亚药转债什么时候上市亚药转债值得申购吗

更新时间：2019-04-28 10:49 | 阅读: 612次

目前市场上除了常见的基金、股票之外，申购债券也成为人们投资的一种主要方式，其中各个公司的转债可以说是投资者关注的重点了，那么亚药转债什么时候上市呢？它的申购价值如何呢？

3月29日浙江亚太药业股份有限公司发布公告，宣布将于2019年4月2日发行9.65亿元可转债。转债代码为072370，债券评级为AA。亚太公司是一家以化学制剂的科研、生产、销售于一体的专业化、规模化的高新技术企业，前身浙江亚太制药厂创办于1989年12月，2001年完成股份制改造，下属化学制剂、原料药等两大块业务。亚太药业的产品已经覆盖国内24个省、市、自治区，在全国各省设有50多个办事处，并力争远销多个国家和地区。

亚药转债的票面利率分别为0.3%，0.5%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%，到期赎回价为115元(含最后一期年度利息)，期限为6年，面值对应的YTM为3.15%;债项评级为AA级，以中债6年期AA企业债到期收益率5.26%(2019/3/29)作为贴现率估算，债底价值为88.76元。亚药正股当前股价为18.36元，对应平价112.63元。

亚药转债值不值得申购，主要看新债上市首日价格会不会超过100元，如果超过的话，以100元的面值申购新债，上市首日开盘卖出还是有赚头的。那么亚药转债上市首日的预估价格，我们可以从纯债价值和转股价值两方面判断。

纯债价值

亚药转债债券评级为AA，债券面值为100元，债券期限为6年，到期赎回价格为票面面值的115%。按照中债6年期AA级企业债到期收益率5.29%（3.28数据）作为贴现率估算，亚药转债的纯债价值约88.63元，对应到期收益率为3.15%，债底保护性还不错。

转股价值

亚药转债上市六个月后允许转股，初始转股价16.3元/股，亚太药业3月28日的收盘价为15.8元，对应转股价值为96.93元。亚药转债的下修条款为15/30交易日、低于85%，有条件赎回条款为15/30交易日、不低于130%，有条件回售条款为30、低于70%，各项条款比较一般。

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