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【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

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#股指期货##投资高手##交易策略##交易技巧##行情分析#

导读:

 

下文中较多的引用阐述了波浪理论、形态学的技术方法,及大量期货日内交易的实战案例,仍不妨碍各种交易风格、或使用不同技术分析工具的交易员们理解本文想要传递的核心思想:交易中的非单一性思维;仓位主动权;止损先行~理解这些,你对交易的理解将再上新台阶!~

依据内容来判断,本文的写作时间距离现在至少过去了十年以上,时光流转,金融交易世界中的理论和思想可能会迭代,但其核心本质不会变。

 

 

期货交易实战技术(一)

 

行情分析的意义在于,首先它给我们不得不做出的方向性选择提供一些技术的支持。其次,它可以给我们提出一个入市点,一个理想的盈利点,一个认输的失败点。无论你用什么办法进行行情预测或指导,只要你的分析结果中有这样三个大概的点位,你就做了一次正确的行情预测。 所以本帖的中心思想将围绕下面几个问题:

 

第一:非单一性思维;

第二:仓位主动权;

第三:止损先行。

非单一性思维是要对你做出的选择多一些疑虑,多考虑可能的别的价格走势,在市场面前谦虚一点。

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

上图是对非单一性思维的一种图解。

交易者在看到图1时,会如何下单呢?

数了浪形的交易者发现,5浪完结了,下面如果看到了a、b浪的话,可以入场做调整的c浪,这就是一个不错的分析,如果依此分析的话,b浪一般不会明显高于5浪高点很多,可以于图2中5浪高点之上一个点位设置好止损,在看到圈圈所示价格出现后,入场做空。

这就是一次成功的交易,无论最后是盈利出场还是止损出场,如果我从你的交易记录里可以看到这样的交易的影子,就算暂时交易成绩不好也没有关系,成功只是时间问题了。 但是另有人却看到了一条好的趋势线,认为应该入场做多,在趋势线下方设好止损,在看到价格于圈圈附近(图3)反弹后,依托均线做多。这也是很成功的一次交易。

做多也说成是成功,做空也说成是成功,你这是不负责任吗?

不是,这就是我所想要说明的非单一性思维。任何可能的行情走势都是可能发生的,对此抱有一种开放的态度对于交易有好处。只要在你的交易计划里包含了对于失败的考虑,就是持有非单一性思维的交易。

 

例如,图2中,如果价格创出了比5浪高点更高的高点,那说明5浪还没有结束,中间可能某个子浪是延升浪。下跌也就失败了,此时止损是最好的选择。而图3中也是一样,如果图中的止损被触发了,那么说明上升趋势线已经被破坏了,说明最初画的趋势线被跌破,最初的分析依据除了问题,此时止损出局也是最好的选择。

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

上图中,在图1的红线终点,不同的交易者有不同的趋势看法,有的看多,有的看空,这没有关系。

如果你看空,并且计划用20手单子来做这波空头行情的话,可以依照图2的计划进行。当然这只是一个示意图,实际中价格走势复杂一些。看多者可以依照图3来做一个交易计划,这些思想如果在你看到图1的红线价格走势就能短时间内建立并用指令来实现的话,你就会开始享受到交易的乐趣了。 有一次盘中一个成员问我,请问能多玉米吗?我说可以啊,一会又问,可以空玉米吗?我又说可以啊。

他可能觉得我不负责任,于是说,那到底是多还是空呢?我反问他,如果多的话,下方的支撑在什么位置?如果空,上方的压力位在什么地方,除了这些点位意外,你还能说出其他的一些关键价位吗?朋友被我问的回答不上来,我最后说,如果你连这个问题都回答不上来,那你多也亏空也亏,不信你可以自己去试试。 实际上,当时价格位于55日均线之上,55日均线还以较大角度向上倾斜,但短期均线向下,价格是一种盘整格局。这样的支撑压力位应该是随口就能说出几个的。没有办法,这样的交易者,迟早会被市场所淘汰的。

我在下单前,会先找支撑压力位,这个大家没必要来学习,自己找一些方法,都是可以的。比如,均线位,日K线图上的重要价位等等。日闪电图上的高低点位,15分钟图上的短期或中期均线位等等,这些都可以作为支撑压力位。

一旦找到一个合适的支撑压力位可以用来做止损位,立即先将止损单设置好,然后再看成功预想图的关键点位,一出现立即市价下单。如果价格走向理想方向,先在三倍于止损价差的地方下好止赢单子,或者一步一步的跟进止损也可以。

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

在上图的最后一个K线收盘附近,你会如何看待行情,有如何操作呢?图中标示箭头处。当然,看到这种图形,因为均线空头排列很好。所以空头走势,这一点我不表示任何疑问。但是我不会在这一天去做空,原因只有一个,如果要做空,背后的压力位在什么地方?我看到的是中期均线的60500。而当时的期价是多少?是54000,也就是说,理想的止损位离期价有6500点的距离,在这么大的价格范围内的价格波动都不能说明趋势反转了,这就是这个止损位的选择,那有人说,我选择55000做空单止损不行吗?我觉得不行,止损不仅仅是一个价位,而应该是一个可以标注你所关注的趋势反转的价位,价格上破55000就说明空头转势了吗?显然不是的。那么既然做空不行,那做多呢?我还是会问,支撑位在哪里?最近的支撑位应该是前期主要低点,48700,有5220的差距,你可以在一次做单中承受这么大的可能损失吗?我受不了,所以如果我看到这样的行情,会有这样的行情分析:看空,观望。看空是因为均线得出的结论,观望是因为没有合适的点位设立止损。

其实日内止损道理上是一样的。如果你在开仓前找到了一个合理的止损位,就可以大胆的去试一试你的判断。

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

再看上图,这是沪胶0805在07年底的一段走势图。图中可以明显的标注出大浪级别的1、2、3、4浪。其中,第三浪是延长浪。图中最后一个K线处于一个关键位置。依照浪形规则,第四浪不会进入第一浪的价格领地。那么第一浪的高点之下一个点位就构成一个较好的支撑点位。

如果我此时做多,请不要批评我逆势而为,因为我有一个做多的较好的关键价格点位止损,就算我看错了,我也会在很小的价格空间中止损出局,不会有太多的损失。我没有任何事后诸葛亮的意思。上面两个图,我都没有将后续的走势画出来,因为后续走势本来对于现在就不是特别重要,重要的是你入场时,有没有找到一个让你满意的止损位。

关于上图中最后一个K线处的操作,如果止损已经下出去了,且没有被触发,而且也在盘中看到了支撑位的日内支撑作用,就可以试试做多,待均线上叉时,确认第五浪成型,再加仓做多。这就是一个较好的交易计划。当然,我不能阻挡你做空的思想,因为均线已经呈现空头发散了,我唯一可以给你提醒的是,要注意此时是可能的回调第四浪。能否听懂这个意思,还要靠大家的技术基础是否扎实了。

记住,日内交易下开仓单前线下好止损单,这是我苦心的建议。因为这样的话,会迫使你在入场前思考一下价格的各种可能走势,你所选择的走势对你是否有利?再则你每一次的损失都被止损单锁定了,就算亏损,也是预料中的亏损。这样的亏损要承认是正常的,我们不能忍受的是没有预料到的亏损,常常将我们淘汰出局的正是这样的一些亏损。

 

 

 

 

 

期货交易实战技术(二)

请先看下图:

 

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

如果要在日内交易中应用第一式,那么在看到图1时,首先要确认的是,上升趋势是否具有突破性质。是否沿着大势方向。如果这两个问题的答案都是肯定的话,那么应用起来疑问也要少一点。 看到图1,并确认是顺势突破后,就可以准备着手进行第一式的操作了。从图1到图2在闪电图上约有至少一分钟的时间,这个时间内可以先设好止损单,可以在调整下沿的下方一个点位设止损。比如图2中的绿线处。记住,实战中此止损有可能反复被触发,我的建议是,触发后立即重新设立止损价位并再下止损单。(没有开仓的情况下的止损触发不会产生成交单)但如果在图2所示图形下你所设立的止损单被触发超过3次的话,你要思考一下,你的止损位的选择是否合适,或者趋势不对劲,这时也学仅仅是如图8一样的洗盘行为。

在图3所示图形出现后,你应该在蓝线处立即市价委托多单。如果出现图4的图形,立即上移止损到不赢不赚的点位,这是一种保护性移动止损。如果你这种垂直上升势的确是强劲的上涨的话,那么最保守估计你应该有图5所示的足够多的时间选择一个满意的点位平仓。一般垂直上升趋势所带来的利润都不止这点空间,可在这样的图形第二次发生时加仓做多。这是后话。

图6是第一式的一个失败图,其表现为上升速度明显被改变了,当然你也可以依照你的看法追多,毕竟趋势还是向上的,但这与我所写的第一式不是一回事了。图7是另一种失败图,你的多单恰好在最高点位成交,不要为此恼火,这是正常的,此时接受亏损,如果你能长期很好的运用此式的话,这点亏损是微不足道的。图8是很少见的一种失败图。价格呈现尖锐V字形反转,此时你应该只下出去了止损单,而开仓单还没有下出去,对你来说不会造成任何实际的损失。

我在写日内交易的帖子的时候,首先想到了将垂直上升式放在第一位就是,如果止损先行的话,失败后损失很小,是任何交易者都可以承受的损失。再者,此式因为是顺势而为,成功率较高,且利润对于日内交易来说是很不错的。可以在相对有限的时间内创造较好的成绩。

我们再来看看衰竭浪形的应用: 下图为衰竭浪形在日内应用的实战图解。

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

在看到图1时,因为可以明显的标注出5浪,前面说过,此时如果看到了a、b两浪的话,是可以入场做c浪回调,但两相比较,此时我可能更支持图3的操作方法。图2与图3的最主要的区分在于大势,如果还有日K线的大势分析作为支撑,就可以在两种想法之间做出一个选择。

不过,请各位再看看图4与图1没有什么区别,但是我认为,这是两个绝缘不同的走势图。图1中1、3、5浪高点形成一条直线,说明上升通道保持良好,此时轻易否认这条通道的看法显得有些逆势而为。但图5中对图4的走势高点做了一个连线,各位可以看到,每一次将相邻高点连起来,就看到了一条更为平坦的趋势线,但这三条趋势线被看到之后,你应该想到,上升趋势正在慢慢的改变,前期多单应该慢慢考虑出局。可以像上图的图2一样选择做空。图6是对图5后续走势的一种预想图,如果后续向上,也是可以的,那么前期的上升5浪成为大一浪级别的上升第一浪,前期的回调三浪形成了大一浪级别的回调2浪。如果后续走出下降趋势,那么其c浪应该由5浪驱动形成,会有较大跌幅。

不知各位看到上面一些图解时,会有什么样的想法,不清楚者,可能认为我在乱说一通,这不要紧,你可能希望我告诉你,价格在后面到底是上升还是下降,从这些图中可以看到,我认为这是不可能的。

我也不可能告诉你一个上升或下降的几率,如果非要给一个的话,我还是五五开的看法。价格本质上是买卖盘决定的,各种行情分析都是基于资金博弈的正常线路做出的,但行情走势中有太多我们想不到也不知道的事情,比如利多消息,比如妖气的主力等等。我们没必要去关心这些,完全没有这个必要,任何价格走势都会在价格图上被反映出来,如果你能从价格走势图上找到你的做单思路,也就不失为一种明智之举。 在建立一种交易或投资系统时,你应当根据价格环境的要求,采用某种能够帮助你灵活果断、能攻能守的思维模式。在限定可能性后按照相对可能性的排序确定入场方向。同时不断对替代数浪保持敏感甚至可以使你在首选数浪出错时能够盈利。

期货交易实战技术(三)

关于止损:

1.必须要止损。没听说谁是一点点赔光滴,爆仓最快全是大仓位不止损造成滴。频繁止损伤滴不是资金,是你的斗志,是你滴心太。愉快的经历会使大脑分泌一种物质,使大脑更活跃。俺进行大的动作前先做几首小单子,快进快出,力争盈利就平。保持个好心情再动手。 不止损是绝对不行滴,10次有9次挺过来,一次没听过来就会要了咱的老命。2.怎么止损?? 坑人最狠的是做趋势,宽止损。等到止损的时候,已近很大了。什么破位,穿线,确认啦,全市害人不浅滴玩意。因为这些大家都会,正好被主力利用。每天小额止损的好处是你的资金下降慢。另外,你会油然而生一种自信;亏损不可怕,我完全可以控制。如果是老手,因为准确率高了。也可使用感觉止损法。感觉不妙就跑,不要拖延。

趋势线的应用技巧:

顺势而为是一个传统的操作理念 。在跟踪趋势的技术指标中,有BOLL通道、均线理论、停损指标、趋势线等。 投资者不但可以利用趋势线跟踪把握趋势,更可以找到行情的转折点。

一、趋势线的一般应用

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上升趋势线的交易策略是:

第一,在行情波动中,当行情处于上升趋势,价格回调到上升支撑线时,可多单介入,并以跌破趋势线作为多单止损点。 第二,在行情波动中,当行情处于上升趋势,价格攀升到上升压力线时,可将多单平仓卖出,不做卖出交易,等待再次买入交易。

 

下降趋势线的交易策略是:

第一,在行情波动中,当行情处于下降趋势,价格回调至下降压力线时,可做空单卖出交易,并以涨破下降趋势线作为空单止损点。 第二,在行情波动中,当行情处于下降趋势,价格下跌到下降支撑线时,可将空单平仓卖出,不做买入交易,等待再次卖出交易。

振荡趋势线的交易策略是:

第一,在振荡行情中,价格下跌到振荡支撑线时,若持有空单,则空单平仓并多单介入,同时以跌破振荡支撑线作为多单止损点。 第二,在振荡行情中,价格攀升到上升压力线时,可将多单平仓并空单卖出,同时以涨破振荡压力线作为空单止损点。

二、趋势线的高级应用——捕捉行情转折点

利用趋势线来捕捉行情的转折点,是趋势线应用中较高的境界 上升支撑线1和上升支撑线2两条趋势线,在下降过程中形成了下降压力线和下降支撑线两条趋势线,在振荡过程中形成了振荡压力线(如下图示)

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

当行情跌破上升支撑线1并反抽确认时,形成了最佳卖点1,在行情经过下跌后反弹至振荡压力线时,形成最佳卖点2和最佳卖点3。

在下降压力线和下降支撑线处逐渐收敛,在交汇点处形成了行情转折点A,行情向上突破进入上涨时期。投资者在交易过程中要把寻找行情转折点作为技术分析的重点,以博取较大的利润空间。三、趋势线应用中需注意的几个问题 1.趋势线的时间周期趋势根据时间的长短,可以划分为长期趋势、中期趋势和短期趋势。 在趋势分析中,投资者要按照长期、中期、短期的时间顺序来分析行情。在确定了中长期趋势以后再分析短期行情,准确率会更高一些。 2.趋势线之间的相互转换趋势线中的压力线和支撑线不是一成不变的, 投资者在应用趋势线时应该注意压力线和支撑线之间的灵活应用。 3.趋势线的有效性 ,趋势线连接的点数越多,其准确率就越高。 要永远牢记,趋势决定一切,只有与趋势为伴,与市场为友,才能在期货市场中走得更远!

仓位控制技术

简介:以科学的态度讲解被套心理及如何避免被套,减少损失的同时确保利益最大化。如何在有利条件下加仓,减仓。并附以相就的图形说明!

一.被套单问诊

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

图形说明:在A点,投资者认为价格将要下跌,于是放空该产品,并设置止损位于兰线处。后来发现价格反向上去了,怎么办?我们来分析一下B点止损的利与敝。

总有朋友说,这波行情可能是诱多或诱空,我多次请他不要做此猜想,看好自已的单子才是正事。但也许做单思路不同,看法也有所不同吧。在B点不愿止损的朋友可能认为杠一会,也许价格又下来了呢?不就会错过了行情吗?是的,可是你没有认识到正确的博弈之道。请你看看B点止损的博弈树分析。

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

如果我们在B点坚决止损平仓,当价格上涨时,我们可以避免深度被套的惨况,而如果止损后价格又跌回B处价格水平,如C点,如果你做空的看法没有变,你可以于C点补回原来的仓位。你也不会错过这波空头行情,无论主力诱不诱多,与你无关。而在B点坚决守单不平仓的,那么,后期价格上涨你附出的就是深度被套的惨局,价格如果后期跌回原价,如C点,你也只是省下了一次手续费。

可以看出来,在上图这种价格走势中你只需要付出一些手续费代价,就可以在享受你看空的可能收益不变的情况下避免深度被套。如果认识到这一点,你下次还会被套吗?当然,本图只是以博弈树图形说明止损的意义与做法,实际情况可能比这复杂一些,但道理是一样的。

二.仓位控制技术

金字塔形加仓技术本身没有错,是一个相当好的技术,只是我们在运用上出了问题,只想到了其可以给我们带来更大的收益的一面,而忽视了其内在风险与灵活运用之法。

请先看一个实例:下图是a0809在4月28日到30日的闪电图,某位朋友在A点看空豆0809,于是在5070的价位(图中A点)做空20手,第二天在B点,价格到了5015,为了扩大战果,该朋友依金字塔形加仓法加仓10手。此时持仓均价为空单5051。C点价格到了5020,该朋友认为是诱多,为了继续扩大战果,再加仓10手,在D点5030,保持原来看法,继续加仓10手,此时持仓均价为5040空单50手。在E点价格达到5100,该朋友受不了那么大的浮盈,平仓出局。亏损3万多元。

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

从这幅图的最低点开始,29日的最低点约5000。

【图解】做多也对?做空也对?详解期货股票形态技术及做单思维!

这位朋友无非是想象中价格一定沿上图左边示意的BC线路下跌,则战果最佳,也只有这样,他于5020和5030的两次加仓才会是扩大战果的最好加仓。但是他太相信行情分析了,认为只要看空,价格一定会破釜沉舟,急转直下。再看上图右边示意图,从A点开始的上涨行情对该朋友是很不利的,我们有何对策在既不错过这次可能的空头行情的同时,又能避免损失呢?

从A点5000价位开始,要有保护盈利与扩大战果的双重准备。将当时成本价5051至最低价3等份,则得到3个价位,分别是5017,5034,5051。当时持仓是30手(注意,后面5020,5030的加仓还没有进行)。则如果价格上升到5017,应平掉仓位的1/3即10手空单,如果价格上破5017后又跌回5017以下,则可于5017或以下再补回10手空单,享受可能的空头行情盈利。如果价格上破5034,再平掉10手空单,如果下跌回5034以下,也可补回这10手空单。如果价格涨破5051,则平掉最后的10手空单。这样,价格在5051以上,我们的空单应该全部平仓了。如果价格在B点又下来了,没关系,在上图中的B点我还们还10手空单。于G点补回5034平掉的10手空单,再于H点补回5017平掉的10手空单,价格如果果如预期跌到图中D点,我们一样可以坐享这波空头行情。在这个实例的分析中,我们避免损失的代价就是反复平仓补仓的手续费及回补点位差。相比起最后的巨大损失,这根本算不了什么,如果这位朋友依狼王所述,于5051平掉所有空仓的话,该朋友可获利:5100元,与亏损一去一反,相差起来是非常大的。

 

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