没有概率思维，怎能玩转股票，期货，外汇

没有概率思维，怎能玩转股票，期货，外汇

概率思维，是区别专业投资者和业余投资者的重要标准。没有概率思维的投资者会着眼于局部，会因为一两单的盈亏而悲喜无常，容易有满仓赌一把等习惯，那什么是概率思维，他能够给我们在交易上带来什么启发呢？

概率思维：让数据为你保驾护航

有人因为经常电视上看到一些空难而不敢坐飞机，但是如果你知道发生空难的概率只有几百万分之一，安全性远高于去机场路上的大巴的话，或许就不会再那么害怕坐飞机。很多时候我们容易被表面的现象所迷糊，只有数据在客观地告诉我们事情的真相。

这几年非常流行大数据，其实概率思维本质上也是一种大数据，因为我们需要收集自己系统的大量数据，通过数据的计算和统计，得出很多有助于我们交易的结论。

知道系统的各种数据后，运用概率思维能够让我们更加客观的面对市场，那到底有哪些普遍值得我们借鉴的结论呢？

1 不能极重仓

这里说的极度重仓，对应到股票里就是满仓，尤其波动大股性活跃的股票，一旦满仓每天的潜在风险是10%，遇到跌停板更是无力回天。对于期货，外汇来讲，由于杠杆不一样，无法用满仓，半仓这样的词来描述，因为保证金市场期货的10倍和外汇的100甚至500倍，同样的资金，但满仓的风险都是不一样的，那到底多少算极重仓呢？

我们可以根据每单最大的止损额度来衡量，如果你一单亏损超过本金的50%，或者一单就爆仓，那肯定算是极重仓，这种行为在小资金投资者里尤为常见。搏一搏，单车变摩托；赌一赌，摩托变路虎。这些话用来开开玩笑就行，别傻到真的相信。

凡是按着爆仓的风险获得的收益，无论是10倍还是100倍，基本都无法持续和复制，千万不可盲目模仿，就算让获利者重新来做一次，也极可能中途爆仓。

如果你知道你的做单胜率和盈亏比，是一个数学期望为正数的交易系统，那只要持之以恒，是一定可以稳定盈利的，交易的次数越多，时间越久，你的稳定性就越高，这有大数法则作为支持。但是如果你去极重仓赌博，前期可能会快速赚到一些钱，但只要你继续玩下去必然是爆仓，没有例外，除非你赚了就立刻金盆洗手，但一个赌徒怎么可能停得下来。

2 必须带止损

对于那些不设止损的交易记录，无论是赚10倍还是100倍，我们都基本不会看的，交易这件事有一个前提，那就是风险可控，只有你风险可控，赚的钱才算是你的本事，如果你风险是无限的，那无论赚多少钱都容易一夜归零，和赌博有什么区别。

如同一个开车不系安全带的车手，无论你开车多娴熟，碰上一次就车毁人亡。这样的车手你愿意坐在他的副驾驶吗？

这里的设止损只要是针对外汇，期货的交易者，股票由于无法自动设止损，无法当天卖出，基本没有杠杆等市场机制原因，在止损的严格程度上可以稍加宽松。

做外汇，期货的有些朋友设了止损，却经常被市场扫完止损后走方向，导致资金曲线稳定亏损，所以决定不再设止损，果然，不设止损后资金曲线整体好看了，但是遇上几个大单边又开始大亏，然后心想只要大亏的那几笔设上止损，整体就能赚钱了。那事实真的是这样吗？

对于一个整体不设止损的人来说，他的盈利也很多来自于不设止损抗单扛回来的盈利，如果设上止损，那些原本靠抗单扛回来的利润都会变成亏损，所以就算设上止损，其实还是大概率亏损。那止损到底还设不设？

答案是肯定的，因为没有止损，根本无法评估自己的水平，一个设止损的交易者，如果资金曲线从稳定亏损慢慢变成震荡，最后变成稳定上扬，这是可以看出来这个交易者的水平在逐步提升，并且具有一定的预测性。但对于一个不设止损的人来讲，因为没有一个固定的风险起点，无论他是赚还是亏，你是无法衡量他到底是否在进步，今天大赚，或许明天就是大亏，没有可持续性也就没有预测性，如同一颗定时炸弹，你不知道何时会爆炸。

所以，不要为了一时的贪念走上不设止损的恶习，设好止损，让自己慢慢的在前进的道路上努力，就算很慢，至少你也看得见自己在进步，总比怀里揣着一个定时炸弹强。

3 不以单笔盈亏影响心情

交易是个系统性工程，概率思维可以最大限度的降低我们交易的压力。无论你的胜率是50%还是80%，甚至99%，只要不是100%，都在概率思维的范畴里。

我们做交易最担心的是亏损，连续两三单亏损可能就会影响自己的心情和信心，这个时候，如果你对自己的交易系统够熟悉，够自信，知道用概率思维去思考问题，那一切对你来说都是风轻云淡，因为这只是你系统的一部分，你知道根据概率，你系统整体的胜率和盈利能力，暂时的亏损说明不了什么。

但是如果没有概率思维，那你就会慌，甚至怀疑自己的技术是否可行，然后开始不断的换系统，越换越学不会，心态越差，进入恶性循环里无法自拔。

交易亏损很容易，但他也有克星，他最怕的就是你不断对自己的系统进行统计和细节修正，无论什么技术，只要你不断的深究下去，不断的总结和吸取教训，这个系统就会越来越向盈利靠拢。

总结

都说交易会放大人性中的恐惧和贪婪，此话不假。但是只要我们老老实实计算仓位，每单设上止损，不断的修正自己的系统，不去投机取巧，用概率思维去整体看待自己的交易，那结局自然不会差。

花若盛开，蝴蝶自来；你若精彩，天自安排。