Tổng hợp công cụ đo lường tâm lý thị trường Forex

Các công cụ đo lường tâm lý thị trường (market sentiment) thể hiện định hướng hiện tại của các Trader so với các cặp tiền tệ cụ thể. Hai trong số các loại công cụ đo lường tâm lý thị trường mà anh em có thể đã biết đó là Orderbook và Forex Factory Sentiment.

Vì thị trường forex là thị trường phi tập trung (OTC) nên bạn sẽ không có thông tin về số lượng giao dịch cụ thể như thị trường futures. Thông tin về market sentiment mà bạn nhận được thường phải thông qua broker. Trong khi broker lại lấy thông tin từ tập khách hàng của chính mình, không đủ để bao quát toàn bộ thị trường.

Bên dưới là danh sách một số công cụ đo lường tâm lý thị trường phổ biến nhất

Oanda

Open Position Ratios cho anh em ta thông tin về tỷ lệ các vị thế mua/bán trên 14 cặp tiền khác nhau và 2 kim loại (xem hình).

​

Order Book thì chắc nhiều anh em cũng đã biết, nó cho thấy số lượng các lệnh chờ hay lệnh mở và mức giá đặt lệnh của 1 cặp tiền tệ tại thời điểm hiện tại. Thông tin này ta có thể được truy cập trong vòng 24 giờ.

​

Để biết chi tiết, anh em vui lòng xem thêm bài viết về orderbook của bác Khánh Trình.

OANDA còn cung cấp các công cụ mới cũng giúp Trader nhận xét về tâm lý thị trường gồm: Historical Open Orders, Historical Position Ratios. (xem thêm: 3 loại order flow Indicator tốt nhất cho forex trader)

​

ForexFactory Sentiment

Số lượng các cặp tiền tệ mà Forex Factory hiển thị ít hơn so với OANDA (khoảng 10 cặp). Tuy nhiên, khi dùng Forex Factory sentiment bạn có thể quan sát số lot size thị trường (bạn cần đăng nhập để thấy thông tin này).

​

Giới hạn của Forex Factory Sentiment có lẽ nằm ở số lượng Trader ít ỏi tham gia update giao dịch của mình (bảng số liệu này chỉ hiển thị khi Trader công khai tài khoản trên Forex Factory, nên các bạn thấy số lượng Trader chỉ có 100-200 là vậy).

ForexFactory không phải là broker mà là một diễn đàn trading nên có thể data mà họ cung cấp sẽ trung lập hơn?

DailyFX

Chỉ số Speculative Sentiment Index (SSI) là chỉ báo đo lường tâm lý thị trường dựa trên số lượng Trader mua và bán trên một cặp tiền Forex cụ thể. Nó được cập nhật hai lần mỗi ngày đối với chủ tài khoản trực tiếp từ broker FXCM (hiện nay là đã chuyển sang IG). Trader thường xuyên xem SSI cập nhật mỗi tuần một lần vào các ngày Thứ Năm.

​

Ngân hàng Saxo

Sentiment indicator này do chính Saxo Bank cung cấp dữ liệu. Giao diện sử dụng nhìn chung rất giống với Oanda nên nếu bạn nào dùng quen Order book, dùng cái này mình thấy cũng khá dễ.

2 công cụ Forex Open Orders và Forex Open Positions có thêm phiên bản nâng cấp dành cho Trader muốn quan sát tâm lý thị trường real time (update liên tục). Phiên bản này yêu cầu bạn phải là thành viên của Tradingfloor.com.

​

Dukascopy

SWFX là tên viết tắt của Swiss Forex Marketplace - một mạng lưới ECN được cung cấp bởi Dukascopy. Ưu điểm chính của SWFX Sentiment Index so với các sentiment indicator bạn tìm hiểu ở trên là tách 2 phần liquidity cho consumer và providers (tách biệt giữa thành phân cung cấp thanh khoản và tiêu thụ thanh khoản).

Liquidity consumer - người tiêu thụ thanh khoản bao gồm những Trader dùng stop order, market order bất kể họ là ai (retail Trader, big boy, big bank v.v...).

Liquidity providers - bao gồm các ngân hàng và các trung tâm giao dịch, họ là những người thiết lập các mức giá bid và ask cho người giao dịch thực hiện giao dịch của mình.

SWFX Indicator chỉ hiển thị 6 dữ liệu của 6 cặp tiền tệ (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, GBPJPY). Đây là sentiment indicator hiển thị ít cặp tiền nhất.

Giao diện Liquidity Consumers:

​

Giao diện Liquidity Providers:

​

OrderflowFX

OrderflowFX là một bộ indicator dành cho platform mt4 để anh em có thể phân tích tâm lý thị trường ngay trên chart mt4. Không giống như các sentiment indicator mình đã giới thiệu ở trên, indicator này sẽ tính phí hàng tháng nếu bạn muốn sử dụng và giá cũng "rất chát" (69$/tháng). Bên cung cấp cho phép Trader dùng thử trong vòng 7 ngày nên nếu bạn muốn dùng thử indicator có thể vào website chính để tải bản trial về dùng.

​

Chú ý: từ 08/05/2015, công ty OrderFlowFX, cung cấp loại sentiment indicator này hiện đã ngưng cung cấp tín hiệu. Xin lỗi anh em về sự bất tiện này, cẩn thận đọc kĩ trước khi dùng.

Nếu anh em thích dùng phiên bản order flow indicator trên mt4, hiện nay trên diễn đàn mình thấy có nhiều anh em đang dùng hàng của OANDA, anh em xem thêm bài viết này: Orderbook cho mt4

​

Theo EarnForex​

 

Sách hay cho anh em tham khảo: Fibonacci Trading

Fibonacci Trading là một trong những quyển sách tiêu biểu về chủ đề Fibonacci mà anh em nên tìm đọc

Tham khảo sách