情离顶部不远了,这是最常见的一个出货套路。

揭秘!期货大佬原来是这样割韭菜的
巨量即是套现良机

当然,这这里还有涉及到资金的一个交易手法,就是我们经常会看到盘面大增仓,因为大家都知道增仓上涨的动能更大一些,但是资金在操纵这些品种的时候,他们需要考虑更大的对手盘的,所以是在特定的时间和有限的空间内进行操作,随着他们把价格推到这个空间的上边界附近,他们其实面临的风险也是很大的,因为有更强大的对手盘准备等你犯错从而猎杀你,所以他们也很小心。

这个时候我们看到的增仓其目的有几个:第一,是他们想要让对手盘崩溃,逼迫对手盘砍仓止损;第二,其实是他们自己双开的,为了防止在高位拉高之后遇到更大的资金猎杀他们;第三,当空头砍仓止损之后,他们顺势把多单出货来兑现利润,然后逢高留下空单,盘面又跌回去了,他们又顺基本面交易了,同时让自己在不错的价位拿到了头寸。

所以,你要知道,期货是对手盘游戏,当下的时间是什么时间,你交易方向的空间有多大,对手盘是谁,他们要怎么搞。你要会看盘,交易之道就在盘面,盘面就是道,一切以盘面为主,盘面错了也是对的,随时根据盘面策略来调整,这样才能够进退自如,而不是被消息、被你的分析、被你的执念所利用,从而让自己陷入被动状态

其实当你从对手盘的角度去思考之后,你就会知道,对手盘想要的结果是什么,就像苹果的上涨,他们想要的有三点:第一,空头心理防线崩溃、绝望然后砍仓;第二,自己顺利兑现利润离场;第三,避免被对手盘猎杀。所以最后时候的时刻的增仓是多空双开,就是为了完成目标一和目标三,盘面的拉涨趋势以及利用媒体优势make new news就是为了实现目标二,找接盘的是散户和做趋势追踪的cta换取流动性。

3割韭菜的手法

当然,上面的苹果的案例是明牌跟你玩,资金明着告诉你,我就是要来猎杀对手盘了,因为这个产业很透明,基本面是明牌的。但是有的品种产业透明度不是很高,产业内部人士可能了解一些情况,但是产业外的人士知道的情况并不多,这里面也有一些恶心的操盘手法。

我们以下面这样一幅图为例,图中我虚构了一个品种的合约和价格以及具体的持仓情况,你会发现这里面其实有很多资金的玩法,散户特别容易被骗。

揭秘!期货大佬原来是这样割韭菜的
不合理的月差结构

我们看一个品种,上来先看一下它的结构,这是一个back结构的品种,这种情况下,我们会有一个初步判断,这个品种肯定是库存很低,或者库存不低但是标品紧缺。与此同时,利润水平应该是不错的。现在是5月底,假设某个品种是连续主力合约,06合约是目前即将进入交割月的一个合约,盘面走的是增仓下跌行情。

然后,我们仔细看这个品种的月差,你会发现一个很奇怪的现象,那就是06和07的价差非常大,后面的月差比较小且差不多。但盘面的走势确实07和08合约一直增仓往下打,这里面也需要注意两点,同样是时间和空间的问题,以及主力资金想要的目的。

从时间角度来讲,空头增仓打压的时间是06合约即将进入交割月前几天,所以我们假定的时间是5月底,从空间角度来讲,他们把远月增仓打出技术性破位的边界,是为了制造恐慌情绪,同时吸引一批散户空头和cta资金。从目的角度来讲,空头想在06合约进入交割月之前把手中的空单逢低平掉,但是近月由于限仓提保的约束,没有办法进行狙击,只能去打远月,把远月增仓打透,制造恐慌氛围,让近月06的投机多单平仓下跌,从而给自己一个出逃机会。

你可以简单想一下,假设空头手里有货,那么06合约比远月7-10合约贵那么多,我有货我为什么不高价在06上面卖,反而却要去增仓打远月合约呢,这显然是围魏救赵之计,等他们手中的06合约投机空单出的差不多了,后面远月往往会走基差修复,即06进入交割月之后,07开始逐步上涨来修复基差,因为这个月差被打的太不合理。

当然,他们也是和上面苹果是同样的玩法,因为他们把远月07打下去之后,打得那么深,手里依然没货,盘面增仓打成巨大贴水,也是给自己挖了个坑,容易被对手盘狙击,所以他们需要增仓打07制造恐慌气愤,同时让06的投机空单逃跑,但是又要避免被对手盘猎杀,这个时候他们把07打到巨大贴水的时候,增仓往下打都是双开的。

双开可以制造增仓假象,让多头恐慌,06投机多头恐慌之下平仓离场,然后他们自己没货的投机空单在06合约进入交割月之前离场。所以时间节点就是,在06合约进入交割月之前搞事情,一般在月底;空间就是拼命打远月进行围魏救赵,打出恐慌情绪;从换手角度来讲,06投机多头平仓给他们提供换手,07追空散户和cta资金进场,给他们双开的投机空单进行换手,他们低位把双开变成平空只留下多单,然后吃一波大贴水。

所以,散户是追空之后有被反杀,这个和苹果的案例正好相反,资金是完全可以无视基本面,利用他们的优势,在特定的时间和空间情况下发动一波纯对手盘逻辑,跟基本面无关,就是要干掉对手。当你去执着于基本面也好,宏观面也好,都是不对的,对手盘思维才是核心。

还是那句话,交易之道就在盘面,盘面就是道,一切以盘面为主,盘面错了也是对的,随时根据盘面策略来调整,这样才能够进退自如,而不是被消息、被你的分析、被你的执念所利用,从而让自己陷入被动状态

散户,要么是被镰刀用资金优势硬割死掉了,要么是被镰刀用媒体散播的信息给洗脑了,要么是被镰刀用特定的操盘手法给吓傻了,要么是被自己的执念给害死了。我能讲的只是冰山一角,冰山之下还有更多你看不到的手段,所以散户一定要学会自救,不要执念,交易不要着相,更不要拿自己的身家性命去赌,也不要借钱去赌,原因很简单,你对这个市场的本质认识不够,你的交易能力也不具备,盲目进来博,就是羊入虎口。

作者:Jerry Ma,文章来源交易法门,版权归原作者所有,如有侵权请联系本人删除。

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

通透
Zhulk
交易之道太深

-THE END-

login