基金净值增长率是什么意思？

Sebastiane

更新时间：2019-01-24 18:09 | 阅读: 1470次

基金净值增长率是什么意思呢？想进入投资市场，有些概念就不能不知道~而且基金净值增长率是新人小白的必经之路上必备词汇。今天小编就带大家来了解一下基金净值增长率的相关内容吧~

基金净值增长率，即基金在某一段时期内资产净值的增长率，可以用增长率来评估基金在某一期间内的业绩表现。累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用来评估基金正式运作至今的业绩表现，是在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红）。

计算公式是什么呢？
基金资产净值，指的是基金资产净值在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。封闭基金的净值计算：即在每个交易日对基金资产按照市价估值。需要遵循以下原则：(1)任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。(2)配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。(3)首次公开发行的股票，按成本估值。(4)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
单位基金资产净值，指的是每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。

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