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外汇交易,我是这样做好仓位管理的!

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仓位管理一直是外汇行业资金管理和风险控制中非常关键的一部分,在开始今天的内容前,先给大家举个小例子:

假设你准备了50000美金来进行外汇交易,初期亏掉了25000美金,那么你的亏损比率是50%;

而当你想赚回到初期的50000美金时,你需要再赚25000美金,虽然和你当初亏损掉的金额一致,但实际上你需要赚取的金额比率却变成了100%;

其实上面的例子只是想表明在交易中亏钱很容易,但是你想在亏了那么多钱后再把钱赚回来,就不那么容易了。因此为了避免这种风险的发生,我们要严格做好仓位控制。

01、保证金和交易量

都说“重仓穷三代,追高毁一生!”很显然,轻仓才是王道,那轻仓和重仓之间的“度”在于哪里呢?

仓位分类

▷ 轻仓:保证金占用比例2%以内;

▷ 中仓:保证金占用比例5%左右; 

▷ 重仓:保证金占用比例10%以上;

▷ 满仓:保证金占用比例50%以上; 

对于个人交易者来说,建议仓位控制在5%以内,资金量较小的建议只进行单笔或轻仓交易,而组合交易者建议仓位控制在8%以内。

以200倍杠杆举例:

● 保证金在$500以下,持仓量不得超过0.05手;

●  保证金在$5000以下,持仓量不得超过0.5手; 

●  保证金在$10000以下,持仓量不得超过1手;  

……

02、交易中的仓位管理技巧

在交易中有4中进场位,而本节的重点则是针对最常用的“见位做单”和“破位做单”中的资金管理技巧:

 

见位做单

支撑位建多头

情况

当汇率跌至关键支撑位附近,交易者想建立多头头寸时。

 

做法

交易者应当根据该支撑位的强度来决定资金的使用:

♣ 该支撑位强度较高:可提前入场;

♣  该支撑位强度适中:可在支撑位附近分批入场,跌破支撑位一定幅度止损,而从支撑位附近反弹时可逐渐加仓,但是高位加仓的仓位应该越来越轻(金字塔式加码方法)。

♣  该支撑位强度较弱:可继续观望;

阻力位建空头

情况

当汇率升至关键阻力位附近,交易者想建立空头头寸时。 

次情况下的做法与上文“支撑位建多头”情况下做法的原理相同,不多赘述;

阻力位平多单

情况

当汇率升至关键阻力位附近,交易者计划将持有的多头头寸平仓。

 

做法

交易者应当先判断当前是出于趋势市场还是区间市场,再根据阻力位的强度来确定平仓的幅度。

① 阻力较弱,突破概率较大,且处于趋势市场时:

 

♣  接近阻力位时,平10%;

♣  阻力位附近,平30%;

♣  在阻力位下方设止损,价格回落到止损位,平60%;

♣  若价格突破阻力位上涨,则伺机回补之前平掉的40%仓位; 

② 阻力位较强,且处于区间市场时:

 

♣  接近阻力位时,平30%;

♣  到达阻力位,平40%;

♣  在阻力位下方设止损,价格回落到止损位,平30%;

♣  若价格突破阻力位上涨,则伺机回补之前平掉的仓位; 

支撑位平空单

情况

当汇率跌至关键支撑位附近,交易者计划将持有的空头头寸平仓。

次情况下的做法与上文“阻力位平多单”情况下做法的原理相同,不多赘述;

破位做单

阻力位建多头

情况

当汇率升至关键阻力位附近,交易者计划在汇率升破该阻力位时建多头头寸。

 

做法

交易者应当在升破钱确定该阻力位的强度和升破的概率:

① 升破概率较高,可考虑分批入场:

 

♣ 20%资金在升破阻力位前入场;

♣  20%资金在升破阻力位一定幅度后入场;

♣  30%资金在升破阻力位后回抽确认时入场;

♣  30%资金在上升过程中按照“金字塔加码法”不断加仓; 

② 升破概率较低,可先观望,再保守入场: 

 

♣  30%资金在升破阻力位一定幅度后入场;

♣  40%资金在升破阻力位后回抽确认时入场;

♣  30%资金在上升过程中按照“金字塔加码法”不断加仓; 

支撑位建空头

情况

当汇率跌至关键支撑位附近,交易者计划当汇率跌破支撑位附近时建空头头寸。

次情况下的做法与上文“阻力位建多头”情况下做法的原理相同,不多赘述;

外汇交易中的资金管理和风险控制是门复杂的学问,除了本文中仓位管理内容外,还涉及止损设置、风险回报比控制、黑天鹅事件预防等很多方面。

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