外汇市场最快盈利策略（一）：横向盘整突破交易

盘整是指价格在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下跌趋势，该阶段的行情震幅小，方向不易把握，是很多交易者最迷惑的时段之一。横向盘整市场就像一个弹簧。每次都会测试区间，而且振幅会逐渐收紧。当区间缩小时，弹簧就会以一种强有力的趋势式运动再度展开。

 

突破交易是外汇市场上资金流动最快的交易之一。一旦交易者确定了窄幅震荡的交易区间，突破交易就意味着交易者需要静待市场的上下波动，直到价格出现突破。

据统计，市场有三分之一的时间是横向盘整的。著名交易员格雷·麦卡罗斯（Greg Michaelos）认为，将突破交易策略与盘整交易相结合，能够达到交易时间短、盈利机会大的结果。下面就让我们一起来看看格雷对横向盘整突破交易的诠释。

 

寻找盘整突破的价格走势线索

 

• 明确的横向区间，盘整时间越长，暴涨/暴跌波动的可能性越大；
• 窄幅由低至高的交易区间；
• 对高、低极值的一系列测试。

 

典型的最小突破目标为区间的宽度，但交易者通常可以做更多预测。原因在于，聪明的、规模最大的交易员（机构交易者）往往渴望在一段盘整期过后出现大幅波动。这些交易员同时也有能力/力量去引导市场。所以对此类交易，大家尽可能“贪婪”一些。

 

以欧元/美元 - 小时图为例（见下图）：在蓝色方框期间内，汇价处于横向盘整，波动区间在81个点左右。查看图表可知，价格测试了每小时的最高和最低价格。在15个小时内的交易区间仅有38个点(黄色区域)。在这次横向盘整中，市场尚未决定未来走势的方向，但突破可能会很快发生，突破的目标为波动区间值(约81点)。

 

 

此时应该看多还是看空？

 

不。交易应该完全中立。价格是升是降并不重要，只要开始远离当前的区域即可。

 

此时的交易风险有多大？

 

对于突破，我们应该期待很快看到动量的释放。如果价格向上移动5个点并回到区间内，我们可以预期风险不会超过跌破水平的10-12个点。横向突破的目的是远离盘整区。而非突破横向盘整区间后再度回到区间内。

 

 

 

 

价格最终向上突破。8小时后，价格上涨了106点。考虑到风险，这是一个不错的收益(见下图)。

 

另外，本次交易的第二日将发布美国非农就业数据。通常情况下，不建议通过就业人数来建立头寸，因为这可能是一场随机的赌博，但如果你能在此次交易中获得106点的收益同时寻求部分获利，那么，大可以拿剩余头寸的获利来冒险，以获得更多的趋势收益（趁胜追击！）。

 

随后发布的就业报告的结果比预期的要弱，欧元/美元价格大幅上涨。由此产生了额外120点的利润。所以，这两日的总潜在最大利润是226个点。风险为10-15个点，R:R（风险回报率）接近1:10，多么划算的交易！

 

 

 

 

 

降低假突破风险

 

突破交易是一种外汇交易策略，可以快速赚钱，但也充满了风险。假突破是一个令人心碎的局面，也是一个经典的交易难题。当然，损失是交易的一部分，如果我们能够在“少赔一点（(10-15点)）”的前提下“多赚一点”(226点)，那么，这样的交易绝对是值得尝试的。请牢记，横盘突破交易的目的并不是为了赚取10-15个点，而是风险的倍数。

 

交易者不应急于断定市场是否存在趋势。尽量让时间过去。一些交易者会在考虑交易前寻找至少两个交易日的非趋势期。非趋势时间段越长，上下盘整的价格测试出现的越多，突破的机会就越大，假突破的机会也就越小。

 

在上面的例子中，市场在50个小时内盘整保持在81点范围内，而在最后15个小时，该货币对交易区间缩小为38点，这预示着突破即将到来。为什么？38点的交易区间实在是太窄了。当时的可能性是，如果向上突破，它将开始远离盘整区域。

 

另一种避免假突破的方法是利用一种被称为“买家后悔”的现象进行交易。通常，在强劲的初始区间突破后，市场会回调到区间的极限，然后继续向上移动。一些交易者从不在最初的突破时刻进场，而是等到“买家后悔”，价格下跌时方才出手。这样也能很好地避开假突破。

 

横向盘整突破交易以风险回报比高著称，交易者只要能够抓住盘整突破的时机，设置好止损，那么即便连续遭遇数次判断错误，也能在下一笔成功交易中翻盘，赚得大于之前损失的利润，大家不妨一试！