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经验分享:十大经验教训让你避免交易中更多的失败!!!

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导读:最好的交易者是谦虚和开放的。他们知道他们可能在任何交易中失败,他们相应地进行交易 当他们开始相信他们在市场上“肯定”了解某些东西并且(或)他们开始变得粗心和没有纪律时,交易员开始失败并且表现不佳。

 

我已经了解市场并交易近十年了。相信我,当我看到用文字写出来的时候,它让我意识到两件事:

1、我老了,哈哈。

2、在这些年里,我学到了很多东西。

 

事实上,我已经学到了很多东西,甚至在帮助初创交易者时,甚至有时难以决定从哪里开始。自从我第一次开始交易以来,这个行业发生了翻天 我记得实际上是在叫我的买卖订单给我的经纪人,他再这样做了?

随着年龄的增长,我越来越渴望回馈并帮助年轻的交易者和那些不熟悉游戏的人。交易可能是一个非常具有欺骗性的行业,如果你不花时间向那些已经在“街区”附近学习的人学习几次,那么你将浪费大量的时间和金钱。

我在写这篇文章的时候坐在咖啡店里,我很长时间地思考我在18年的市场交易中学到的最重要的经验教训。

在没有特别的顺序和所有同样重要的事情中,我决定这是我在交易过程中学到的十大内容......

1、做一名具有风险意识的交易员。

沃伦·巴菲特关于赔钱的名言如下:

“规则#1,永远不要赔钱。规则#2,永远不要忘记第一条规则“。

初期交易者经常从完全错误的心态接近市场。他们只是想尽快赚钱,而实际上,他们应该尽可能地保护自己的钱。你真的不能同时在两种心理状态下运作。你必须在两者之间挑选,如果你不选择尽可能保护你的钱,你可能会失去它。

最好的进攻?一个很好的防守。

你在体育界听到了很多,但它也适用于交易:最好的进攻是一个很好的防守。原因如下:

您实现长期一致的交易成功的方式是在您的方法中采取防御措施。这意味着,只有在满足所有交易计划标准的情况下,您才能在市场条件合适时进行交易。交易的目标不仅仅是“赚钱”,而且还不会亏钱!这是两个需要极端精神坚韧的不同事物。

一开始的交易者能够获得幸运并获得一些好的交易,甚至通过遵循他们的计划(不仅仅是幸运)而只是做好一段时间也就不足为奇了。然而,经过一段时间的努力之后,许多(如果不是大多数的话)将它吹走了。无论您想要什么,交易者都会自信,自大,傲慢。重点是胜利感觉很好,而且OFTEN很快就会成为交易者的头。你所做的所有好的,防御性的,缓慢的,有条不紊的工作,当你获胜的感觉充满了感觉良好的化学物质时,你会飞出窗外。

保持交易资本是成功的关键

努力保护您的交易资本本质上就是您在市场中以防守方式行事的方式。

可以这样考虑:当你的猎物出现时,你希望尽可能多地在你的'枪'(交易账户)中拥有'弹药'(金钱)。你不想在困难的猎物那里射击,你不会抓住,然后当一个简单的主题出现时,你只剩下一颗子弹。你想要那个充满子弹的房间,这样你就可以保护猎物。

在交易中,您希望为“简单”交易设置保留风险资本,这些高概率价格动作信号非常明显,它们实际上是在与您交谈!你不想把钱浪费在那些你在网上挖掘确认的“围栏”信号上。在大多数情况下,最好的信号是非常明显的,这是我多年来一直学到的东西。

只要你妥善管理风险,你就永远不会对自己(至少你不应该)采取失败的强有力和融合的交易信号感到不安。但是,如果你发出一个你不确定的信号,那“某种”看起来像是一个信号,但“不是真的”,而你输了,你就会踢自己。

我作为交易者的目标是永远不会觉得我想在交易,赢,输或抽奖后踢自己。

经验分享:十大经验教训让你避免交易中更多的失败!!!

2、观看图表和监控交易实际上会伤害您的结果

通常,在生活中,我们越是干涉某些事情就越糟糕。如果你与重要的其他人发生争执并且你继续提出这个论点并重新讨论它,那么它会不会只是放弃并继续前进?不,当然不。大多数情况下,过度介入是一种消极的事情,当我们过度参与我们的交易时,通常是非常非常糟糕的事情。

你有多少次参与交易并且你一直在检查它,你最终增加了位置,过早关闭它或做了别的你不会拥有的其他东西,它最终反击?这是非常普遍的,也是导致交易者赔钱的最大交易错误之一。

输入您的交易,然后停止思考它们

避免过度观察和过度思考交易的陷阱的最简单方法是什么?设置并忘记。我知道我已经说了很多,但我会再说一遍,因为这可能是我学过的最重要的交易课:你对交易的参与度越低,你做得越好。这就是为什么我写了关于设置和忘记交易方法的文章,并关注日常图表时间框架。你看,当你只是按照你的交易计划让交易发挥作用时,让你的交易优势不受干扰,这是真正的技能,那就是真正的纪律和激情。这些交易员只是“跑步和开枪”而不是像狙击手一样交易,不是以技巧或纪律交易,而是赌博。他们不能停止交易,因为他们不能忘记市场。

当你进行交易时,你必须暂时忘记市场。做到这一点最有效的方法就是不要冒险而不是失败。交易者开始过度关注图表并干预交易的首要原因是他们在这笔交易中冒了太多钱。

3、您上次交易的结果不应影响您的下一笔交易。

另一个非常非常重要的经验教训是交易员在交易过程中经常多年没有学习或理解,这是你上次交易的结果已经(并且应该)对你的下一次交易产生影响。换句话说,你永远不应该让你的最后一笔交易影响你的下一笔交易。

您采取的每一笔交易都与前一笔交易不同且独一无二。实际上没有两个完全相同的交易信号。即使它们看起来一样,周围的市场环境也会不同,所以它们不一样。这一点很重要,因为交易者通常根据他们的上次交易或过去的交易来假设他们的下一次交易。

赢家和输家都是随机的

任何交易优势/策略的结果都是随机分布的。这意味着,如果你在一年内进行100次交易并且你说有50胜50负,那么这些输赢的模式是完全随机的。你可以连续10场失利,然后是2位获胜者,接着是10位输家,接着是20位获胜者。问题是,你如何处理这种随意分配的输赢?如果你像大多数交易者一样,你会让它非常非常消极地影响你。你能连续处理2次亏损吗?5?10点怎么样?大多数人不能,这就是大多数人失败的原因。从树上看森林作为交易者是非常困难的,但如果你想长期成功,你必须这样做。

我的意思是“从树上看森林”不会让任何单一的交易结果分散你的注意力。如果你开始让单一行业影响你,你就会忽视你应该做的事情以及长期成功所需要的大局。

在一位大赢家之后要格外小心

在交易失败之后,交易者经常变得过度恐惧,而在赢家之后过于自信。现在,虽然两者都不好,但我觉得变得过于自信是冒险的。当你过度自信时,你最终会在市场上冒更大的风险,这显然会导致更大的损失,开始出现一连串的情绪和交易错误,这些错误可能在一天之内彻底抹去你的账户。在交易平仓并冷静下来,反思,呼吸之后,休息一段时间是非常重要的。明天会有市场,所以要记住这一点。你不应该觉得在交易中“紧急”。

4、做少量实际上会让你更多......

大多数交易者因为做得太多而失败。他们做了太多的研究(是的,你可以做太多的研究),过多的阅读,过多的交易思考,过多的观察图表,太多的交易。

重要的是要意识到作为交易者无所作为的力量。很多时候,如果不是大部分时间,什么也不做是你能做的最有利可图的事情!原因如下:

低频交易

好吧,我知道这可能不是你想听到的,但是从什么时候开始我一直担心告诉别人他们想听到什么,而不是他们需要听到什么?决不。

市场上任何一个月都没有那么多良好的交易信号。我的意思是,在任何给定的一周或一个月内,根本没有大量的高概率进入信号。为什么?好吧,因为市场上的大多数价格行为只是随机无意义的噪音。

作为价格行为分析交易者,您的任务是学习如何通过学习如何阅读市场的足迹过滤好的交易信号 ; 价格行动。一旦你掌握了这一点,你就会很快发现那些值得冒你钱的好交易相对来说并不常见。但是,好的方面是,你不需要交易很多就能在市场上赚很多钱。

对冲基金交易员的心态

控制着数百万或数十亿美元资金的对冲基金交易员并没有考虑不断交易。相反,他们通过他们交易的市场的价格数据精心“梳理”,发现“粗糙的钻石”。他们正在寻找一种高概率的交易,这种交易非常冒着冒着客户宝贵资金的风险。

你也应该这样想。这是你的资金,你努力工作。所以,不要把它丢弃在你认为“有点,也许”好的设置的“马马虎虎”的设置上。等待4小时或每日图表时间框架上的那些较高时间框架交易,这是非常明显的,因为没有采取它们会感到愚蠢。

另外,不要过度思考这个问题。通常情况下,交易者认为自己完全符合完美的交易设置。我们倾向于开始思考“这种交易太好而不是真实”,因此我们满足于我们感觉良好的低概率交易,因为我们花了3个小时在互联网上找到与交易一致的确认新闻。

我告诉你,从18年的实时交易经验来看,最好的交易几乎总是最明显的交易!

5、在你进去之前知道你要离开的地方!

在交易市场时,没有老板,没有“权威”人物告诉你该怎么做。因此,你必须制定规则。你必须训练自己,你必须对自己负责。这些是大多数交易员失败的原因。大多数人,只留下自己的设备,根本没有纪律或自我控制足以做这些事情。

在您点击买入或卖出按钮之前,交易过程中的一个关键任务组成部分就是确定您的交易退出。这是一个巨大的教训,我花了很多年的时间来学习。不要让它花那么长时间!

出口比入口更难!

你作为交易者赚钱的唯一方法就是尽可能地从交易退出流程中解脱出来。退出是大多数人搞砸整个事情的地方。我已经写了很多关于贸易出口的文章,但你应该在一个简单的贸易退出计划中查看这个,它会帮助你了解为什么简单的贸易出口更好。

当交易对您有利时,您必须找到一种强迫自己退出的方法,而不是当它对您失败时即将变成输家。唯一能够做到这一点的万无一失的方法就是制定严格的营利计划,让您遵循宗教信仰。如果您离开出口,您可以自行决定退出,这对大多数人来说通常不会很好

6、比你现在更远离市场。

在我18年多的市场交易中,我学到的最重要的经验教训之一是,交易过多是一种快速亏损所有资金的方法。

大多数交易者进入市场,一旦他们为第一个真实账户提供资金,他们就会参加“比赛”,过度交易并在以后处理后果。这是一个难以学习的教训,而且大多数交易者实际上并没有学到它,直到他们损失的钱多于他们能够想到的钱,但事实是,如果你不学习低频交易,你就是'我会发现自己正以高频率输球。

熟悉日常图表时间框架

如果你跟随我一段时间,你知道我写了很多关于更高时间框架图表的力量的文章,以及为什么你应该关注它们。专注于更高时间框架的最大原因之一是它们可以充当市场所有噪音的自然“过滤器”,如果您严格遵循交易计划,您通常只需关注它们就可以减少交易。

在我看来,日线图确实是技术分析的关键。学习首先是交易的日线图和围绕着它的整个的交易策略,你就已经提前贸易商的群众那里光年日交易所有的钱了。

7、你晚上睡着了,睡得好吗?

您将在互联网上找到一百万种不同的风险管理策略,但其中大部分都不起作用,不合逻辑或过于复杂。在我多年的交易中,我发现没有更好的方法来衡量我是否冒着比睡眠测试更大的风险

交易者最重要的风险衡量标准是他们的每笔交易美元(或您账户中的任何货币)风险。这意味着,您的R数或您的每笔交易风险是多少?如果您不知道这个号码,那么您已经失败了。

资金管理睡眠测试

测试每笔交易是否存在过多资金的唯一最佳方法是确定您是否专注于该交易。换句话说,即使您远离图表,您是否正在考虑交易?你是否躺在床上想着你有风险的钱?您是否在晚上醒来并潜入楼下检查笔记本电脑上的图表?或者更糟糕的是,躺在床上检查手机?

如果您正在执行上述任何一项或所有操作,则您需要一个需要尽快修复的严重问题。

只有在市场上坚持足够长的时间才能有足够大的市场动作才能赚钱的唯一方法是确保每次交易不会冒太多钱。

如果您发现自己过度担心自己的交易而无法入睡,那么就要避开风险直到您很容易入睡。在您的下一笔交易中减少您的头寸规模并继续减持,直到您可以放心地关闭您的图表而不必担心或过度专注于您的交易。相信我,它有效,它将帮助您避免许多其他交易错误,这些错误是由于冒着太多风险造成的!

8、知道h $%!你在开始交易真钱之前就已经做好了!

这个似乎很明显,但许多交易者开始交易真钱而没有真正理解如何使用他们使用的平台或有交易策略。出于所有实际目的,它们都是赌博。不要像他们一样。

在明星交易真钱之前,你需要做一些事情,如果你不想立即失去它。

掌握您的交易策略

我觉得这一点非常明显,但是或者很多交易员都是这样的事情。如果没有掌握您的交易策略,您根本无法开始实时交易。这样做就像试图在没有经过任何培训的情况下驾驶商用客机并希望您不会崩溃。不会发生。

我明显建议你学习和交易我在我的交易课程中详细说明的价格行为策略,但对你来说更重要的是确保无论你使用什么策略,你都要承诺并掌握在上线之前。不要胡扯和徘徊。不要尝试结合一堆不同的交易方法,这不起作用,相信我。

掌握你的资金管理

正如我在上面第7点所说的那样,如果你想有机会取得长期成功,你必须能够在晚上以你在市场上冒的钱睡觉,所以首先要弄清楚那笔金额对你来说是多少。在你看到一致的成功之前,不要偏离美元金额或增加金额。

演示首先进行交易

上述两个子点,掌握您的交易策略和资金管理,是您在上线前2-4个月进行模拟交易所需的事项。你必须先学习你正在使用的平台的机制,然后开始冒险投入真正的金钱,否则你只会因为输入错误的位置大小等愚蠢的错误而赔钱。

你掌握了自己吗?如果没有,你需要。

如果我不得不给你一次交易建议,这是我在18年交易中学到的最重要的一课,那就是掌握自己,如果你想掌握市场。

在你处理你所拥有的心理/情感弱点(我们都有一些)之前,你永远不会作为交易者赚到一致的钱。与您使用的交易方法相比,交易成功更多的是进行个人旅程并在脑海中克服陷阱和“敌人”。大多数交易者都没有意识到这一点,直到为时已晚。

在门口检查你的自我

自我检查。把它留在门口,或者每次都会在市场上活着。自信是一种高品质的生活和交易者,但是在“自信”和过度自信之间存在着非常细微的界限,而且这是一条你无法跨越的线条。即使是最伟大的交易者也会过度自信,导致他们进行他们可能不应该采取的交易或导致他们犯其他错误。通常情况下,交易者在遇到一些好的获胜交易后变得过于自信,然后让他们走到他们的头上并开始过度交易,因为他们觉得他们现在有一些秘密的交易能力。这非常非常危险。

告诉我一个纪律严明的人,我会告诉你一个好的交易者

什么是交易自律?我们经常谈论它“纪律”,但它作为一个交易者看起来像什么?它看起来像这样:你刚刚退出了一个非常有利可图的交易,你感觉很棒,感觉很棒。你接下来要做的就是告诉我你是否有足够的纪律来保持赚钱。

在这一点上,纪律严明的交易者将不会做任何不寻常的事情。他们将继续他们的交易计划。事实上,他们可能会关闭计算机并在明天回来时,他们从赢得补偿中得到的欣快感。您可以而且应该将这样的事情构建到您的交易计划中。例如,您有一个名为“赢得交易后该怎么做”的部分,其中详细说明了您将如何在获胜后离开市场24-48小时,

一个没有纪律的交易员,在关闭一个好的赢家后,将立即跳回市场,或者在同一天跳回到交易中。这几乎总是一个错误。RARELY会在你刚刚退出大赢的交易后立即等待你的高概率交易信号。相信我。

10、汇合是王道

就您的实际交易条目而言,我在市场上已经学习了多年的最重要的经验教训是,交易越融合越好。交易中的汇合意味着支持交易的多个支持因素相交或排列。

通常,在图表上,这看起来像一个明确的信号,结合了趋势市场背景下的关键图表水平。我称之为TLS方法或Trend,Level,Signal。理想情况下,你将有3个排队,但你可以在3个中只有2个逃脱。

如果你想要一个交易条目“系统”,这里是:

许多交易商希望机械交易系统遵循严格的规则,以消除人为错误的可能性。虽然我通常不是机器人交易等机械/刚性交易系统的支持者,但TLS方法可以是价格行为交易者的机械交易形式。

您只需在您的交易计划中写入您所采取的任何交易必须具有趋势,水平和信号的协议,或者您不输入它。这些类型的东西对于初创交易者,建立信心和纪律是有益的。如果你是新手或挣扎,我建议你尝试这个。

结论

正如您所看到的,我可以总结很多,这些总结就是这些年来在市场交易中学到的所有知识。但是,一切都必须结束,所以我将从今天“在战壕中”学到的以下见解结束今天的重点:

最好的交易者是谦虚和开放的。他们知道他们可能在任何交易中失败,他们相应地进行交易 当他们开始相信他们在市场上“肯定”了解某些东西并且(或)他们开始变得粗心和没有纪律时,交易员开始失败并且表现不佳。

交易市场确实是一把双刃剑,因为它可能是最好的赚钱方式; 不需要开车,没有老板,无限的利润潜力,非常低的进入门槛和低持续成本。或者,如果你愿意,它可能是最快的赔钱方式。永远记住,你掌控自己,这是你在市场上的真正力量,也是你在这场比赛中击败对手的唯一机会。自我控制是你可以从像我这样的导师那里学到的,或者你将学习艰难,昂贵的方式。如果有足够的时间,市场最终会教给你你需要知道的每一课,但你必须问问自己,你有足够的金钱和精神坚韧能够坚持到足以学习艰难的方法吗?

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