外汇交易成功的核心要素之论述：顺势、止损、规则、执行力！

原​作者：FX交易人生
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两个月四倍的收益

在外汇市场中绝大多数的交易者都是赚赚亏亏的，极少数是能够持续稳定盈利的。因此，如何才能稳健而持续地从外汇市场获取利润？

这个每一个外汇交易者都想知道的答案，但是寻找这个答案的过程非常之艰难：

• 有的人在这背负伤痕之后，难以承受而离开了；
• 有些人则背负伤痕后，承受着难以承受之压力继续坚持。

今天小编就跟大家分享一位在汇市坚持多年，最终找到答案的外汇大师的经验总结，看看他成功交易的背后有怎样的机密！

相较于大多数汇友，我还是幸运的，因为我坚持下来并找到了属于我的答案。我认为，交易成功的核心要素是：顺势、止损、规则、执行力。

但很多人会把交易失败归因于心态不好，我觉得，这样的说法是牵强的。

试问，如果一个交易者没有清晰的交易理念和策略，不知道何时该止赢或者止损，没有给自己制定一些交易规则来严格执行，那么，他能实现持续盈利吗，他的心态能好吗？

也就是说，心态不好，是表象，是外在的表现，而非根源，是“果”而非“因”。

如果一个交易者，有效解决了顺势、止损、规则、执行力这四个交易成功的核心要素，再辅之以主动而适当的自我调整，假以时日，心态也就逐渐平和，不以涨喜，不以跌悲，不以调整而忐忑。

01

顺势

《华尔街家训十二条》中的第一条是止损，以前我也这样认为。但现在，我觉得第一条应该让位于顺势。

如果你不会顺势，那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此，顺势，是交易四要素中的最重要的要素。

顺势而为，简单4个字，每个交易者都知道，甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢？从绝大多数人亏损的现实结果看，真正理解者，甚少。

于我自己，也就是最近才对趋势的理解突然清晰了很多。而在之前的那么长时间，我对趋势的认识，是模糊的，是摇摆不定的。

交易者必须对趋势有自己的判断，在这个基础上，你才可能做到顺势。我现在认为，做到“顺势”，须解决下述三个问题：

1

固定你的趋势判断周期

任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。

有些人看5分钟线交易，有些人则看30分钟，有些看日线，有些看周线。不同的周期级别，所得出的趋势判断是不一样的，有时甚至是相互矛盾的。

• 有些书上说：短周期应该服从长周期。
• 而我现在觉得，这里不存在谁服从谁，也没有对错之分，关键在于：交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期，而不能忽长忽短。

以我自己为例：我的趋势判断周期是日线，周线作为辅助，具体出入场点位结合60分钟K线。

2

确定你的趋势判断方法

进行判断，就得有具体的方法依据，而不能拍脑袋。也就是：趋势逆转的判断依据是什么？只要这个判断依据没有成立，则目前的趋势仍延续。

这个判断方法必须相对的清晰，而不能很复杂。交易是艺术而非科学，所以没有“完美而精确”的方法，但我们又必须有一个方法来约束和参照。

我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据，以前也研究技术指标，现在则不甚关注。

对于趋势，有三个基本理念需要强调，也就是说：

1. 新趋势的酝酿需要时间，非一日长阳或者长阴所能逆转；
2. 一旦确立，就会延续一段时间；
3. 趋势的推进是曲折的，而非一条直线。

由此，基于这三个理念的趋势判断方法，面对V型反转，常常失效。

也因为趋势的推进是曲折的，由此，我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹，保持宽容和接受。

3

明确你的趋势应对策略

针对不同的趋势状态，明确你的应对策略，也就是操作层面的如何“顺”势。

• 趋势有两种状态：趋势行情（多头或空头）、盘整行情。
• 我现在的主要策略是：我重点操作趋势行情，回避盘整行情。
• 对于今后的操作：我越来越倾向于，我应该尽可能在历史性的底（头）部建立多（空）头仓位，然后耐心持有，直到趋势的逆转，大波段交易思维。

02

止损

止损，无论如何强调其重要性，都不为过。

止损，这个字眼听起来令人很不舒服，但如果你是非常厌恶这个名词的话，那你的外汇交易行为就已经埋下了重大隐患，就像一颗定时炸弹，迟早要毁灭你的外汇生涯。

为什么我们要预设止损位呢？

因为，每一次具体的入场、出场交易决策，都是基于概率优势，没有100%。或者，我们可以列这样的算式：70～80%的概率优势 + 止损＝ 100 %。

止损对于一个外汇交易者而言，是一系列操盘程序的重要一环，没有任何感情色彩，虽壮士断臂，却无比自然。

学会止损，是外汇交易的一项基本功。在外汇交易中，不愿意或者不善止损，则可能导致致命性的后果。

即使是明确的多头趋势，途中的一个有力度的回调，也足以把账户爆仓，因为杠杆效应。所以严格执行止损，才可能在外汇市场长期生存。

我的一个外汇账户交给F老师运作，9个月获利200%。最初的三个月，因行情震荡而遭遇亏损达到16%。

F老师说：“我只要一次趋势性的盈利，就可以把前面20次的止损总和赚回来”。后期他的实际操作，也验证了这一点。

可见，止损并不可怕，只要每次止损是小亏而非大亏。高手之高明处：风险控制＋能抓住大行情。

需要指出的是，止损是讲究科学的，而不能随意的止损，更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟，止损，将导致直接的资金损失。

如果你还没有科学的设置止损的方法，那么关注小编回复关“止损”，看看外汇高手是怎样止损的。

最后，我要强调的是，止损绝不是目的，交易的最终的目标是：不需要止损。

03

规则

很多交易者，一进入外汇市场，就抑制不住交易的冲动，频繁交易，为何？

其中一个因素就是：交易者对账户的支配权太大了，且交易太容易了，点击鼠标即可完成。

想想现实中的交易，或者业务往来，会受到诸多外在因素的制约，你会思虑再三，但外汇市场的交易，则一闪念间即可完成。

交易的过于自由化，以及人性的情绪化特征，是很多人交易失败的根源。那么，怎么解决这个问题呢？

1

建立规则

惟有制定规则，惟有建立有约束的交易机制。没有约束，就可能乱操作，“没有规矩不成方圆”。

建立规则，第一个效用就是降低了因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。

规则，也就是常说的交易系统，一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定：

1. 入场条件以及仓位比例：很多书籍提到交易系统，往往忽视仓位控制，尤其对渴望暴利的交易者，更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维，将使交易行为扭曲，因其可能重仓交易，孤注一掷。
2. 止损条件：如果判断错误，就必须止损，止损的依据是什么？何时止损？
3. 出场条件：也就是何时止赢。

一个交易者，可以有几个交易系统，以应对不同的市场情形。

但有一个前提：交易系统必须经过较长时间的市场验证，具有概率优势，且交易者对这个系统具有足够的信心。

有很多汇友不仅没有一套完整的规则甚至连参考都没有，那么关注小编回复“铁律”，即可获取汇市大神坚守十多年的交易铁律供你参考。

2

摒弃预测

除了建立规则，绝大多数交易者都应该摒弃了预测的想法。

因为，我发现，我只要按照规则办事就行了，如果市场走势符合我的条件，我就入场或者持有，否则，就观望或者止损出局。

就这么简单，我完全没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。

预测行情是汇评家或者分析师的爱好，优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。

而大多数的交易者都介于分析师和优秀交易员之间，操作中既存在一些规则但同时又充满主观化分析、缺乏逻辑依据的“预测”。

04

执行力

毫无疑问，制定了规则，就必须严格执行，否则，就是空谈，规则就失去了存在的意义。然而严格执行自己制定的规则，完全地自律，是艰难的一环。

在我刚入汇市的初期，曾迷失于频繁交易，导致资金的亏损。我身边也有很多朋友曾经或者目前仍然缺乏足够的自律，并为此而苦恼万分。

在外汇市场，执行之难，难在依靠完全的自律，自我约束。

因为人，是理性和非理性的综合体，非理性的一面，总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。

但我们必须克服这一关，做到严格自律，否则，永远无法跨入成功者行列。

这个过程，涉及到修养，需要时间的积累，需要不断的自我心理强化。

• 巴菲特说：当适当的气质与适当的智力结构相结合时，你就会得到理性的行为。
• 《十年一梦》作者青泽说：投资者在金融领域的最终命运，深层次的原因取决于一个投机者的综合素质，这就是一个投机者的人生修养和境界。

“截断亏损，让盈利奔跑！”，是华尔街名言，耳熟能详，也是每个交易员的追求。

但在实际的交易活动中，很多人却是：“赚就跑，赔就守。”

究其原因：因为没有建立完整的顺势、止损、规则、执行力的理念。

• 不知道趋势判断，也就不可能做到顺势，逆势交易必遭遇频繁的、不必要的止损。
• 不善止损，就可能深套，股市遇到大熊就大亏，期市则可能导致爆仓。
• 没有规则，没有建立有约束的交易机制，就可能情绪化交易，冲动性地频繁追涨杀跌，亏损也就是必然。
• 有了规则，却没有执行力，一切都等于零。

只有做到了顺势、止损、规则、执行力，才可能逐渐向投资的最高境界---无为、无我靠拢。（投资的最高境界是无为）

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