基金份额净值是什么基金份额净值如何计算

AzmiMohd

更新时间：2019-11-13 17:24 | 阅读: 872次

很多的基金投资者都对基金份额净值不是很懂，但是这个知识在基金中是比较重要的，所以接下来我就给大家解释一下基金份额净值的情况。

基金份额净值介绍

基金份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。

基金份额净值计算方式

基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。

其中基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额。

基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）。

基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

基金份额累计净值计算方式：基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值。

这篇文章为大家带来了基金份额净值以及基金份额净值的计算方式的知识，希望能帮助到大家一点，另外如果你对金融有自己的理解，欢迎到Followme交易社区和别人分享你的意见。

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