基金转换净值按哪天的算基金转换净值怎么算

Lamb

更新时间：2019-09-16 15:43 | 阅读: 2990次

接触过基金的投资者应该都知道在我们购买基金后如果想要停止投资可以选择直接赎回也可以选择基金转换来调整基金品种，基金赎回相信大家都比较熟悉了，下面小编就来给大家介绍一下基金转换时基金净值要怎么计算。

基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金单位，再申购目标基金的一种业务模式。

基金转换采取未知价法，以申请受理当日转出基金和转入基金的份额净值为基础计算。基金转换后转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

急转换的净值计算规则和基金申购基本一样，是在确认基金份额后的当天计算，如果投资者的转换交易发生在T天的15：00前，那么就按照当天的收盘价进行净值计算，如果基金转换发生在T天的15：00以后则是在T+1天的，转换净值以申请当日单位净值为进行成交。不同银行和基金公司的确认时间会有差异，一些发行主体是T+2日确认转换份额并划入投资者账户，转换净值以申请当日单位净值为进行成交。

相信大家通过小编以上的介绍对于基金转换净值是怎么算的应该都比较清楚了，想了解更多投资相关知识敬请关注Followme社区~

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