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FOLLOWME 2020第三季度社区交易报告

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FOLLOWME 2020第三季度社区交易报告

 

导语:

 

年初以来,新冠疫情在全球范围内爆发,促使全球各国和主要经济体纷纷采取一系列的大规模经济刺激宽松政策,以美联储为首的各国央行纷纷调整货币政策,为市场注入流动性。从第三季度一些经济数据和市场表现来看,经济复苏取得了一定成效,在全球经济缓慢复苏的过程中,具有代表性的非农数据持续向好,经济活动整体回升。

 

国际金融市场也出现了巨大波动,疫情引发的市场担忧使黄金的避险属性得到凸显,金价在第三季度一度创出历史记录高点。同时,面对经济衰退风险,各国央行纷纷“开闸放水”,释放大量流动性,通胀预期的上升也提振了黄金价格。在疫情初始阶段的现金流动性紧张危机得到缓解以后,市场信心恢复,各类风险资产受到追捧,作为世界储备货币的美元在大放水背景下出现了大幅贬值,间接推动了非美货币强势反弹。

 

第三季度,外汇行业受到新冠疫情的积极影响还在持续,剧烈波动的行情对交易者而言意味着更多的机会,市场波动继续利好交易商。FOLLOWME 交易社区订单量稳定增加,交易商跟单效率普遍提高,交易者盈利账户占比总体提升,跟随交易交易优势进一步显现,跟随交易盈利账户数占比较上半年增长近9个百分点,达到48.4%。

 

FOLLOWME第三季度社区交易报告新增了市场概况、交易员专访、创作者佳文等部分,希望用更多维的视角,更丰富的内容,为读者展现疫情下社区交易的整体概况。

 

 

一、市场概况

 

1. 主要宏观经济数据和政策

 

① 美国非农及失业率

 

随着经济刺激措施的实施,疫情的有效控制,或者说是民众对疫情的逐渐适应,美国经济开始复苏,复工复产开始逐步恢复。2020年第三季度非农就业数据表现出持续向好态势,虽然非农新增就业人口数连续三个月减少,但失业率不断下降,表明美国第三季度经济在逐步改善

 

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② EIA 原油库存

 

从7-9月公布的 EIA 原油库存数据来看,OPEC+ 组织的减产取得一定效果,供给端的影响得到改善。原油库存大体上持续减少,对油价也起到了一定的支撑,但是减产协议能否持续执行至关重要。疫情的发展态势也是一个影响石油需求的不确定性因素,需求端如果得不到改善,原油库存压力得不到有效释放,仍然会对油价产生压力。

 

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③ 美联储决议

 

第三季度美联储分别在7月30日和9月17日召开了会议。两次会议决定维持0%-0.25%利率不变,2%的通胀率目标不变,但允许适度超过;尽管美联储已经着手购买大量债券,但是持续扩表的边际效用在减少,长期来看将无助于实体经济,未来两年半至三年的利率走势非常清晰,在美国度过疫情之前,利率很可能会保持在原来的水平。长期的低利率环境容易催生金融市场泡沫,政府和企业债务问题可能愈发严重,货币政策实施空间不大,所以美联储在不断施压政府推出更多的财政刺激计划。

 

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2. 主要市场行情变化

 

① 金银(XAU/USD,XAG/USD)

 

第三季度金银经历了奇幻般的史诗级过山车行情,金银在7-8月份上演疯牛行情后进入狂野巨震模式,黄金振幅达到了18%,白银最大振幅更是高达68.4%,这样的行情在高杠杆的外汇交易市场也令人叹为观止。

 

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黄金日内波动曾动辄几百点,最高冲上 2070,如今已跌到 1900 附近。白银价格的涨幅更是远超黄金,不仅彰显了和黄金一样的贵金属避险属性,更彰显了其随着制造业复苏被强化出来的工业属性,金银比指标也一度从100以上回落到80左右。

 

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而8月中旬以来的震荡下跌,究其原因主要有两点。一是金银前期涨幅过多,存在获利回吐压力。二是持续良好的美国就业数据、疫苗进展和新一轮的经济刺激法案的预期提升了市场偏好,全球股市走牛,促使部分避险资金撤离。

 

但是,在货币持续宽松的大环境下,美国大选的不确定性和疫情反弹的影响可能成为新一轮贵金属行情的催化剂。

 

② 原油

 

从7-9月原油的行情变化来看,美油和布油的走势基本保持同步,整个第三季度总体保持窄幅震荡,大多数时间行情较为平淡,交易机会主要集中在9月份上半月,最大振幅接近20%,交易空间足够大。

 

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9月初有一个明显快速的下探行情,主要因为欧美多国和印度等地区新冠病例反弹激增,打击了石油需求。未来决定油价的主要在需求端,疫情反弹对需求的影响甚远。

 

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③ 主要外汇货币对行情变化

 

第三季度美元指数持续走弱,非美货币集体上涨,欧元、英镑、人民币分列涨幅前三位,欧元和人民币都得益于疫情的有效控制的速度,经济复苏势头良好。而英国脱欧谈判陷入僵局,成了英镑和欧元走势的搅局者,英镑也充分发挥了其波动剧烈的特点,不负众望成为振幅最大的非美货币。瑞郎、日元因为自身的避险属性,走势相对平稳。

 

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商品货币方面,加元因原油价格趋于稳定,本国经济恢复好于美国,汇价也相对坚挺,第三季度涨幅最小为1.9%。而澳洲联储持续坚定的鸽派立场和面临中澳间的经济贸易困境,给澳元造成了压力,涨幅受到了一定程度的抑制。

 

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二、交易商概况

 

1. 交易规模

 

2020年第三季度 FOLLOWME 交易社区的交易订单总数约为483万笔,环比第二季度增长18.6%。7、8、9三个月的订单量总体变化幅度较小,其中9月订单数达到最大值,为162.6万笔。

 

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2. 交易账户平均订单数

 

2020年第三季度, FOLLOWME 交易社区共活跃着233家交易商,活跃账户数约为 15, 000 个。所有交易账户共达成483万笔订单,交易账户平均订单数为322笔,较上半年下降24.1%。其中,账户平均订单数前20的交易商均在110笔以上,最高者达到了936笔,较上半年的760笔有所提高。

 

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3. 交易商跟单效率

 

FOLLOWME 社区第三季度跟单总数约80万笔,其中67.6万笔跟随订单的开平仓在1秒内完成,占比达到84.5%,相较上半年的76.1%占比,跟单效率有所提升。对比上半年的数据,第三季度排行前10的交易商都实现了更好的成绩,跟单效率均有提高。值得一提的是,第三季度跟单效率最高的交易商 GTC 1秒内的跟单占比达到了99.1%。

 

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4. 交易账户盈亏占比

 

FOLLOWME 交易社区活跃交易商的盈利交易账户平均占比为25.5%,较上半年增长涨3个百分点,第三季度盈利账户占比排名前20的交易商中,除 FXTM 和 CPTMarkets 外,均较上半年达成了更高的盈利账户占比,其中,前五名的总体数据增长明显,第一名比上半年第一名提升了14%。

 

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5. 交易商新增账户数

 

在第三季度的3个月中,交易商 IC Markets 的新增账户数最多,占比为11.8%,其次为 XM 和 Exness,三者相加占比达到了34%。尽管 IC Markets 在第三季度更换了监管机构,但 IC Markets 凭借低点差,还是成为了FOLLOWME 交易社区最受新用户欢迎的交易商。说明新用户在选择交易商时,点差成本是非常重要的因素。

 

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三、交易用户概况

 

1. 性别、年龄和地域分布

 

2020年第三季度, FOLLOWME 交易社区的男女用户比率分别为74.7%和25.3%,和上半年的数据比,女性比率下降约5个百分点,男性占比相对上升。

 

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从年龄分布来看,18-34岁的用户构成了社区主体,占社区总用户量的3/4,较上半年增加4.8个百分点。其中,18-24岁的用户比例大幅增长了10.9%,而25-34岁的用户数量相对缩减6.1%,社区用户年轻化趋势进一步凸显。

 

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从地域分布来看,中国依然是 FOLLOWME 交易社区用户数最多的国家,占比达到82.0%,较上半年增加了近10个百分点。紧随其后的是越南和印度尼西亚,这些地区的用户占比与上半年基本持平。

 

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2. 绑定交易商数

 

FOLLOWME 交易社区91.1%的用户只拥有一家交易商的账户,7.1%同时拥有2家交易商的账户,仅极少数用户会同时拥有3家及以上的交易商账户。从数据可以看出,绝大部分社区用户对交易商的忠诚度相当高,一旦选择了一家交易商,就很少会再考虑体验其它交易商的服务和交易环境,这其中也包含成本因素。

 

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3. 交易天数

 

FOLLOWME 交易社区在第三季度的3个月中,76.3%的交易者交易天数在1-30天,16.9%在31-60天,仅7.8%的用户交易天数可以达到60天以上。

 

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4. 持仓类型及交易时段

 

2020年第三季度, 日内持仓依然是 FOLLOWME 交易社区最常见的持仓类型,占比达到92.1%,较上半年增加6.4%,而周以内及周以上交易均有所缩减。

 

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第三季度社区用户多选择在亚洲盘时段进行交易,其次是北美盘,最后是欧洲盘。对比上半年的数据,三个时段的比例并没有发生明显变化。

 

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5. 热门交易品种

 

数据显示,第三季度社区中最受欢迎的交易品种为 XAU/USD , 其次是 EUR/USD ,其他热门交易品种与上半年相比无太大变化,几乎保持了同样的排序。

 

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四、 交易员与跟随者概况

 

1. 交易者构成和订单构成

 

2020年第三季度 FOLLOWME 交易社区共有近 15,000 名交易者进行过交易,其中自主交易者人数最多,占比达到了59.5%,其次为交易员,占比25.1%,占比最少的是跟随交易者,占比仅为15.4%。

 

同时,社区产生的订单数一共483万笔,其中由交易员达成的订单数为172万笔,跟随者(自主交易者和跟随交易者统称为跟随者,下同)完成的订单数为311万笔。自主交易订单数231万笔,占比最多,为47.8%,其次为交易员产生的订单数,172万笔,占比35.6%,跟随交易订单数最少,80万笔,占比16.6%。

 

交易员以25.1%的账户占比产生了35.6%的订单,是社区中交易最活跃的群体,而自主交易者以59.5%的人数占比只产生了47.8%的订单,成为唯一一个订单占比小于人数占比的群体。

 

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2. 杠杆倍数

 

数据显示,100-300倍和301-500倍的杠杆倍数最受跟随者欢迎,选择人数分别占到了46.2%和42%,300倍以上杠杆的选择人数占比为50.6%,而交易员中,选择300倍以上杠杆的人数占比为62.3%。总体来看,相较于跟随者,交易员群体选择的杠杆倍数更高,但这也意味着要承受更大的风险,需要更强大的风险控制能力。

 

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3. 入金规模

 

2020年第三季度 FOLLOWME 交易社区超过3/4的跟随者入金规模在 2,000 美元以下,仅7.6%的跟随者入金规模超过 10,000 美元。交易员群体情况相同,入金 2,000 美元以下的人数占比最多,达到了62.4%,入金 10,000 美元以上的人数占比最少,为10.9%。但是,在 2,000 到 10,000 美元区间,跟随者和交易员的占比出现了明显的区别,在此区间,交易员占比要比跟随者高出近10个百分点。

 

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4. 盈亏占比

 

交易员中,盈利账户占比31.1%,亏损账户占比68.9%,与上半年的数据相比,盈利账户的比率增加了近10个百分点。在跟随者中,跟随交易者盈利账户占比高达48.4%,与上半年相比增长了近9个百分点,表现非常突出;而自主交易者,盈利账户占比仅为25.1%,明显低于跟随交易者。通过数据的对比,可以发现对于社区的跟随者而言,选择跟随交易比自主交易更能实现盈利。

 

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五、 第三季度交易行为分析

 

在2020年上半年报告中,导致交易者亏损的两个主要原因是:1. 热衷做短线,但小打小闹的多;2. 第二风控不到位,被迫做长线。如今,时隔一个季度,导致交易者亏损的主要原因是否发生了变化?

 

先来看一组数据:

 

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*平均单手盈亏= 交易员黄金品种盈亏总和 / 交易员黄金品种总交易手数

 

因为黄金品种交易最为活跃,最能代表一整个群体的特点,所以单独分析一下黄金品种。相比于第二季度, FOLLOWME 交易社区的黄金交易员们在第三季度进步明显,表明社区的交易者们整体水平有所上升。

 

接下来就上述所提及的两个主要问题,我们来进一步分析第三季度的交易情况。

 

1. 热衷做短线,但小打小闹的多

 

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第三季度黄金交易者的交易习惯,依然存在热衷做短线,但小打小闹的多的问题,绝大多数的订单依然都集中在日内交易短线上。

 

我们在半年度报告中提到,黄金交易员在短线交易上有着不俗的成绩,但是由于往往小盈即走,弥补不了手续费的成本,从而最终导致账户的亏损。

 

那么,第三季度黄金交易者们的短线交易情况,怎么样呢?请参照下图:

 

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交易员作为一个整体,在第三季度的表现,与先前并没有太大出入。以每手开仓时需要25美元(黄金0.25点差)的基础为例,多数时间,交易者们仍然是猜中了行情,但最终却输在了成本上。当然,也有可能是交易订单盈利之后,交易者认为可能会立刻落入亏损,就在盈亏平衡线附近把订单平掉了。

 

整体上看,交易者们在黄金日内订单上的交易情况,跟上半年并没有改变。

 

接下来看看我们在上半年度的文章中说到的第二点问题。

 

2. 风控不到位,被迫做长线

 

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上面的数据,比 FOLLOWME 2020上半年报告更加触目惊心。非日内订单,只占到了第三季度订单总量的3.58%。但是,非日内订单的亏损,达到了第三季度亏损总额的50%。

 

绝大多数黄金交易者的非日内订单,都是因为被行情咬住了,从而演变成越滚越大的扛单。所以第三季度依旧存在风控不到位,被迫做长线的问题。

 

3. 9月份表现详述

 

细心的读者,可能已经发现了,黄金交易者在9月份的交易数据,是好于其他两个月份的。是黄金交易者进步了吗?具体问题要具体分析,我们必须站在实际的行情走势上来做对比,才能得到答案。

 

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上图是黄金第三季度的走势,绿色框是7月份走势,黄色框是8月份走势,红色框是9月份走势。

 

假设我是一名热衷于日内短线黄金交易的交易员,但是时不时会扛下订单。这种交易方法在这三个月里会怎样?

 

首先,7月份的行情可能对我的做法不是很有利。虽然月初的窄幅震荡,做日内短线可以发挥得很不错,但是后面的单边行情,可能就会被牢牢抓住。但幸运的是,7月份的行情走势不是很快,即便被抓住,还是能有机会走人。

 

8月份的行情则不然,连续好几次来回猛烈的单边走势,往往一不小心就被大幅套住,刚刚止损行情就掉头。

 

9月份的则好点,上下影线长,振幅又不大,最适合做日内短线。即便不小心被套住,除了月底可能会有一波走势,大部分时候订单都能够回来。而月底的这波走势,大部分人都已经在准备双节游玩,成交量也不大。综上,一来一去,就造成了在数据统计上表现的差异。

 

4. 总结

 

归根到其实亏损的主要原因,跟上半年度报告总结的还是一样:大部分的交易者,还没有建立起一套自己的稳固的系统。请记住,盲目的止损,跟不止损,都是不可取的。

 

依然引用上半年报告中的结论:“要提高交易绩效,不能只是单纯的提高风控或者是提高单手盈利,这会陷入片面化。提高单手盈利,有可能会导致交易者的胜率降低,而提高风控,也有可能导致原先能够盈利的订单早早的平仓出局。不管是提高哪一个点,在系统中都会牵一发而动全身。无论交易者是用 EA 还是手工交易,都应该先建立一套自己的交易系统,这个系统,应该至少包含进出场规则、仓位规则、风控规则。有了这套完整的系统,我们才能不断优化并提高交易水平。”

 

 

六、 交易员专访

 

有人说,外汇交易是一场孤独的修行,每一名交易者背后都有许多惊心动魄的故事。2020年第三季度,FOLLOWME 交易社区采访了12位交易员,他们来自五湖四海,各行各业,有着迥然不同的人生经历,但是都因某些契机开始了外汇交易。他们中长的已经交易了14年,短的也有4年;有的是全职交易者,每时每刻盯盘,每周复盘,有的只把交易作为副业,交给EA打理;有的风格稳健,稳扎稳打,决不冒险,追求稳定盈利,有的侧边进场,逆势交易,短线重仓……但是,无论什么类型的交易员,身上都表现出某一类交易者的典型特征。第三季度报告从12篇交易员专访中甄选出4篇具有代表性的文章,从交易员的角度展现 FOLLOWME 交易社区概况。

 

1. 专访@冷岩作手 外汇不是暴富的捷径,而是一理财的方式

 

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Q:您交易多久了?当初是怎样接触到外汇交易这一行的?

差不多10年了。我起初是想学理财,然后大学的时候钻研过股票市场,有交易过权证,才知道有T+0,后面长虹权证到期就没有了,经过指导老师介绍才接触到黄金、外汇。

 

Q:在做交易时,有经常和同行交流交易心得吗?

我想成熟的交易员是很排外的,什么方法不重要,能盈利风险可控就是好的方法。我和PTA的朋友交流也是说说大方向,很少谈具体交易。 

 

Q:您觉得外汇盈亏和性格有关吗?是不是某些性格特征的人比较容易盈利,而另一些性格特征的人很难走向盈利?

有关的,斤斤计较的,包容心不足的不适合交易。包容那些亏损的订单,平常心对待那些盈利的订单。

 

Q:我们看您制定了很严格的止损策略,很多人也有一定的止损策略。但是真正到了应该止损那个环境时又会上头,您认为这是什么原因?要如何克服?

主要原因是怕亏,是仓位不合理,导致亏损一次的代价过大,对账户产生的影响内心不愿意接受。克服这一点的方法是有的,单次交易的仓位按照止损金额来设定,而且一定要设置,设了还绝对不可以改变,每开一仓事先假定它是亏损的,即便亏了也很正常,对账户毫无影响,这样就不怕亏了。

 

Q:那让您给社区一些初入外汇市场的交易者提一些建议,您想告诉他们什么?

不管黑猫白猫,能抓住老鼠还不被咬伤的就是好猫。最高效的交易模式就是一招鲜吃遍天,而不是这个方法想学,那个策略又想尝试,这样容易走火入魔。先学会做到风险可控,再去学怎么盈利和盈利较大化,不要追求盈利最大化,没有完美的交易体系,学会容忍和看淡体系的缺陷。

 

2. 专访@好久见 以长线为主,短线为辅,半年盈利 32,646 美元

 

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Q:很多交易高手都有一个“交学费”的阶段,您在外汇市场有没有经历过“交学费”的阶段?

我也有交学费的阶段,曾经爆过3次仓。每次爆仓都总结了一些经验,大概在前年才找到盈利的秘诀。

 

Q:短线和中长线您都有涉及,您觉得短线和中长线的核心差别是什么?

短线主要是根据走势图去分析,仓位会比较重一些。 长线主要是根据宏观经济去分析,仓位会轻一些。

 

Q:您是主要做中长线交易的,我们都知道,中长线交易的资金回撤会稍大一些,您是如何处理或控制资金回撤的?

我的交易主要是以长线为主,短线为辅,做长线的话可能持仓是在半年到一年的周期,然后根据我的系统,以及国家的一个宏观经济层面去分析,然后预测出一个可接受的回撤范围。一般可接受回测大概是在30%的样子,所以我一般都不会太过担心。

 

Q:外汇交易独特的杠杆性使其风险陡增,风险控制也是每个市场参与者尤为重视的环节您在下单时都没有设置止盈止损,那您是如何做到严格控制风险的呢?

长线的话,我没有设置止损,因为通过宏观经济来分析风险的大小,会不会出现闪崩的状况,通过宏观经济,一些黑天鹅事件导致的闪崩是可以预测的。短线的话,我主要看的是一分钟的走势图,设置止盈止损点会影响我的一个操作盈利。同时,我是直接熬夜,也可能是通宵熬夜,直到平仓了我才睡觉。所以我就没有去设置这个止盈和止损。

 

Q:都说外汇交易一场浓缩的人生,您外汇交易生涯中体会到的最大感悟是什么?

最大的感悟是,发现错误要及时止损。 做什么事情一定要先考虑风险,要把风险降到最低。

 

3. 专访@天上掉铁饼 13年盘感,终炼成佛系交易员

 

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Q:您做交易多少年了呢?

我是07年开始接触交易的,07年做股票,外汇是07年底那会儿。然后中间也做股票,大概从18年初股票就都清仓了,从18年初到现在就一直操作外汇了。

 

Q:您是金融专业的吗?当初是因为什么原因接触交易呢?

我不是金融专业的,我是学计算机的。07年开始接触交易,那段儿时间换了一份比较清闲的工作,上班时间比较自由,而且07年,遇到一波大牛市,就开始做股票了,接触股票之后就看一些财经网站,那时候接触到了一些24小时介绍外汇的网站,发现外汇市场容量比较大,所以起了兴趣,开始接触外汇。

 

 Q:程序员大多数会开发自己的EA,作为程序员的你,有自己的EA吗?

我是手工操作,人工盯盘,不用EA,而且不能完全靠EA,没有人工的话,单纯跑EA,我不是很乐观。我大概在13年那块儿研究过,自己试着写过,也许那个时候花的精力不多,没有写出来什么稳定盈利的EA。现在,我的看法是,我不会用EA,我的交易方法用EA实现不了。   

 

Q:您每天会花很多时间盯盘吗?

对,会花不少时间盯盘,但有可能就是一边儿盯着盘一边儿干其他的,比如说带孩子呀,看电影啊,运动啊,出去玩儿啊什么的,只要有手机就能盯盘。因为我做的不是那种超短线的,也不需要时时刻刻盯着,在外边儿的话偶尔看一眼就行。

 

Q:有人说盘感是一个虚无缥缈的东西,就是唬人的您怎么看?

如果有人觉得盘感是虚无缥缈的,那只能说他还没有培养出自己的盘感。盘感是可以靠训练获得的,我觉得不是天生的,我的判断就不是天生的,是训练获得的。

 

Q:您的胜率蛮高的,有80%以上那您开仓头寸后,有没有什么标准来衡量浮盈的变化,再决定头寸的平仓或留单?

我现在不看指标,看裸K,顶多看看趋势,也无非就是画个趋势线呗,大概参考一下。可能五年前的时候还看指标,但是现在我已经不看指标了。我是靠盘感来做交易,来控制仓位,调整仓位,没有一个固定的标准,就是凭自己的感觉,感觉该出来了就出来,感觉可以多拿一拿就多拿一拿。

 

Q:如果让您告诉后来的交易者一些经验,你会想告诉他们什么呢?

可能会给他们说,让他们先想清楚是喜欢做交易,还是喜欢挣钱,如果是喜欢做交易的话,愿意交多少学费去学习做交易,想清楚这些问题再说。

 

4. 专访@WARRIORXXX 稳定盈利才是王道

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Q:您做交易多久了?是职业交易员吗?

5年,兼职交易。

 

Q:您之前是做手工交易,后来因为什么原因转到 EA交易呢?

因为平时要上班没那么多时间和精力看盘,而且自己经常扛单不止损,导致亏损严重,EA交易省心省力,不用把自己情绪投入交易中,就转到了 EA交易。

 

Q:您觉得应该如何评估一个程序化交易系统的有效性?如何对比不同程序化交易系统的优劣?

在实盘用某款EA 之前,我会先挂在模拟盘测试,看回测的结果是否一致。我一般通过对EA 进行10年回测来检验EA 的优劣,回测中的浮亏必须在合理范围,比如25%以内。盈利的话,马丁EA只要浮亏不大,不爆仓,盈利就不用担心了。

 

Q:有人说,选择系统化交易会失去暴利的机会您是怎么看的呢?

我觉得稳定盈利才是王道,现在我的EA交易基本盈利是每月10-15%左右吧,只要保持住这个水平,也是一笔很不错的收益了。暴利是不能持久的,几天翻仓就会一日回到解放前。

 

Q:遇到较大行情的时候,EA一般都会亏损严重您认为这是什么原因?您的EA有应对这方面的风险控制吗?

这是因为马丁EA会逆势不断加仓,导致亏损严重甚至爆仓。如果我的某一款EA出现逆势加仓,导致亏损严重,我会暂停EA。我的预期是亏损25%,亏损超出预期,我会果断止损,留得青山在不怕没柴烧。

 

Q:您认为成熟的交易系统成熟的交易心态是怎样的

成熟的交易系统就是低浮亏,小仓位下单,能长期保持稳定盈利。成熟的心态就是不用无时无刻盯盘,设置好EA系统后就交给EA 操作。当然,如果马丁开仓仓位过大,就要留意浮亏是否在预期之内,是否承受得起,一旦超过某个浮亏金额就果断止损。另外,最主要的是仓位控制,并且要留有足够金额必要时入金抵抗风险,这样才能做到不败之地。

 

 

七、创作者佳文

 

FOLLOWME交易社区第三季度积极发起“创作者计划”活动,每月投入10万元扶持“创作者”,鼓励优质内容创作。活动开始至今,许多优质文章在社区涌现,从交易员账户分析、交易行为总结再到交易商揭秘,内容涵盖社区交易的方方面面。本期报告从众多优质好文中挑选了3篇与各位读者分享。

 

1. 交易十大思考之二:专职交易者的成本有多高?》 @源交易学院

 

很多人曾经问过我这么个一个问题:全职交易好还是兼职好。我的大部分回答是,先暂时搞搞兼职做交易吧。如果兼职做交易感觉挺喜欢它,你也能控制自己的情绪,不厌倦交易的苦和折磨,那你再去考虑全职。也有人说一开始就想做全职,我回答也可以,只要你有决心怎么就不能呢。这里不讨论全职和兼职的问题,这里要讲讲全职交易者的成本和值不值得的问题?

 

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有人跟我说不想去上班了,想全职在家做。我一般问他几个问题。第一个问题,你能承受5年6年甚至10年交易不挣钱,并且大概率亏钱的结果吗?第二个问题,你现在有多少自己做?这些资金即使挣钱,但能让你养家糊口吗?第三个问题,你是对于交易有极大的热忱,还是纯粹想在这个市场中赚快钱?

 

第一个问题可能让大家很失望了。5、6年能稳定不亏损就算不错了,大部分人在这5、6年里基本亏得倾家荡产。不要说自己很聪明,很有盘感,因为大部分进入这个市场的人都是这么认为的,但是他们最后都被市场教训得服服帖帖,一身狼狈,落荒而逃。

 

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第二个问题。你想在家全职做,你有多少资金做?你挣多少能养家糊口。有人说有1,000美金,一个月翻倍就比上班的强。我说你能做到吗?几乎10个人有8个人说差不多,甚至更多。风险点呢?你的风险敞口到底有多大呢?一个月挣 1,000,同样,一个月能亏 1,000。盈亏是同源的!有人说想稳定盈利5%~10%。我说那不错,你 1,000 美金,10%的话一个月赚100美金,若果有 5,000 美金能挣500美金。那么,一年翻倍够你养活家庭吗?应该是不够吧。为什么说这么小的资金?因为对于新手交易者来讲,大部分想全职在家交易的并没有大户。拿出 50,000 美金做交易的,反而还有其他的事业,并不是全职交易。那请你思考一下,需要怎样才能让自己做到养家糊口?

 

第三个问题很关键,你是对交易怀有极大的热忱,还是想在这个市场赚快钱?有的人是热忱,有的人是想赚快钱,大部分可能两方面都有。但是,想全职在家做全职,热忱之心就很重要了,没有这份热爱你将坚持不住,可能一旦遇见挫败和压力就退出了(在我看来退出也是好事)。挣快钱那就更可笑了,赚的有多快死的也会有多快。这里就不再啰嗦了。

 

以上三点,想全职在家做交易的人可以静下心来想想是否有道理。我是这么经历过来的,我也看到过不下1,000人是这么过来或者退出的。

 

以上提到的情况是很可怕的,5、6年不赚钱是大概率 未来赚不赚钱也不确定,这个市场不是你做的时间久了就会成为高手,就能赚大钱,这点大家一定要认清。5、6年的好年华别说亏钱,就是赚一点对于你来说值不值?你在交易投入的精力,如果放在其他行业5、6年,或许你在公司都有了不错的职位和不菲的收入,在行业也有了一定的名誉和人脉。这么一对比,心里应该有答案了吧。我不是劝赌人士,也不是劝别交易人士,我只是客观去分析这个行业的残酷性。

 

那全职就几乎没有路了吗?也不是,真想做全职交易者,可以找找当地的机构、公司。这种职位也是很多的,但招业务的居多,因为你没有经验,没人敢让你去操盘,但有些也会培养一些下单员。如果有机会,可以从下单员开始,每天都跟盘面在一起,最起码还有基本工资,盈利了也会拿一部分提成。如果你不是富二代,你没有足够的起步资金,我想这是成为职业交易员的最好方式。

 

最后给大家讲个故事吧。

 

有个江苏的朋友,之前交易亏了很多钱,追债的都堵门了,没办法跑到了香港,但他交易的热忱一直那么强烈,在香港还是想找份交易的工作。但香港那边对于交易员的学历、交易成绩很看重,也就是拿数据说话。他面试了很多家都没有成功,心里很失望,但还是不想放弃。最后,他找了份给机构老板当司机的工作,就是为了看看真实的交易机构是怎么做交易的。

 

老板不出门他就可以在办公室呆着,空闲时间比较多。每个月发了工资他只留下小部分钱,大部分钱他都花在了交易部同事身上了,买烟,请吃饭。他目的很明确,就想看看这些同事是怎么做交易、搞风控的。交易部的同事都很喜欢他,熟了之后也了解了他的经历,发现这个司机居然是一个专职操盘十年的前辈,赚过大钱,亏过大钱。当然,逃到香港的经历他没和同事说。

 

有一天,老板也知道了这件事,把他叫到办公室,说新招了司机,不要他做司机了。他以为他逃到香港的事情被老板知道了,他想解释什么,但老板打断了他,笑着说,去交易部吧,他们在等着你。原来,老板知道这件事后,很欣赏他的不屈和做事的踏实利索。

 

他跟我说,他一个180的大男人,这么多年都没哭过,即使离家出走都没哭过,但那一刻哭得不成样子。后来,他去交易部培训了三个月时间,学习了新的风控措施,加上自己的经验,很快就上手了。目前听说管理3个多亿美金的资金,期货外汇港股都在做。

 

节选自《交易十大思考之二:交易值得毕生精力去做吗?专职交易者的成本有多高?》,本文有修改。

 

2. 五年交易总结》 @郭嘉买彩票

 

昨天刚通过了创作者认证,以下内容是我自己五年来对交易的一些认识和总结,刚来社区的时候发表过,那时看到的人不多,现在再拿出来跟大家交流,很多地方我至今也做的不好,和大家共勉。

 

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一、 基本原则

 

1. 做单之前不要盲目下注,先判断行情处于什么阶段。日线级别是震荡行情还是趋势行情,小时级别是震荡还是趋势?准确判断行情总能让你处在一个有利的位置。

 

2. 市场行情总是趋势和震荡不断的交替转换,不可能永远保持一种行情。你要了解,自己是善于做趋势行情,还是善于做震荡行情?只要你有足够的耐心,总能等到你擅长的行情。市场中,保持耐心你就能胜过一半的人。

 

3. 很多人说的交易系统,其实指的是交易策略和资金管理。如果你经常被打止损,说明需要调整你的交易策略;如果你经常死扛,说明你的资金管理有问题!

 

4. 如果你的交易策略是做震荡行情,那你就必须放弃趋势行情中的高额利润;如果你的交易策略是做趋势行情,那你就必须忍受震荡行情的来回波动和趋势中可能存在的回撤。记住,不要企图两者通吃,会被市场狠狠教训!

 

二、 价值

 

明确自身在市场中的角色和价值非常重要,记住你不是生厂商和采购商,你不是来套期保值的。

 

1. 交易本身创造价值吗?很多人认为投机交易不创造价值,我认为其实不对。投机者是市场的润滑剂,有时候正是投机者的存在才能促成交易,这就是最大的价值!

 

2. 供货商和生厂商利用期货交易套期保值,而投机者判断行情,促成交易。当你判断对行情,获取利润;判断错行情,承担风险,这很公平!投机并不可耻,搞不清楚怎么获利才是最可耻的!

 

3. 大家进入市场都是为了获利,但是不断止损能获利吗?不断死扛能获利吗?只有准确判断行情才能获利,这是交易者存在的最大价值,而判断错行情只能帮供货商和生厂商分摊风险!

 

三、 定位

 

了解自己,才是一名合格交易者;保持谦逊,敬畏市场,才能走得长远。

 

1. 进入市场开始交易前,对自己一定要有一个准确的定位,知道自己是一个什么样风格的交易者。保守的?激进的?左侧交易者?右侧交易者?趋势交易者?还是擦头皮?每种风格的交易者都能在市场中找到自己的位置。但是,对自己没有清晰的认识,那注定要被市场教训!因此在开始交易前,问一问自己,我是什么风格?现在的行情适合我这种风格的进场吗?

 

2. 当你对自己的风格有了基本定位后,你需要制定一个适合自己的交易策略,这个策略可以是简单的,也可以是复杂的,甚至可以是胜率低于50%(为什么我后面说)。交易没有圣杯,合适自己的才是最好的!当市场行情符合你的交易策略时,那就果断执行吧!但是,你如果随性交易,那长期下去,注定会失败。

 

四、 交易策略和资金管理

 

想要在资本市场获利,你的交易策略就是你最锋利的矛,而资金管理就是你最坚强的盾,合理的使用矛和盾才能获利。

 

1. 交易策略有千万种,有的简单,有的复杂,花一个礼拜也讲不完,但是合适自己的才是最好的。什么意思?我举个例子,我看社区很多人喜欢逆市交易(左侧交易),不是说逆市交易不行,而是逆市一般要轻仓,设置止损,等盈利了再逐步加仓!有的人总是重仓逆市,总被打到止损,那么逆市交易就是不适合你!而有的人却能把逆势交易玩出花来。这就是没有完美的交易策略,只有合适的。当你执行的策略能够在大多数情况下都盈利的时候,那么恭喜你,找到了一种适合自己的策略!

 

2. 为什么要资金管理?因为在市场中,活着才能创造可能性,当你亏损50%后,需要盈利100%才能回来原来的位置!亏损90%后,需要盈利1000%才行!市场一直在那,你随时都可以来可以走,而资金想要回到原来的水平却要花好几倍的代价!

 

最后,在市场中,交易应该使你快乐,如果你一直很痛苦,不妨离开试试,交易并不是生活的全部。 

 

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原文《五年交易总结》,本文有修改。

 

3. 《欲罢不能?——马丁策略的研修(一)》 @老张逼逼逼

 

逆势加仓马丁格尔策略就像恶魔!给你99天的希望,用1天来让你绝望,但那诱人的资金曲线,却又让人欲罢不能。

 

老张不想探讨马丁必死的问题,而想用一系列的文章来探讨生的可能。

 

我看过很多账户,也做过很多回测,但我看到 @良好世界观 的账户,我还是上头了。

 

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#4交易员账户评分8.0优秀,#7账户评分为9.9卓越,最大回撤只有惊人的3.64%。老张决定,测试一下该策略的可行性。

 

STEP 1. 策略分析

 

首先,我先尝试抽取部分订单来分析策略。

 

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通过观察已平仓订单,可以看到加仓采取倍仓加仓,间隔单数不固定,加仓的间隔点数非常密集;在持有订单中,我们可以看到多空双开,加仓方式为盈利及亏损状态都加仓。而在收益率曲线中,有三次明显的止损痕迹:

 

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通过以上数据和分析,可以得到几个事实:

1. 加仓头寸增量固定,约为1.3倍

2. 加仓间隔不固定,只交易欧美

3. 多空双向开单,获利平仓数值不固定

4. 系统中存在主动止损策略。

 

STEP 2. 编码测试

 

利用mql4进行编码,尝试模仿该策略:

1. 参照多空双向开单模式及仓位管理,并设置基本风控;

2. 采取亏损额度固定乘数比例止盈;

3. 尝试通过时间主动止损策略。

 

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回测2017.01.01~2020.08.31数据(货币:EUR/USD,数据来源:Dukascopy,质量:90%,采样:EveryTick),起步100,000模拟资金,共盈利222,195,最大亏损30,024.37,最大回撤10.28%,盈利比2.07。

 

STEP 3. 结论

 

根据回测数据,可以得出一些结论:

 

1. 该类型策略的盈利能力较为出色

 

马丁真正的意义不在于生或死,而是在有生之年多创造更多的利润。就像你玩马里奥兄弟,第一局奖励了10条命,第二局死了一次,请问,这算是真的死?就一条命,玩到第五局死了,一切都要重来,请问,这算活的长?

 

2. 基本的风控措施包括盈利平仓系数的调节、亏损头寸累加的时间间隔及时间止损

 

整个过程只进行了简单的尝试,并不想过度拟合数据。在尝试过程中,没有有效的把风险控制在10%以内,考虑平台的回撤特殊计算方式,该策略实际回撤有可能在平台展示的回撤之上,跟单请注意风险。

 

3. 回撤的控制或需人工干预

 

老张在该EA的基础上,用指标寻找一些阻力支撑位置,在一些明显的阻力支撑位置,由EA自动画线,操作者可以选择在画线周围主动平仓止损。手工风控,或许才是有效控制回撤的最佳模式。

 

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但这种风控的加入,也让EA文件变得冗杂,整体文件超过了200k,代码量超过了2000行,可以说非常庞大。

 

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综上所述,利用极其简单及粗糙的方式回测了该策略,代码有很大的优化空间,但时间有限,同时该策略的理念与老张的某些理念相悖,所以没有进行深入的改写,也许在探讨完一系列马丁策略后我们可以继续进行一些有趣的尝试。

 

原文《欲罢不能?——马丁策略的研修(一)》,本文有修改。

 

 

八、社区优势

 

FOLLOWME 交易社区的跟随交易系统 COPYTRADE 支持跨交易商跟随交易,用户只要有 MT4 账户就可以连接到社区,目前已支持超过 3,000 家交易商账户的连接。

 

FOLLOWME 交易社区的用户可以自主选择成为订阅者还是交易员。订阅者,可选择感兴趣的交易信号进行订阅并自定义跟随方式,享受自动化跟随交易服务,赚取收益;交易员,可在社区展示自己的交易信号,赚取订阅费。设置付费订阅的账户,必须是达到一定的经营年限、公司规模,取得监管资质,受用户欢迎的交易商的账户。

 

FOLLOWME 交易社区在多个地区和国家设立了服务器,确保为社区用户提供稳定的账户连接和毫秒级跟随交易服务,即使在诸如非农等行情剧烈波动的时候,依然能确保跟随交易效率。

 

社区设有多重保护机制来确保用户资金安全,处理订单异常情况。

 

 

第一重机制:净值保护。值保护允许跟随者根据账户情况设置合适的净值保护值,旦触达保护值,将立即暂停跟随,并平仓所有订单,以防进一步的亏损,用户可以通过短信、邮件等方式立即得到通知。

 

 

第二重机制:异常监控。COPYTRADE 会 7x24 监控账户连接状态和跟随交易情况。如果连接状态出现异常  COPYTRADE 将立刻尝试重连;如果跟随开仓失败,COPYTRADE 将有限尝试重新开仓;如果跟随平仓失败,COPYTRADE 将不断尝试平仓,直至平仓完成。同时,风控中心也会参与异常处理,确保能高效率处理异常,最大程度保证跟随交易的安全性和稳定性。并且,跟随交易出现异常情况时,用户将在第一时间内收到短信、邮件等通知。

 

在第三季度,FOLLOWME 5.0版本交易信号界面进行了全新改版,跟随者可以更加直观、清晰地看到交易员的各项数据。信号基础信息页面包括交易员昵称、账户序号、勋章、评分、订阅次数、收益率、最大回撤和订阅费等相关信息。交易员账户展示页的主要内容包含四部分,分别是图表、评分、订阅和订单。图表板块对账户的交易数据进行多角度、全方位的分析,形成多维度的图表与统计指标,可以更加全面和详细的查看交易账户情况。评分板块在考虑交易员所有交易数据和信息的基础前提下,将交易员的风控能力、稳健性和盈利能力等三个指标作为考量因素,保证评分的客观性和科学性。订阅模块主要展示交易员的订阅数、跟随资金总额和跟随者收益情况变化。订单板块可以查看交易员每一笔的交易订单信息。

 

 

愿景:成为全球最活跃的交易社区

使命:通过社区让交易变得更透明、更容易

理念:用户至上、科技向善

 

免责声明:

该报告数据源自 FOLLOWME 交易社区,我们竭力保证数据的完整性和准确性。该报告旨在与身处行业的从业者共享最新数据信息,用科技推进行业良性发展。FOLLOWME 交易社区郑重声明,该报告不构成任何意见和建议,投资决策需建立在独立思考之上。

 

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FOLLOWME 2020第三季度社区交易报告

 

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好多
社区里面都是扛单的,跟单的时候得谨慎
全职交易这条路太难走了,当个理财方式倒是可以
Verified Person
希望这样的报告越来越专业,能够给行业一些共鸣和改变。
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看上去有点样子,有可读性。但。。。。很多地方的文案,不够专业,太口语化。
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谢谢鼓励😘!“专访”和“创作者”部分为了保留被访者、原作者的个性特点,口语化的句子没有修改。小编会再接再厉,输出更好的内容。🙈
@Marco Chu 方向太多,行情专业篇,交易分析篇,愿景篇
嘿嘿
不错
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谢谢鼓励!
怎么没有三毛,哈哈哈
确实是,很多时候根本控制不住自己,总是爆仓
Verified Official
可以看看专访部分,学习交易员的交易方法。
交易社区这两年冒出来好多,玩下来还是FOLLOWME产品好用
Verified Official
非常感谢认可😄
有些交易商在很多个排名榜里面都有出现,这些交易商好用吗
Verified Official
只要是有正规监管牌照,一定经营年限的交易商都是可以选择的~
分析得很到位
Verified Official
谢谢,小编会再接再厉,努力生产更多优质内容
要是我交易也能像 @天上掉铁饼 这么轻松就好了
这些交易员逆势重仓,真敢玩
马丁迟早会爆仓的

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