如何在外汇市场中盈利？

我是个交易外圈的人，不是什么金融专业毕业，也没在自营机构等专业机构工作过，其实没什么资格说大话，甚至告诉别人怎么做交易。但我觉得我的方法可以让你停止亏损，并开始盈利。但这篇文章，我更强调的是交易思维，而并非技术分析。

这篇回答的内容也很业余。我只站在了小散户的角度去理解市场行为。对我来说，小散户就是市场流动性的贡献者，也仅此而已。想赚大钱？靠边站，没我们的份，但养家糊口一年买个车，两年弄套房子还是可以的。

在进入汇市之前，你必须知道的就是，散户虽然人很多，遍布世界任何一个国家，但这个市场是靠资金体量说话的，而不是说我们中国、欧美、日本、德法意瑞等等的散户们加起来，靠人数就可以给市场定价，甚至干翻一个国家的资本。这是绝对不可能发生的事情。

其次，我们要理解韭菜到底是什么意思。“韭菜”看似指的是一部分总是亏损的群体，但对我来说，“韭菜一词”更多代表的是一种迟钝的交易思维，是一种和散户的对手盘对立的交易思维。逢高做多、逢低做空、追涨杀跌……

我们经常说，散户被主力割韭菜，机构故意制造K线形态来骗散户，这种情节，在不同的市场中（如股票、期货）一定有，甚至是故意作出MACD的假背驰、金叉死叉等等诱骗投资者入市。但是在汇市中，故意去割散户的韭菜，就有点夸张了。散户在市场上的这点钱，就像大海的一滴水，哦不！是细菌，根本不是个级别的战斗，割我们韭菜，不至于的。

所以，我想在这里强调，也希望大家去理解成：这些K线形态的反应，是市场上的各方利益集团，分成了供需两方，时刻对资本最优匹配后的行为所致。同时也是对当前市场的解读。所以我们上升到这个层面再去理解交易，就更平常心了。我们唯一要做的就是：正确的对当前价格作出解读，然后顺应供需原则去交易。

当供应大于需求，我们做空。

当需求大于供应，我们做多。

当需求和供应平衡，我们空仓观望。

但其实，市场上虽然有供需两方，但是一共有四种角色。我们可以简单的定义成被动交易者和主动交易者。被动交易者是limit挂单入场者，主动交易者就是确认入场者。而挂单入场者和确认入场者又有需求供应各一方。所以这里可以分成四种角色。

我们做交易的时候，需要思考在当前价格下，四种交易者的交易心理是怎样的。而这恰恰才是很重要的交易能力。因为你对整个K线盘面的判断，其实就是依据四种交易者的交易心理来去执行交易的。而交易心理可以很直观的转化为支撑阻力位通道趋势线，决定黄金分割供需价位，决定短暂的市场方向，甚至决定单跟K线的波动能量与形态。所以，你需要把盘面理解成一种充满智慧的生命体，有智慧的，必定有逻辑。我们可以依照逻辑知道它的套路。

你我同样也是四种交易者的其中一种。

为什么说波段更容易赚钱，就是因为这些交易者可以在机构的挂单价格入场，要么是最高价，要么是最低价，其实就是趋势启动的开始点和结束点；从头吃到尾。而主动交易者，更多的就是散户。散户更多是在震荡区间进行交易，散户创造了交易密集区间，散户和散户进行买卖。散户把赚到的钱，重新还给市场，然后输掉钱，再赚到钱，然后有一天又还给了市场——散户和自己在做交易。

大机构、大银行通常属于被动交易者，以挂单为主。因为他们的是巨量订单，没有办法一次性成交，必须拆分成一小块儿一小块儿。散户的价值就是为市场创造流动性，顾名思义就是成交这些巨量囤积的挂单，当然这么说会有些片面，但先这么理解也无妨；另一方面，机构都是上上千万上亿的订单，一旦确认入场，会对整个盘面造成极大的冲击。这种冲击到底是什么情景？我想大家都见识过黑天鹅的厉害，好好的盘面，突然一根阳线冲破天际。你如果第一次遇到，绝对会一脸懵逼，到底怎么回事？

至于为什么一根暴涨的阳线会直接超出平均波动十几倍、几十倍的，这就要聊一下市场深度了。再往下看会简单的说明一下。

很多机构并不是为了以赚钱为首要目的而存在市场上的，更多的是为了服务客户。比如为跨国公司的运营成本、收入等等不缩水，进而锁定成本进行对冲；或者各国央行，他们为了维持国家的汇率任务而维持价格，甚至干涉汇率达到一种政治目的。也存在很多专门捞钱的。这些机构和散户，都同属投机目的而存在这个市场上。比如自营机构。

散户被割韭菜，更多的情况是，作为一个主观的日内短线交易者，看清，是日内的短线交易者，不是超短线，也不是波段，更不是长线。这些交易者的交易的次数越多，被割的越惨。因为市场价格看似有很强的趋势性，但在短时间，价格是不确定的。短线交易者，本身是有一个大致的时间范围，1-4小时的交易时间，甚至更高的交易时间成本。

这根交易者的交易级别是有关系的。在交易次数增加的同时，会因为价格无规则的波动，增加账户止损、爆仓风险，以及交易时间的成本。很多人交易做的不赚不赔，我相信都是在做短线。并且你所付出的交易成本也会吃掉你的盈利。基本上，做短线的，我不能说的那么绝对，但是99.9%的人都赚不到钱。

至于为什么，这就牵扯到技术层面了。你只需要知道我们有这么一种交易排序：

投机性质：剥头皮、超短线交易、短线交易

对冲性质：波段交易、摆荡交易

投资性质：长线交易

我们来看看下面几张在相同价格入场，不同价格平仓的差异是什么。

因为剥头皮和超短线，其根本盈利的核心在于，坚决杜绝利润回吐，在当前交易周期中，抢在回调前平仓。

而短线交易者，允许利润回吐，允许行情的回调。那么这一张图，就显得尤为重要。我希望稳定亏损的人一定要记住。

当然我更像强调的是，趋势，无关乎时间周期。不管在哪个时间周期中，都会有回调和扩展段的出现。你要做的就是学会如何识别高位和低位，并懂得何时逆势交易、何时顺势交易、何时可以做波段、何时做超短线最舒服、何时平仓、何时止损。

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被割韭菜，更多的情况下是因为散户对价格的运动、对市场的运作机制毫无概念的情况下入市后纯属误打误撞造成的。有些时候，我们对价格的形成进行错误的理解，误以为机构耍手段在割我们韭菜。这是我们自己的问题，不够慧眼识珠而已。

话虽这么说，但是很明显，市场的资金量是可以估算出来的，蛋糕就这么大。作为投机者，你想从市场空手套白狼从银行、机构这边抢钱，他们也不是傻子。所以他们会通过震仓、洗盘、吸筹手法，将投机者洗出局。这不冲突。

这篇回答，与其说是在回答“如何自学交易”，还不如说是“如何成为一名聪明的，不会亏损的杠杆交易者。“我们这些散户，份量上升不到机构、做市商的层面，我们只是小小的投机者，企图找到一门稳赚不赔的路子，给生活增添一些色彩而已。

本想尽量简洁，但苦于我的语言组织能力有限，没办法用一两句话说清楚，所以回答有一些长，万字出头，往后我也会慢慢更新。但长归长，如果你还在迷茫的做着杠杆交易，那请坚持看完，一定会有收获的。如果你看完觉得有所帮助，那就留个言或者点个认同，那我就知道我又为一个朋友解决了一些交易烦恼。

另外，你可以参考我的另一篇文章，属于纯粹的技术分析。不过，我希望你能先把这一篇回答看完，在去了解技术面的东西。K

太极拳只重其义，不重其招。你忘记所有的招式，就练成太极拳了。
情况无限，招式有限，需泛化有限招式，来应对无限情况。

如何在市场中定位自己？

交易对我来说，就是个竞技游戏。在我接触外汇交易的头几天，我就有一个觉悟。那就是：看着K线的上上下下，我在这个市场里，其实是在和世界上最聪明的银行家、做市商、交易员博弈。

既然玩游戏，肯定要知己知彼，阻击敌人，体验游戏乐趣，并最终获得胜利。什么意思呢？我们要了解市场的运作机制，我们要知道自己在干什么。我们不能肤浅的了解几个技术指标、几个专业术语，在对市场了解一知半解的情况下贸然入市。

在这里，我推荐给大家一本书《市场的微观结构理论》。

我是个不喜欢看书的人，喜欢简单，寻找最有效的方式，看到反馈，做出反应。事实，我的性格很适合做交易，所以坚持至今。有段时间，一直困在技术分析上，大概是学习交易第八个月左右。那段时间，我无意看到期货女神侯婷婷的课件，她说她在交易的前一年半左右始终是亏损的状态，不得要领，后来因为看了《孙子兵法》转变了自己的交易思维。为此我特意打印了一份《孙子兵法》，才慢慢对于人性，对于交易心理有一点点了解。我特别喜欢里面的这句话：“其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山，难知如阴，动如雷震。”以及“兵贵神速”。

直到现在，我一直认为交易要以快制胜。这里的我，肯定代表的是广大的散户投资者。我认为要靠打游击的方式一点一点的偷抢。打得过就多打一会，打不过，或者风头转向，就马上跑。盘感、杠杆、胜率、仓位大小，都是我们的武器，可以依照行情的变化，进行饱和、或者最优调配，管理风险。只有这样才能立于不败之地。但前提是你需要对你的敌人有充分的认知。

关于敌人，我以前总是强调是机构、是银行家、是交易员、是做市商，是企图要引诱我上钩割我韭菜的对手盘。但其实都不是，我的敌人是K线。只要我弄懂两三根K线，以及当下K线的每一秒，每一分钟，它的伸缩方式，它的波动强度，它的分钟级别跳空，它的敏感价位，我就可以预测接下来的2到3根蜡烛会怎么跑，甚至接下来的一段趋势到底会怎么走。当你能预测市场，哪怕只是一小段距离，这就够你赚的了。说白了，这个市场是有套路的。95%的交易者都在赔钱，意味着你可以赚取95%的交易者的钱。对吧？

随着深入，我慢慢的开始理解市场现象，尽管这仍然是肤浅的理解——你现在想象一幅画面，这是一个可以让1万人手拉手围成一个圈的足球场。其中有9999个人，每月收入在3000-30000左右。剩下的一个人，是比尔盖茨、是马云、是巴菲特。9999的人虽然很多，但他们所有人加起来的当月收入，仍然也只是这些商业大亨每个月收入的零头。

这是什么意思呢？

当市场上充斥着好新闻，以最极端的例子，9999个人都在大量的买入。但大家都在买，没有卖家参与，就不会产生流动性，价格肯定不会波动。那么谁在卖给你呢？就是剩下的1%。他有钱永远比你多，他有“货”永远比你多。我们在这里暂且只谈论低买高卖。你思考一下，为什么你一买，价格就跌，你一卖价格就涨？就是因为做市商是散户集体意志下的对手盘。做市商永远和你是对立的。

又或者，你在低位做空，并且非常多像你一样的人在低位做空。当你卖在了机构认为比较便宜的位置上，你卖多少，机构就按此价格把你卖的全买过来接盘。这里就可以解读为存在冰山单。此时一定是坏新闻连篇，而价位一定是震荡区间，机构为了可以拿到更便宜的价格，割韭菜就开始了。机构首先制造做多头情绪，试图用突破震荡的方式，引诱你做多，你一做多，价格马上下跌，跌破震荡区间。你被止损，告诉自己方向反了，接着做空，你一做空，这下好了，价格开始上涨。而这次是真的上涨，但你却执迷不悟的逆势加仓。最后爆仓。你爆仓的钱都去哪儿了？都被买家买走了。

但这里会有一个不好理解的就是，价格为什么一下子毫无反应的暴涨？我们总是看到价格一旦涨起来，往往是一两根长长的阳线，连个回调都没有。就是因为有大资金入场了。这是唯一可以很直观通过K线感受到大资金的方式。一个大单子直接确认入场砸了进来，吃掉上方空单。假如这个买单有2000手，那么

价格120 XX卖XX手

……

价格106 3卖120手

价格105 2卖50手

价格102 1卖20手

这个买单会瞬间成交从1卖 20手，2卖 50手，3卖 120手 …… 依次相加到2000手的价格。

我们经常听到价格怎么上去，就怎么下来。意思是说，在暴涨的这段空间和时间中，因为没有什么交易量，所以从102开始-120这段区间，属于交易真空区。因为没有大量的未成交订单在，此区间通常不会有什么阻力存在。所以才会说，价格会很顺利的怎么上去怎么下来。

在短期内，机构、银行、做市商等等，他们可能成为引领者短期价格的波动的一方，指引价格到达他们想要到的价位。当他们认为价格过高，（注意不是你，是机构们）就会制造更多利好信号，（不管是消息面还是技术形态上）此时的真相是，机构正在高位出货给接盘侠，接盘侠不一定只是散户，也可能是小机构，或大资金持有者们。接盘侠在高价继续买，接盘侠买，机构就卖给接盘侠。

因为机构的量很大，所以需要积少成多，把大型订单分解开来，一点一点让接盘侠买走。等没人买的动了，机构轻轻一推价格，就又跌了回去；又或者，在高位诱空，你一卖，价格就开始涨。当然有人就会说，让价格涨够了，他们在出手做空出货不好吗？这里这就牵扯到冰山单以及未成交订单，这些订单会阻挡价格一直涨，或者一直跌。当然机构不止一家，资本是逐利的。

所以这也是我一只做左侧交易的原因。你看到阳线，你做多，第二根就跌了回来；你看到阴线，你做空，第二根就是阳线。你这么做交易，怎么可能赚得到钱？

那我们买卖的到底是什么呢？是倒买倒卖的赚价差吗？是机构出给我们的货？

都不是，而是风险。我们在买卖风险。而机构通过制造K线的形态，交易者被贪婪引诱入场。更多的交易者入场后，为市场提供了流动性，并接手、以及分摊了风险。这很好理解。

这个市场只有买方和卖方两股势力。至于是否有一只无形的手掌控着整个金融市场，我不知道我也不在意，我只说我理解的——

在我看来，卖方和买方总是一种纠缠态，往往叠加在一起。你很难去说同一价位，你做空了你就赚钱，别人做多了就不赚钱。因为市场允许交易者对自己的账户进行对冲保护，所以在同一时间、空间下，投机者可以同时持有多空不同方向的订单。这就意味着，你可以同时是多空两方的盈利者，这并不矛盾。这显示出了外汇交易的不确定性和灵活性。

从这个意义上来说，在一段趋势中，你不管是做任何方向，你都有可能赚到钱。而大机构有资金和能力，可以让价格短期内到达任何想要到达的位置，但这并不意味着机构扰乱市场。

很多时候，他们并不是为了赚钱，而是为了给市场提供流动性。比如零售商的对手盘做市商，他们的任务就是和你交易。不然你在市场现价执行卖出动作，谁来买呢？当然是做市商来买。你买，他就卖给你。他要承担真实的风险，哪怕逆市。但价格总是涨之前先跌，跌之前先涨。他们总有机会解套。有些时候，也并不那么灵验，他们就会有损失。

做市商需要做的就是，在保证不亏损的情况下，为零售商提供交易，为交易所提供流动性，交易所给做市商奖励。至于如何不亏损？各家有各家到家方式来对应。最常见的就是对冲保护。

现在把焦点聚焦到你我身上，初入汇市，大多数人都有新手运气。刚开始觉得赚别人的前很容易，后来慢慢的迷失在了技术分析的困顿之中，企图找到一种分析方式，可以获得圣杯。还记得当初进入市场的初心吗？我想很多人已经在寻找圣杯的路上变味了。可这里没有圣杯，只有不确定性，所有的一切都无法预言。但就是因为这种不确定性，以及不可预测性，这也更加的吸引人——在这个市场中，任何人都有可能赚取到自己的财富，你不一定需要有巴菲特的才能——任何人都可能成为短在的明星，只要你出击。但人们常听到外汇市场只有5%左右的人可以持久盈利的传说。这是为什么呢？

在已知市场是混沌的、充满不确定的前提下，少数人为什么可以做到长久的盈利？因为这些人在市场上活得够久，这是最最最基本的条件。活得久才有机会。

而这些人活得久，不是因为这些人有多厉害，而是他们懂得资金管控，知道如何分配风险。在战场上，一个士兵会因为没有了最后一颗子弹而送命，被敌人打死；也可以用一颗子弹杀掉敌人的指挥官，赢得胜利。意思是说，我们要懂得运用手里的子弹，狙击敌人，打在该打的地方。而不是仗着钱多胡乱的去扫射。这个市场有一句话：砍断亏损，让利润奔跑。背后就是这个道理。这又一次在强调，你定要懂得市场的运作原理。也许很多大佬们不屑于这些理论知识，但想要在这个市场上，长久发展，从理论开始摸索是最快的方式。

而交易者在做交易的时候，要做的仅仅只是分散风险。不要拿全部家当去豪赌，而是分割成一小块，一小块，用概率来博弈，用小资金大仓位的方式去交易，而不是用大资金小仓位。这句话到底是什么意思呢？

比如5000美金的账户，每次0.3手，小仓位。稳不稳？可能你对安全的理解就是手数小就OK，在亏能亏到哪儿去？

但事实上，你要是做短线，这赚不到钱，反而会亏光你的本金。如果你做长线，这是可以的。0.3手，1000美金止盈，这太正常了。

但对于日内短线来讲，假如你有2万美金完全闲置的钱来做交易，是我的话，我就会分成100个账户来交易。每个账户200美金，我会提高杠杆至400以上。在日内波动1200点-3000点的行情中，我可以轻松做到1万美金。这到底是怎么做到的呢？

200美金，波动性强的品种，如GBPJPY、BRENT、WTI、XAUUSD、以及其他波动性超强的交叉盘。以及，大杠杆，满仓，超短线，当日出金，次日重新200美金开始。

你会遇到2个问题：

1，我的状态适合超短线吗？

2，爆仓。

交易其实是个概率游戏。如果你是非常差劲的交易者，2万美金，你也有100次机会，去挑战2万美金。100次里面，总有一次可以做到2万对吧。只要你可以做到，你就可以再次做到。

真正的好机会，不会一直有，你要时刻做好随时行动的准备

这个市场是混沌的，方向是不可预测的。所以，不要去定死价格一定是会涨或跌，做你看得懂的行情，行情给多少，你就拿多少。而不是以一种这一笔我一定要赚够多少钱才离场的心态，又或者赚的太少，不愿离场的心态。

我做过至少1万笔交易。至少在我看来，大部分人95%的止损单，一大部分都在交易周期和出入场时机上出了问题。这个市场上，只有波段交易者以及超短线交易者可以赚大钱。

超短线交易者有及其强悍的盘感，他们做1分钟甚至更小周期的图。新人通过1分钟的超短线人工交易，可以最快速的开悟。开悟，也就是慢慢可以感受市场的动能。通过蜡烛的波动，寻找key level，判断趋势，观察蜡烛在关键价位上运行的速度、强度、距离来判断当下，此时此刻的资金走向；另一方面，1分钟图的运用们可以更快速的学习交易形态学、动力、斐波那契对价格的影响、交易情绪、未成交订单的寻找、机构的猎杀止损等操盘手法……这些都是非常重要的东西。也只有在这种高节奏的状态下，交易者的交易水平才可以得到质变。

而有盈利的长线交易者和波段交易者，属于投资者和银行机构。当然也有投机者过渡的交易者。对于散户来讲，长线需要有庞大的资金，相对于超短线，远离了市场嘈杂的信号，通过时间的积累，很容易抓到一波行情。

最尴尬的就是夹在波段交易、摆荡交易和超短线交易之间的订单。市场上多数订单都是在这个区间被止损的。因为这个区间的交易者，一般是属于挂单交易者，比如一个订单，你要拿多少多少的盈亏比。拉好止损执行线，很少有人可以从中赚到钱。止损拉的太大，没赚头，风险大，止损太小，轻松被扫。这是100%确定的事实。因为你没有买在最高点和最低点。可机构可以，你如果懂得看盘，你就也可以有概率做到。但这个市场绝大多数的人，就是夹在这个区间的交易者。要技术没技术，对市场认知也不明确。

动能和出入场的时机，是盈利的核心

你认为某品种价格突破了关键整数关口100后，会上涨到120。而价格最终到了120。尽管这证明了你的判断是正确的。但除非发生黑天鹅，或者市场因流动性不足而引发的剧烈波动以外，比如非农数据的公布、利率决议、油田被炸等引起市场的强烈波动，价格很少以最极端的方式，以最快的速度和波动达到预定价格。

而一旦出现这种情况（参考：“交易，是概率游戏，本身就是赌博“的解释）正常情况下，k线一定是上蹿下跳的到达，有高点，有回调，有震荡，破了低点刷新高点，打乱你的节奏，扰乱你的计划，甚至打了你的止损再到达你认为可能到的价位。而不是一直上或者一直下。 不管是1分钟的图，还是1秒钟的图，还是一周一个月，动能一直存在，趋势一直存在。

而交易期间，影响你账户额度的因素，最大的不是你自己，而是时间，以及你入场和出场的时机。

时间慢慢的流逝，你眼睁睁的看着原本的浮盈，开始因为回调而缩水。而你却因为要执行自己的交易计划，拒绝平仓，错过最佳盈利的时机。你遵守了自己的交易系统，但是没有赚到钱的交易系统有什么用呢？

可大多数人却把这个当作自律。

动能，是入场最重要的依据。你要观察一分钟的图，在市场不得不涨的底部做多，在市场不得不跌的顶部做空。你要在阳线做空，或者平仓多单；在阴线做多，或者平仓空单——这就是时机。 没错，这就是左侧交易，也是机构交易思维，只有这样，你才能获取最大的利润，降低最大的风险。运气好，你可以抓到一波暴涨暴跌黑天鹅。

大多数人认为波动性越大，风险越大。可事实上，波动性越大的市场，意味着越容易赚钱。赚多少钱跟时间周期没有关系，只跟手数和杠杆有关系。1秒钟的图，只要点差够低，一样可以做到高抛低吸，通过放大手数，做到超高盈利。

 

交易，是概率游戏，本身就是赌博

时间是你的成本，你的武器是操盘节奏。你不能在高点做多，在低点做空。就像你去超市买东西，你永远只会买最便宜的货，但在电子盘交易中，就是会有很多人，买在最高价。人们把这个叫做人性。但我更远离理解为不成熟，显然是交易的太少，而并非自己愚笨。

可为什么会这样？

新闻的导向配合着构制造出的强烈的K线反应，会使韭菜追涨杀跌，引诱被动交易者（如挂单交易者）成为主动交易者（确认入场交易者）。比如价格靠近关键卖盘挂单价位时，出现了一根强烈的大阳线，直接打进该区域，使得激进的投机者误认为价格要向上突破，又或者会因为之前做空的人，如果忍受不了这次上涨，就会迫使做空的交易者，自愿平仓，加入做多的阵营，手动平掉空单转而做多。这给卖方制造了更多的流动性，尽可能快的成交了重要价位的sell limit。

了解市场结构是拥有盈利模型的基础

单从技术面来讲，你可能就要花半年之久的时间来熟悉市场，验证。这不单单只是了解技术指标、均线、k线、技术形态、寻找支撑阻力趋势线那么简单。你还要懂得价格背后的运作原理、市场情绪、交易心理、机构屠宰投资者的方式等等。 而所谓的“交易系统”，只是一个名词而已。你也可以称之为“盈利模型”。这个模型，就像上面的截图里说的：泛化有限招式，应对无限可能。所以系统本身无法给你带来盈利。它只是让你更加清晰的可以认知这个市场。

那既然这样，为什么还会有人赚到了钱？

赚钱真的跟交易系统没关系，和看了多少书没关系。我想反问总是赔钱的人：你从交易到现在，有做过1万笔以上的交易经验吗？赚到钱的，仅仅是因为盘感你信吗？盘感来源自哪里？ 你要用1分钟的图训练自己，每天至少300单交易量，做到账户盈利。300单，一单一单做，从开盘做到休盘。用来增加对K线的敏锐度。

什么是盘感？

盘感就是你能闻到大资金的走势，寻找最小阻力方向入场。空在最顶部，平在最底部。多在最底部，平在最顶部。

你知道大众心理，你懂得人性，你有机构的操盘思维，你知道按照一个品种的当日波动的最低值，今天不达标，说明即将会有大行情。

你知道一个上涨趋势，出现了锤头散户一定会做空，你会all in接着做多，因为你知道，这个锤头就是用来收割散户的诱饵罢了。价格定会破了新高打了韭菜的止损再下来。 于是价格预料中的冲高，散户被止损。你还没等蜡烛变成阴线，就在收盘不到最后5秒钟平掉多单，反手做空。

因为你知道有做突破交易的人，在这里加仓做多。那么价格就要下来，套的就是做突破交易加仓的人。你以为只是一个小回调，结果价格深度回调，那些加仓的，原本有浮盈，现在变成了浮亏。然后价格开始震荡。这些人忍不住平了仓。然后价格又继续冲高，这就是套路。

因为这就是一个大鱼吃小鱼的世界，资本永远是向钱看的。有人说外汇市场没有庄家，那谁来解释一下97年的香港阻击战，如果没有政府干预，中国现在是什么下场。

通过模拟盘尝试，积攒经验

上面说了些比较宽泛的东西。也有很多细节需要慢慢领悟。你必须尝试过，才知道那条路可行，只是提个醒，日内的短线交易，杠杆自然是越高越好。另外，我从来只做1分钟的图，但显然更专业些，就是七图全开：1，5，15，30，60，240，1D。

职业交易员看的是盈亏比，但做超短线的人，基本盈亏比都不考虑。就拿我来说，虽然是日内超短，但不经常交易。偶尔打开电脑就玩一下。我入场的依据就是动力。通过当下此时此刻这根蜡烛的表现，以及和目前盘面的关系来决定做多做空，入场或离场。这很类似期货的炒单或者金融机构的订单流，但他们都有市场深度做支撑，知道哪里有埋单。我依靠的就是根据蜡烛的能量来出入场。

一定要学会1分钟入场

这个已经说过很多次了。因为只有这样才可以把风险压缩到最小程度。你可以1分钟入场，做日图，你能想象到吗？1分钟有多少止损？

另外时间也是一种成本，杠杆自然是越大越好，仓位看情况能多大就多大。把时间压缩到最低。我一个单子，最快不到2分钟就会出。2分钟能干什么？在市场流动性不足的情况下，1分钟就可以有500-1000个小点的波动。

我最多能拿1小时左右，快的话，也就3分钟左右。有人认为拿不住单子是自己交易不行，其实不是。你如果把手数变大，原来只用0.2手，现在用2手，你试试。2手不过瘾，20手你试试？（当然这个和杠杆是有关系的。同样的保证金，杠杆越大，可操作的手数也就越大，风险随之成倍。）不用拿到天长地久，三五分钟十几分钟，入场，赚钱，平仓，出金。一气呵成。

你只做你看得懂的交易，慢慢的你就会喜欢上这种快进快出的感觉。前提是，你要有盘感。超大的杠杆，超大的仓位。合理使用保证金，不要把钱都闲置着，绝对是浪费。磨磨唧唧的绝对赚不到钱。这里的钱是暴富的钱。运气一定存在。梭哈一定可以赚到大钱，也可以赔掉本金。

爆仓的强平百分比要合理使用

这是我偶然发现的一个漏洞。你开户，至少要知道强平是多少。有的是100%意思是说，你一旦爆仓，账户1毛钱都不剩。如果40%强平，你的账户总额到了40%就会强平，还富裕一点钱。

如果你用40%的强平账户，你只要是盈利状态，特别是赶上黑天鹅，只要方向对，你就无限的秒加仓，直到用完你的保证金，始终让你的保证金是饱和状态。这里最适用的是1分钟图。 这样做的好处就是，你不停的加仓，把刚刚赚到的利润马上在投入到市场里，你会在短时间内马上得到巨量财富，但你最好有一个全平的ea，秒平仓。

你可能一下子就会有十几个订单，有时候，你根本没时间拉止损线。所以你不需要止损先，也不需要止盈线。你可以选择主动平仓，或者价格突然反弹，被强平。

因为当你的账户总额小于目前的40%，就会被强平，等于止损了。但因为你的保证金始终是被全部使用的状态，所以强平后的账户总额一定是大于你之前入场的额度。你的杠杆越大，被强平账户的盈利越多。

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简单说一下我

互联网资源很发达，刚开始学习外汇交易的时候，学习画趋势线、均线、斐波那契、布林带、macd、rsi、随机指标、背驰、马丁等等。然后有一天什么指标也不用了，开始单纯的使用趋势线，慢慢的开始过渡到图形分析，比如三角形、旗形、茶杯形、头肩等等。这些都是传统的技术流派，约第三个月开始接触价格行为、深入了解斐波那契的回调线和扩展线、供给需求、市场纠错理论、和谐交易、缠论、威科夫操盘等等。我唯一没有学的就是波浪理论和江恩。

我只买过一本跟交易有关的书，一本非常厚的书，是和量化交易系统有关的。其实对我的交易用处不大。

在这里，我还是要感谢远在英国的交易员Ricky，侯婷婷、杰克交易学院的Jack、《伦敦交易者》Richard，还有YouTube的一些职业交易员，Tradingview上英语地区的牛人等。他们让我见识到不一样的交易体系。

当然他们晒自己让人惊叹的收益率的同时，招收学员，一边告诉你他们成功的方法，曾一度让我觉得外汇这条路，钱真的好赚。特别是我看到Jack的交割单，收益率600%，胜率90%。美金啊，都是美金啊！一周几千块干到几万十几万，这数据谁能顶得住？后来，我冷静下来之后，开始认为这条路没有那么好走，那些所谓的大神，他们只给你看到了汇市暴利的一面，他们只给你看他们愿意给你看的一面。

经常剖头露面的国内的几个交易者，尽管每个人的交易风格都不一样，策略也不一样，但他们一样都是可以赚到钱的导师级别。在你遇到他们之后，你花了很多功夫学习了他们传教给你的系统，你还是赚不到钱，为什么会这样？没人思考过这个问题，却总是把结论归结于自己没有掌握到他们的招式，其实不然，只是你并未参透“交易”二字。

我当时本来只是想玩玩的心态，顿然认为他们可以我也可以。事实上这么长时间以来，多少个不眠之夜，多少次煎熬，多少次惨痛的教训告诉我，为什么总是爆仓？我看到自己明明那么努力的想要改变命运，但无数次的后背发凉。我再差几步就是一望无际的深渊，下面发着金灿灿的光。我总觉得有人在推我，让我跳下去。但我回头一看，空无一人。

也许很多人都出现过一个所有初学者都会遇到的问题。刚开始接触，觉得大神们的策略很准，胜率超高，但有时候，一亏损，就会开始寻求其他人的策略。然后在学习策略这条路上越绕越久，甚至在思考圣杯到底存不存在？你甚至开始怀疑你的老师，是否真的如同你看到的那样厉害，他宣传的那样厉害。

于是我开始思考，是不是我没严格按照他们的策略去执行交易？然后开始去给自己整理规则，下单前研究我每笔交易一定要限制多少的风险额度，希望自己可以通过严格的信号入场，不止盈不出场，如何如何。后来，我把复利带到资金管理体系中。我有个表格，50美金本金，通过70%的胜率，就可以从几十笔交易复利到几千美金，两三百交易量后就可以世界首富——我构建自己所谓的交易系统。

欺骗自己是最容易的。想要在市场存活，只能拿数据说话，没有结果的过程，都是垃圾。

事实上，我认为统统是阻碍。我觉得自己被自己困住了。我给自己制造了一层又一层的阻碍，各种各样的规则和系统，让我开始没有办法专注与交易上。还记得我说过市场是混沌的吗？一个混沌的市场，你不可能用一招一式去阻击市场。因为时间和空间一直在变化，你这一小时浮赢，下一小时浮亏。但你却确确实实在某一个空间和时间里，拥有过财富，只是你选择了放弃它。

当浮赢的时候——你没有平仓把钱取出来。

曾经我是认为有一个好的交易系统就会慢慢的利滚利——坚决靠自律去执行交易规则。事实上，这是一个迄今为止最大的谎言。在这个市场，对于散户来说，赚到钱，一定是一下子的事情。磨来磨去，早晚会把家底和热情磨干净。所以交易一定是以小搏大的是需要有技巧和节奏的，等有多余的财富后，才是细水长流。

多数人都停留在讨论技术和策略上，停留在这一步的人，其实跟新手没什么差别，不用觉得自己做了几年如何如何。关于交易系统，不得不说交易系统是有缺陷。量化都一堆问题，更不用说人工操作的机械交易了。因为你一旦有了系统，就必须制定规则，但因为你对市场了解的不全面，往往充满bug，过几天都要修改一次。而市场，也会在一定的时间内变换风格。你会发现几个月前的策略，最近开始不适用了。

机械交易属于被动交易者，是以挂单为主的，很少确认入场，资金管理非常严格。我设想固定每天做三单挂单，但现实告诉我，一单都不太可能挂到。就算挂到了，风险收益和时间的成本也是不成正比的。因为做机械交易，时间周期就要放大，要用到1小时、4小时，这些都是成本。对于日内交易，这根本没法玩。

我意识到，这是一个坑。如果遵从系统，我要考虑的东西太多，因而我无法专注于K线的运动中，也就是我说的节奏。我是个人，不是台机器。我本来属于意识流交易，对市场情绪非常敏锐。但我为了省时省力，选择了去机械。但后来，我不得不放弃所谓的“交易系统”。不过这并不代表别人用不好。这里仅限于我的风格。

在接触机械交易的之前，我几乎只做1分钟的黄金、英镑、原油。资金一般都是3000美金左右，行情给到我，一两天就可以翻仓到1-2万。但是再高就上不去了，容易飘单。爆仓也是常有的事情。但爆仓也是个技术活。你是把辛苦赚到的钱全赔了，还是把赚到的钱出金之后，爆了后来的初始资金。这完全不是一个概念。所以爆仓真的不可怕，可怕的是对风险一无所知。

前段时间，我开始用50美金来尝试。有人说，50美金怎么赚钱？这怎么可能。但我还是想试试。那时是按照非常严格的机械式复利模式在操作。挂单入场止盈止损，但总觉得，仓位太小，都是0.01手、0.02手在做。一单想要赚几块钱，真的太难了。所以日内1分钟这么玩，能从50美金一天做到1000美金以上，我估计也只有量化交易有这本事。人类根本没办法做到。

可我一直坚信，优秀的交易者，可以把50美金做到上万，上百万，用最短的时间，比如一个月。因为我身边就有人做过这样的事情，用200美金，花了两个月时间做到了200万。但这本身就是不确定的，也是个伪命题。因为对于一个散户来说，谁赚了钱不出金？还要把钱留在账户里，挑战不出金做到100万？你不出金，钱永远都是一堆数字。

不过我相信还真有这种人。但这并非什么好事情。因为你不可能50美金人工一天做到100万，这是非常大的挑战。倒不是说100万很多，不好做。事实上，这需要行情的极度配合。假如你账户总盈利现在是30万，第二天你鼓起勇气梭哈到70万，然后直接行情反转重仓爆仓了。70万美金什么概念？500万人民币啊，够你买一台小游艇。如果第一天你把30万出金，你就又可以从零开始。有些人觉得好夸张。感觉像是在吹牛逼。但事实上，50美金爆仓和50万美金爆仓，在满仓的状态下，所承担的风险是一样的。没有说50美金比较容易爆仓，50万比较难爆仓。

其次，我就问问你，你做模拟账户的时候，为什么可以一下子做到十几万，几十万，上百上千上亿？你如果有体验过，你就知道，因为你不在乎。而在实盘中，你的心态限制了你，而不是策略和技术。所以，我一直在强调，用最少的保证金，赚取最大的利润，减少心理干预。这是永不赔本的买卖。

可事实上，你不会一下子赚那么多钱。每个人心里都有一个舒适度。比如我，交易一两次，两三万美金到手就可以了。

这就是我目前的白纸哲学：每一个交易日都是一张白纸，一切从头开始。用最小的风险，去挑战大的财富。

讲来讲去，这其实是交易观念的问题，你如可看待风险、如何看到这个市场、如何看到自己的交易，是为了挑战，刺激好玩，还是就是当成一个竞技游戏，还是把这里当成赌场？

这里不是学校，这里不是公司，做交易不能中规中矩。但你要知道什么时候该拐弯。如果你在开车，红灯停，绿灯行，不要逆行这是保证安全的基本条件，只要你遵守交通规则，想出事都难。

我以前，觉得50美金单日刷到1000美金，难度很大。我自认为我短线技术没问题，但始终是做了半个月一个月爆仓的结局。我刚入行的时候，我问一个前辈，如何做到稳定盈利？他话不多：“把100美金做一年，做到不亏损，你就差不多了。”这句话深深的印在了我的脑子里。我之前的理解是，100美金做一年不出金，不爆仓。但显然这句话还有另一种解释，只要我赚到两百美金，我就有了三个100美金。我有能力赚300美金，我就有能力让现在的300美金分成三次，个赚300美金。尽管我可能会偶尔损失掉100美金，但我最终的结果一定是赚钱的。

这个想法一下子颠覆了我对交易的认知。让我明白，没人强迫你必须把赚到的钱留在账户。并且想赚钱，不一定非得靠几千上万美金的账户才能赚到。这就是我用小资金博弈的智慧。

我现在可以用很少的钱，两三天做到几千上万美金，这是一定会发生的概率。即便是爆仓了，根本毫无损失。我能这么做，也是因为我真的是有操盘的技术，我做了无数笔交易，一点一点领悟了属于我自己的交易哲学。所以我也希望你，静下来，好好的感受市场。你是否能50美金做到2万，10万，100万，而不是用2万去赚几百上千块钱，还不能稳定的赚。

我下面放了两张图，是前段时间的日内交易数据，超高收益率。一个平均盈亏比30:1，一个平均盈亏11:1。我也懒得多解释什么，截图为证。

你咨询那么多人，花钱听了那么多课，策略是人家的，适合人家但不一定适合你。说教，谁都会的。什么风控、自律、盈亏比、形态学、交易系统，都是扯淡。我可以给你扯上个三天三夜。可这些完全是忽悠人的玩意儿，你要是能靠这些系统在市场赚到钱，我觉得猪圈的猪都能造火箭殖民火星了。所以，就连老菜鸟们都是天天被被套在这些感觉很专业的名词上，一时半会儿出不来。

但是学还是一定要学的。只是你要明白，在这个市场上，你绝对不能去“确定”方向。因为方向是混沌的。当你确定了方向，你运气好，对了，你就会认为市场是有规律的，你大脑就会记住这个模型。但你是如果方向错了，你就会非常纠结，沮丧。认为自己辛苦的付出毫无意义。你会归结于你这个规律没掌握到位，然后无数次的修改，尝试，企图找到一个百战百胜的策略。这是非常可笑的想法。因为我们不是当分析师的，而是实打实的真金白银的要在某一个非常明确的价位入场，赚钱的。你要考虑的只是当下——做与不做。做了可以承担多少损失，赚了多少觉得心满意足。

那到底什么时候能出来？

有一天你一句去他妈的，然后脱离了所学的东西的束缚，去他妈的盈亏比、去他妈的交易系统、去他妈的均线、去他妈的长线短线还是剥头皮、去他妈的消息面、基本面、去他妈的什么只能做4h以上的图，去他妈的只能挂单交易……当你打破了所有自己强加自己身上的规则，从大脑摘除了这个市场无形之中，潜移默化教导你的错误信息，当你可以自由自在的做自己想做的交易之时，你就成功了。

你的目标就是：要成为行走的atm。（这是我发奋学习外汇交易的初衷）

你要意识到：外汇市场是比期货风险更大的市场，你就算有10个亿都不够赔。所以你应该建立以小搏大大大大大大大大大的交易逻辑。但多少算小？多少算大？每个人都有自己的标准。

你要谨记：这个市场是混沌的，没有圣杯，以及不可预知未来。说的不好听点，你赚到钱了，就是市场给你面子。而不是因为你的技术有多好。

 

 

当然我交易是看心情。特别想玩了，就会玩几个小时。赚了就翻仓翻仓翻仓翻仓，赔就赔一点点钱。这交易靠谱吗？我期望有人能理解我在说什么，不要总是嫉妒我，或者巴不得我爆仓，被市场狠揍。我已经说过了，就算爆仓，我什么损失都没有。因为我是日内出金，最大限度的避免了我的资金回撤风险。

而有些人想赚大钱人，觉得这么折腾赚不到钱，想要一次到位，赚个100万。嗯，首先你要有那么多的钱。虽然100万一次性我没赚到过，但我也并不想去尝试。

当你的技术允许你从几百美金随便做做就可以几万的时候，你根本不需要考虑什么风险。这个市场最有意思的就是：赔钱，是必然的。赚钱也是必然的。但一定是要以小搏大，而不是用几千上万美金的账户，每天只赚个几十几百美金就觉得心满一族。对我来说是浪费仓位，至于其他的策略，我也不说了，你们天天做，心里比我清楚。

所以奉劝那些说：你是只看到贼吃肉，没看到贼挨打的酸民们。你们可以退下了。我也只是想让其他人少走一些弯路。对我来说，做交易，就一定要近似接近稳赚不赔，我极度厌恶亏损，这也导致了我现在的交易体系。还有，赚不到钱的人，就是赚不到钱，能赚到钱的人就是能赚到钱。操盘是一定要懂市场结构的。当然盘感最重要，再稍加点资金管理。其他的，都是扯淡。

啰哩啰嗦重复了很多废话。其实都是在围绕“如何建立一个以小博大的交易思维”、“盈利概率”和“如何用小资金减少心理干预”三个重点来讲的。

至于如何出入场的判断，这个就要靠个人努力了。还是那句话，你没必要从头吃到尾。正确的流程是：入场，赚钱，平仓，出金。不算出金，一笔交易3分钟-5分钟以内搞定。我的建议是辞掉工作，给自己一年时间，好好钻研一下。当然这个也不用说，你如果真感兴趣，你要辞职，谁也拦不住你。

希望大家坚持下去，勤奋好学，最重要的是，一定要多去交易，多去复盘。由此量变产生质变，一定会有收获。

另附侯婷婷演讲。前辈讲的其实就是我想说的。我相信，如果领悟的我的交易逻辑，加上侯婷婷讲的内容，你会成为一名出色的交易者。