090003基金今天净值基金当日净值是怎么计算的

紫金

更新时间：2018-12-10 17:34 | 阅读: 2183次

基金是我们投资理财的方式之一，由于不同的基金跟踪的指标和股票、债券的分布比例不同，所以基金的净值也不同，给予投资者的回报也是不同的，而090003基金是指大成蓝筹稳健基金，这是一只混合型基金，兼顾股票与债券等投资组合，不少人对于090003基金今天净值是不了解的，不知道如何计算基金当日净值。

090003基金今天净值

090003基金在上周五的单位净值是0.7476，累计净值是3.3176。持仓有伊利股份、华夏幸福、中信证券、华泰证券、招商银行、三环集团等与大盘息息相关的股票，其中持有的制造业、金融业股票较多。

基金的单位净值是指基金单位份额的价格，它是将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。累计净值是在基金单位净值的基础上，加上基金历史分红金额得出来的。

基金当日净值计算公式

1、当日基金单位净值=（总资产—总负债）/基金份额总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

2、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算，而休息日的净值是以周五的净值为准。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。基金的当天净值当天不能查到，第二天可以查询。

3、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元，该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/1.053=9354.23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。

因而我们可以知道，090003基金今天净值是有单位净值和累计净值之分，而基金当日净值的计算公式是当日基金单位净值=（总资产—总负债）/基金份额总数，投资者应该明白这些基础的知识，才能实时了解自己的基金投资是否盈利。更多090003基金今天净值资讯，可到Followme交易社区学习。

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