标题：论如何用三年成为交易大师 正文： 原创作者：瑞德沃思 原创日期：2023年6月15日凌晨 所在社区：followme 社区（或follow me 的App） 原创作者的followme 账号：redovas5 欢迎关注和订阅 要成为交易大师，真的难于上青天。为什么？ 今天给大家上第一课，当然希望以后有机会与大家面对面上课，都是免费。 首先要明白一点，交易存在风险，必须做到以下几点： 第一：心态管理 第二：仓位管理 第三：止盈止损管理 第四：交易频率管理 第五：健康管理 第六：财富管理 第七：时间管理 首先 第一：心态管理 心态决定一切，很多人策略不错，仓位也可以，最差就是心态，没有耐心，没有执行力，最后面导致严重亏损，大涨把空单止损了，本来大涨应该加仓空，是空单吃肉的机会《当然不是每次大涨后都能做空》，由于心态不好，看见盘面大涨，害怕了，赶紧把空单割肉，割肉不久之后，看见了大瀑布，于是拍大腿，感叹“早知道空单就拿住了。”，这是心态问题，如果策略是有绝对把握的情况，就看各自的心态了。绝大部分交易者失败，就在第一点输在了心态上。心态不是交易越多越有好心态。好的心态需要自己好好培养，与性格密不可分。 很多人能够预测对的方向，但是心态不好并不适合做交易员。所以要成为交易大师，必须具备以下的心态：1.坚定不移的耐心 2.绝对的执行力 3.敏锐的洞察力 4.时刻保持冷静 5.明智的勇气 ～当然还有很多，但是最起码要具备这五点，如果没有耐心，你会半途而废，如果不具备执行力，再好的策略都是纸上谈兵，没有敏锐的洞察力就会在关键时刻损失惨重，如果不能时刻保持冷静，会在一刹那把一切利润亏掉甚至像那句话”辛辛苦苦几十年，一把回到解放前”，任何时候冲动都是错误的心态，因此必须时刻保持冷静。好有就是明智的勇气，在关键时刻就是要有明智的勇气，不是盲目的勇气，判断对了还必须敢于冒险，因为关键时刻冒险风险是最低的，但是大部分交易者在关键时刻总是害怕而无法执行最佳的策略，导致错失良机。机会一方面要耐心等待，不是频繁交易，后面也会说到建议频率管理，大师总是会在关键点位进场出场，总是耐心等待机会，但是新手和老手往往经常交易经常犯错。所以能成为交易大师，第一关就是心态。只有具备以上五个最基本心态，才是一名合格的交易员。 第二：仓位管理 心态再好，如果经常重仓的话，也会一夜回到解放前，瑞德沃思（本人）常说，重仓必死。为什么，你胜率能实现100%吗，每次能抓住最高点最低点吗？答案是，绝对不行，但是你可以有一个不错的胜率，低频率交易，轻仓，保证能够长期活着，要想发达，首先要活着。如果死了就没有机会了。而爆仓就是瑞德沃思说的死。以为风险每时每刻都存在，即使你轻仓也有可能因为止损太远而导致严重亏损。所以仓位与心态以及止损止盈管理息息相关。不是说轻仓就一定能活着。举例说明，从2022能11月开始，你1651做空黄金0.1首，如果是5000本金，你没有带止损，一直放到今年，中途1800加仓0.1的话，你大概是已经一分不剩。虽然5000做0.1对很多人来说是轻仓，确实风险不打，但是没有止损的话，很快可以爆仓。轻仓带上合理的止损，这样每次损失不至于太大。盈亏比也可以控制。 所以如果一定要定义仓位管理，那么用一句话概括：永远轻仓，永远不死。 当你觉得可以重仓的时候，你先下0.01首，带上5美金止损，这样要么亏5美金，要么就是可以吃肉，一方面验证你这时的判断对还是错，另一方面是防止盲目的冲动害了自己。当你想拼命加仓的时候，回想一下以前是怎么爆仓的，你就不敢了。因为你以前爆仓肯定是盲目加仓，频繁加仓。如果判断是对的，一天只赚取20美金，一年之后也是4000-5000美金利润。这对于大部分交易员也不是什么小利润，足够可以在第二年翻仓了。做0.1首的话，最好有几万美金的本金，这样，你可以在最佳位置再次加仓，而不至于被动。但是如果不管理止损止盈，你即使判断总是对，也会因为没有止损止盈的管理，导致盈利变成亏损。 所以，心态很好，仓位管理也是不错的交易员，下一步必须严格止损止盈。即使你是几十亿美金没有止损的情况，也容易一夜之间灰飞烟灭，一切归零。 那么轻仓到底是什么概念，可以用以下情况形容，任何时候请万分之一仓，如果是绝对的高点要做空，你可以千分之一仓，带上五美金或十美金止损。如果你已经非常肯定这个位置可以重仓空，那么可以百分之一仓空，带上5美金止损。如果错了你还能活着。否则百分之一仓没有止损也可以让你彻底完蛋。那么怎么样研究最高点最低点，这是我们下一堂课的课题，不是今天的课题。要管理好仓位，需要大量实战经验，而且最好是只做一个品种，作者瑞德沃思只专注于黄金一个品种。记住，只有专注才能成为大师。这也是仓位管理的关键，什么都做，结果什么都不精通。 第三：止盈止损管理 刚才说过仓位管理再好，没有严格的止损止盈，就容易一夜灰飞烟灭。那么在轻仓的情况之下，怎么样的止损止盈可以视为有水平呢？一句话概括就是四两拨千斤，如果你的止损止盈不是关键点位，那么这就视为新手或者失败。进场如果是在最高点最低点点，那么止损可以非常小。而止盈可以很大，也就是说的四两拨千斤，用10美金止损，可以盈100美今，那就是大师级别，如果用100美金的止损，赚取10美金，这种止损止盈随时教你爆仓。虽然你轻仓，这种止损止盈，也会慢慢把你变成穷人。所以近的止损，远的止盈，一方面是严格执行，这在心态管理中已经明确说过，另一方面跟你的判断息息相关。如果你的胜率稳定在80-90%以上，而且总是能把握阶段性高点和低点，加上严格止损与止盈，你肯定能获得不错的利润，前提是，前面说的心态管理，仓位管理都做的不错。 止损止盈必须根据实际情况，不是每次都一样。如果你在山腰追空，又想拿长线，这个止损肯定很大，那么这种做法肯定非常失败。如果你在山顶做空，那么就算是百分之一仓，也只需要10美今或5美金止损，举例，如果在2070附近空1首，本金是10万美金的话，止损在2080，错了，你亏掉1000美金，如果对了，加上能够耐心持有，至少是1-5万美金利润，这个就是四两拨千斤。但是问题是当出现2070的时候，你是什么订单都没有，还是已经满仓空了，还是空单严重被套，就怕最佳位置，所有人都知道是好位置时，你已经没有机会了。 所以止损止盈与交易频率管理也密不可分。如果低频次交易，总是在关键位置出手，那么即使很多都做得一般，也可以收到不错的利润。 第四：交易频率管理 心态简单的说，就是地频率交易，做有把握的交易。不是每天交易，也不是一天24小时天天在交易，如果高频交易，你的胜率是80%，两次交易，你的连续胜率降低到64%，继续交易，你的胜率大概只有51%，在交易第四次，你的胜率40%左右。这就是说如果你一天连续交易四次，你当天的胜率大约是40%，这就是你天天亏损的原因。大师呢，可能一个月只玩一天，就是非农一天，盈利5%，一年365天，他交易了十二次，都是非农在玩，如果胜率稳定在90%，那么他大概的收益就是5%/次*12次=60%，60%*90%=54%，这样，当然严格止损的话，如果算他一年失误两次，每次也亏损5%，那么这一年他可能是这样的收获：5%/次*12次-5%/次*2次=40%，当然还有很多算法。前提是严格止损止盈，并且是轻仓。如果一年玩50次，每次盈亏都是1%，胜率是90%，那么大概率是这样的盈利45次*1%/次-5次*1%/次=40% 那些止损老远，止盈很近的方式都是会让你一败涂地的。止盈止损还有就要及时移动。比如在二月初你1958空，止损是1965，你打算拿到1611，那么当1900或者低于1900时，你的止损要及时下移，这就是瑞德沃思经常说的，下移止损。 空单是下移止损，多单是上移止损，那么这样就可以提高胜率。前提是你经常会修改止损和止盈。遇见三月四月的大涨，你1958空单大概率是盈利离场，而不是盈利变成亏损。 所以止损止盈也要灵魂设置。不要生搬硬套。 第五：健康管理 心态由于作品的字数限制，无法一一详细说明，以后会在第二次，第三次这样的机会具体说明。 如果一个合格的交易员具备以上四点，无法做好自己健康管理，那就是巨大的遗憾。所以最好坚持每天运动。作者最近养成一个习惯，就是每天一万步散步。健康饮食，规律的睡眠，都是不可或缺的。健康四要素大家都知道，心态，运动，饮食，睡眠。所以如果你真的有执行力，请确保自己是健康的。这一点非常重要。否则创造再多财富都是别人的了。 第六：财富管理 这个话题太大了，可以出一本书了，有时间可以给各位铁粉写一本书，作为赫赫有名的大网红瑞德沃思靠吹牛肯定不行。要实实在在拿出财富管理方案来。用来做外汇或者黄金白银交易的，建议最初是财富的百分之一，这样任何时候你不会焦虑。如果你的财富的百分之一无法为你带了2%以上的收益，不好意思，我的建议是停止这种高风险的交易。比如一个有100万美金的人，他拿了一万美金炒黄金。但是没有产生任何收益，亏掉了1万美金。我的建议是留着99万美金，再也别玩了。你不适合做这种高风险的投资。做投资高风险高收益。如果1%的财富不行，你再玩99次结果肯定一样。 第七：时间管理 结合前面六点，那么时间管理就显得游刃有余的了。可以在空闲时间挂单交易即可，在关键时刻看盘并且建议，一位交易大师肯定是很少看盘的，心中有盘，万事无忧。能够轻仓，盈亏也在止损止盈把控了，每次盈亏不过是千分之一或者百分之一，怎么会出现过度紧张和焦虑。好了，下次瑞德沃思有时间与你们继续分享，希望你们当中有人真的成为交易大师。 （授权建议，如果贵公司打算使用本文章，请与瑞德沃本人取得联系，原创作品，如果是乐于分享让大家得益的目的，瑞德沃思大概率会同意你发布到任何地方。）