计算封闭式基金净值的时候有哪些原则

Conrad

更新时间：2020-01-07 15:00 | 阅读: 535次

封闭式基金净值的计算是投资基金的人必须要知道的一个知识点，基金净值是一个比较重要的数据，它可以帮助大家更好的了解基金产品，所以下面要说的就是有关封闭式基金净值计算的时候要注意的原则。

封闭式基金净值计算要注意的原则

任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。　

配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。　

首次公开发行的股票，按成本估值。　　

证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。　

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。　　

尽管每个交易日均须估值，但是目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值，所以一般对外公布每周五的单位净值数。

经过上文对封闭式基金净值计算要注意的原则的介绍，大家应该对这个知识有一些了解了，要是还想知道更多的投资资讯可以关注我们Followme交易社区。

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