小白学外汇(一)
小白学外汇!我与你同在。
近日日不落暮乱飞鸦,波斯萧条三两家。爱琴海水千家泪,白宫墙粉十丈霜。Duang!要想在波涛汹涌的金融海中生存,没有丰富的知识怎么行?
今天与大家分享的内容来源于《成功之路》(通读全文约1.5小时)。《成功之路》主要介绍的是外汇交易时,交易员需要了解掌握并执行的若干法则。
学习游戏规则。在开始前了解游戏规则是最基本的。比如账户货币、点差、杠杆、保证金要求、执行类型、追加保证金以及合约规格等。
充实你的知识。但不要指望读一本书后就能成为交易员。有句古话叫学无止境,没有那一天能让你把所有的知识全部学完,切记!
价格是根本,而非指标。指标是第二工具。价格是根本,指标是建立在价格之上的辅助工具。而供给和需求是任何价格波动背后的驱动力。
确定交易时间。学习交易时段重叠的知识。货币和其他金融品种在那些交易时间走势如何?价格剧烈波动还是平静?价格通常窄幅波动还是通常有趋势?此表展示的是亚欧美三个交易时段的各货币对流通情况。很明显是伦敦交易时间流通性最强。但对于我们中国人来说(GMT+8),做东京时段(GMT+9)的日元,会有更强的流通性。东京开盘后,来自澳大利亚、新西兰以及日本的消息便会充斥在市场中,这为那些擅长进行消息面交易的投资者提供了良好的机会。同时,该时段内日元的波动会更大,因为随着日本企业商务活动的展开,这一时段会有更多的日元转手。另外,中国作为经济巨人的因素也不容小觑,因此当来自中国的重大经济数据公布时,市场通常都会出现较大的波动。由于澳大利亚和日本经济对中国需求的依赖程度很深,当中国经济数据公布后,澳元和日元货币对的波动会更大。
学会判断趋势:成功的交易员能领会到其中的真意!他们的成功依赖于从一开始判断趋势、追随趋势并理解怎样最大化的利用趋势。最常用的指标为移动平均线与布林线,学习怎样找到一种趋势化金融品种的微小迹象是成功的关键技术,每个优秀的交易员都会使用这一技术。
学习判断趋势反转:趋势反转意味着趋势的结束、新的趋势的开始。反转与反弹是孪生兄弟,一个不留神就会认错,不过也不必惊慌,严格止损就能解决问题,提醒自己下次注意。大部分策略是趋势交易,因为相比反转,趋势市场更有可能持续下去。
纳入风险管理规则:想像一下你的船正在进入狂风巨浪的海面。你是船长。如果你的船上有很多安全的工具,比如指南针、救生衣、应急无线电设备和充气艇,你是不是会感到更安心?同样的道理也适用于交易市场。我们可能不想考虑最坏的场景,但这么做是完全必要的。一个成功的交易策略最重要的因素之一无疑是设定风险管理规则。这些规则确定初步保护止损,移动止损,获利水平,风险回报率,最后还有仓位大小。
理智使用杠杆,杠杆有风险:杠杆是投资者小额入金即可赚得较多利润的原因所在。但与此同时,杠杆也能造成重大的亏损。因为在利润快速产生的同时,亏损也是同样!杠杆是使投资者以较少的资金赚得更多利润的一个句容工具。但千万别忘记,杠杆能使利润成倍增加,也能使亏损扩大,能快速使一个交易账户耗尽资金。
练习、练习、再练习。一万小时定律你想要了解一下吗?熟能生巧也适用于交易市场。建议一开始使用模拟账号,虚拟资金。只有当有盈利或不会大幅亏损的情况下再用真金白银来交易。模拟帐号,请务必爆2只以上!你觉得很简单吗?我爆两个模拟账户用了近3个月(同时操作,策略不同)。还有一个小金额的500美元3天直接变成了3000美元!(这个账户我是按照反方向操作的)
用真实账户,开始小额投资。要知道当使用真金白银时交易心理、自律性和情绪非常不同。担心亏损、想挣大钱的贪婪以及在走向不利的方向时的恐惧,都是你需要学会控制的常见情绪。
拥有现实的预期。成功的交易员都有现实的预期。这与理解风险回报率直接相关。你愿意冒多大的风险?你能入金多少?你有多少时间可用于交易?学习规则、有现实的预期意味着知道何时开始入场以及最终何时离场。
每次开仓时计算你的仓位规模。在高杠杆的情况下,仓位越大抗风险能力越弱。
始终要设置保护性止损。保护性止损会让你丢失资金,但不会让你丢失更多的资金。在行情发展符合你预期时移动止损,保护利润。
借助新闻事件交易,要小心!交易新闻事件,尤其是像非农数据这样的高影响力事件会另很多人非常兴奋,以至于忽略了危险和风险。重复报价,滑点,方向不明朗以及由此产生的挫败只是其中一些后果。价格猛烈的双向波动一般不会留出很大的操作空间。
强化纪律意识。自律是所有成功交易员的先决条件。
跟从市场,永远不要试图打败市场。市场永远都是对的,市场代表的是人心。
《孙子兵法》第一篇中就说,兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故经之以五事,校之以计而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。大概意思是说,要想获得战争的胜利需要从五个方面分析,天时地利,政策,纪律,制度。
最后总结一下新手的常见问题:使用高杠杆,风险加大!过分主观,猜顶猜底。具有很强的赌博心理。缺少基础分析能力,盲目跟风。没有严格的仓位控制,浮亏之日即加仓之时。没有止损观,爆仓即止损。
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