突破交易是否是短线成功的秘诀？“悟道”还需时间

你是短线交易员吗？如果是的话，那么你一定会发现这篇文章对你开始探索短线交易突破有帮助。今天我们将讨论如何进行短线突破的4种策略。在我们进入本文的主要内容之前，让我们先对突破的定义和一些关键特征进行一番梳理。 什么是突破？ 突破发生在一个价格临界水平。 这些水平可以是趋势线、支撑位、阻力位，或者关键的斐波那契水平。记住，这些价格水平是心理的，代表了短线交易者在各自价格水平上的情绪。 突破交易会让你联想到什么？创下日内新高、两日新高、周高、历史新高？如你所见，突破对很多人来说意义重大。 那么，为什么有那么多人在日内交易中赔钱呢？为什么交易员在股价触及盘中高点时不断买入，结果几分钟内就能逆转？有多少次你在突破一个关键支撑位时卖空一只股票，去买咖啡，回来后看到股票反弹，你刚刚买了一杯5000美元没有泡沫的大豆拿铁？ 好吧，在这篇文章中，我将告诉你许多突破交易专业人士每天使用的“秘密”，让自己从普通到非凡。 谁能够在短线突破交易中赚钱？ 短线突破的“秘密”在于知道何时进行交易。你准备好了吗？每个交易日只有2 - 3个小时的时间可以在短线交易的基础上突破。如果你喜欢短线交易，你每天只有大约2个小时可以轻松、快速地赚钱，不需要太多努力。 图片 此外，你的图表上必须有两个指标。分别是斐波那契(回撤和扩展)和轴心点。 这些为你提供了进入和退出交易的支撑和阻力位。 另一个关键点是假设你没有剥头皮。你应该每天只进行1到4笔交易。没有必要过度交易。如果你掌握好节奏，反而会赚到更多的钱。 什么时间段最有效？ 短线突破的最佳时间是每天的前30分钟和后30分钟。在这些时间窗口有足够的交易量，无论建仓还是平仓都是更加成熟的时机。 大多数交易员都说要远离上午和下午晚些时候的交易，因为它们太不稳定了。 以下是一些基本规则，可以帮助你在这些波动时期识别成功的突破交易: 避免做波动剧烈的品种 波动大的品种给了交易者更多的盈利空间。但也使得我们很难在趋势已经显现的情况下拿稳单子。 不能回补缺口 是的，缺口会被填补。问题是，它会在你需要的时间范围内被回补吗？如果你正在进行短线突破交易，你需要事情迅速而准确地发生。 避免交易清淡的股票 如果股票价差很大，这只会侵蚀你的利润。同样，当你退出交易的时候，你可能会得到可怕的价格，并有一段艰难的时间退出你的交易。 只交易价格区间较大的品种 记住，这里的目标是每天的突破交易。最近的交易区间越大，你就越有可能买入有趋势空间的品种。 日内突破的4种策略 现在我们已经了解了突破的基本原理，我们将深入研究四种可以在短线交易中使用的突破策略。 #1 – Breakout(突破) +Volume成交量过滤 让我们探索一个简单的策略，我们利用成交量指标作为我们的工具，以帮助交易突破。 图片 红线表示下降通道的阻力。我们用绿色圆圈标出了AT&T突破下降趋势线的确切时刻。 与此同时，成交量朝着乐观的方向增长。因此，突破的成功概率较大。接下来的5根K线同样看涨，成交量在上行中扩大。我们将持有多头头寸，直到成交量在第一个看跌K线时放大，用红色圆圈所示。 澄清一下，要想获得一个合适的退出信号，你需要看到成交量相对于最后几个K线有所增加，价格也与最初的趋势相反。这是一个早期的迹象，表明加速上行至少在减速的过程中。 #2 –突破+成交量加权移动均线(VWMA) 使用突破策略的另一种方法是包含VWMA。 因为每天只有几个小时会有大量的交易者参与，VWMA也可以证明是一个有价值的确认工具。 原因是，在高成交量时期，VWMA将经历更陡峭的斜率，并进一步脱离价格。 相反，当价格在突破后接近VWMA时，这可能是一个早期的信号，表明突破是一个错误的买入信号，因为交易量少。 下面的例子展示了如何在VWMA的帮助下进行突破: 图片 这是美国银行的10分钟K线图。我们使用20周期的VWMA。红线表示看跌趋势。趋势线经过5次测试后，美国银行最终突破，如绿色圆圈所示。 开盘价将在趋势线和VWMA之间出现缺口，这就是合适的做多时机。 请注意，当成交量很高时，VWMA会在自身和价格走势之间产生很大的距离。然而，随着成交量开始枯竭，价格与VWMA紧密相连。 由于这个原因，价格更有可能在成交量较低的时候突破VWMA，因为多头并没有介入来推动下一轮买盘。 一旦价格突破VWMA，我们就退出上面红色标记的多头头寸。 #3 -使用短周期指数移动平均线 由于均线高度重视最近的价格走势，均线将在趋势结束前触发退出信号。虽然我们可能会错过大部分利润，但这个策略可以让我们获得更小的、持续的收益。 看看下面的例子，它展示了EMA突破的策略是如何工作的: 图片 这是推特10分钟K线图。我们使用EMA5来捕捉短期价格走势。我们在图表上发现一个三角形，我们等待蜡烛收盘在支撑线以下，这是崩盘前的迹象。 如绿圈所示，我们开空头头寸。 在这次快速下跌之后，走势开始呈现不确定性，并以看涨的方式突破EMA5，如红色圆圈所示，我们了解头寸。 #4 -纯粹的突破价格动作交易 当盘中交易突破时，还有另一个非常简单的选择。有时候技术指标和移动平均线太多了。如果你不喜欢过于复杂的图表，你想让事情简单化，那么，以价格走势做为交易的条件，是积极交易最直接的方法之一。 这是因为你只需要K线形态或支撑/阻力位来做交易决定。没有花哨的指标或令人担忧的振荡。 图片 上图是10分钟的Facebook图表。在连续下跌之后，我们看到了最著名的反转形态之一-黄昏之星。然后价格突破并形成了双底。 我们在双底上方创建一条阻力线作为我们开仓的触发条件。一旦价格突破这个阻力位，我们就做多。 我们还用画了一条绿色的趋势线，它代表了向上移动的支撑。直到新趋势线被打破，我们就了结头寸。 那么，哪种策略最适合短线交易呢？ 我相信突破交易成功的关键信息隐藏在突破时的交易量中。 因此，我建议结合第一种和第二种策略。 当交易出现问题时，该如何管理？ 不管你有多优秀，你都会有30%到40%的时间处于亏损之中。 所以，为了控制不可避免的事情，让我们深入了解事情是如何出错的，以及你能做些什么来解决这个问题。 #1 -获利了结 作为交易者，你需要决定的一件事就是如何获利了结。现在，如果你交易的是低波动的品种，你可以持有你的全部头寸直到你得到卖出信号。然而，如果你交易的是高波动性的品种，你无法持有全部头寸，直到你卖出。 图片 这是经验之谈，高波动率的品种没有那么容易可以持有。 因此，如果这笔交易很快的出现盈利，我建议你卖出三分之一的头寸。 如果在几分钟内就出现了大幅度的上涨，可以直接平仓。对于短线交易而言，这已经足够了。 那么，当出现问题时，这对你管理交易有什么帮助呢？通过三分之一的平仓，你将更能掌握交易时的主动权。 #2 -资金管理 永远不要重仓交易。每一笔交易的亏损都要严格控制，只有在盈利的基础上，可以考虑慢慢增加仓位。 重仓会轻易毁掉一个账户，时刻保持冷静并坚持自己的策略。 图片 #3 -时间 如果突破失败了。问题出现的早期迹象之一是时间。比如，突破之后盘整的时间过久。这意味着很可能，是一个明显的错误信号。 现在，你需要根据自己的时间框架来确定这个时间范围，虽然这并非绝对的，可是给了太多人”上车”的机会，显然不是太好的事情。 # 4-盈亏比率 对于每一笔交易，你都需要确定利润和风险水平。这是因为你必须以最低的风险来赚你希望赚的钱。 如果你只是在没有目标的情况下进入交易，你将会过早的卖出，或者你会让交易运行太久而没有目标的退出。你甚至可能让盈利变成亏损。 接下来，你需要确保自己真正了解损失的风险。不要只看图表上最近的低点，而是要真正了解你在交易中所冒的风险的百分比。 如果你在每一笔交易中都保持对你有利的比率，你唯一需要做的就是专注于制定一个制胜策略。 结论 虽然我们的例子是10分钟周期的k线，但这些技巧也适用于其他时间段，如30分钟图或者小时图 突破是日内交易成功的关键因素之一。 当价格通过一个关键的水平——支撑位、阻力位、趋势位、通道、斐波那契水平就会出现这种情况。 图片 突破可以提供明确的入场点，但不能提供明确的出场点。 当突破时，我们使用不同的工具来确定止盈位。 当交易突破时，市场交易量至关重要。 两个最好的工具是成交量和成交量加权均线。 均线是另一个突破的好工具。 突破+ EMA创造了一个强大的价格倒卖策略。 突破可以通过没有任何指标的简单价格走势技术进行交易。