【ACY证券】美资或杀入委内瑞拉，金融能源迎来红利！金银避险仍在线，制造业疲弱拖累美元！

总统被捕的第一天，委内瑞拉便向美国传递合作信号，美国金融和能源板块大涨。ISM制造业指数创新低，美元大跌，大宗商品齐涨。

昨日发生了什么？ 

原油：亚盘时段，原油价格震荡下跌，市场判断委内瑞拉在美国的“管理”下将在未来提高原油供应。不过在欧盘时段，汇丰、高盛等华尔街机构分析师相继表示，委内瑞拉的原油储备远没有达到纸面上的3000亿桶，同时由于基建与设备老化严重，超重原油开采提炼困难，预计美国能源巨头将投入成百上千亿并花费十年时间才能提高石油产能。这不仅让原油价格反弹，也让美国能源股开盘涨幅收敛。最终在美元下跌的带动下，原油价格小幅上涨。

美国股市：不出意外，委内瑞拉袭击事件后的第一天开盘，美国能源与金融板块大涨，道琼斯指数难得表现最佳。不过能源巨头较盘前涨幅收敛，而金融板块更多的是受到美元与美债利率下跌的利好。

相比之下，科技板块表现平平。（澳东时间20:30 北京时间17:30）由于AI基建需求火爆，三星和SK海力士将存储芯片价格大幅上调最高70%，引发相应股票以及芯片设备股齐涨。但英伟达开盘表现不利，拖累一众AI芯片股。尤其在桥水创始人达利欧再称AI处在泡沫初期时，科技板块盘中进一步回落。不过好在盘前涨幅较大，亚马逊和特斯拉大涨支撑住了科技板块。

最终道琼斯指数大幅度上涨，表现最佳；标普与纳指仅小幅上涨。

中国AH股市：A股脑机接口和存储芯片板块表现优异，亚盘带动A50指数大幅上涨，最终保持强劲涨幅。香港股市早市开盘震荡下滑，表现不佳。不过在美股盘中回调时，香港股市再次出现逆势上涨的行情，恒生指数最终收回早盘跌幅，微微上涨。

其他股市：日韩股市受到存储芯片板块的带动，在开盘大涨后，全天走势强劲，最终涨幅仅次于道指。其他指数就是与标普相近，英国股市受到消费股拖累，指数涨幅欠佳。令人意外的是，在没有消息面的情况下，澳洲金融板块今早开盘整体下滑，令澳洲指数成为唯一一个下跌的指数。

美元：亚盘与欧盘时段表现震荡，行情动能主要集中在美市盘初。（澳东时间00:15 北京时间21:15）先是26年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利态度转鸽，称就业市场明显降温，通胀缓慢下降。受此影响，美长债利率和美元在短暂震荡后，开启下跌趋势。（澳东时间次日02:00 北京时间23:00）随后美国发布ISM制造业指数，创一年最低，工业活动持续萎缩，需求疲软成本高昂。美元和美债利率因此加速下滑。

受此影响，美元回吐亚盘与欧盘涨幅，最终小幅下跌。

欧系货币：英债利率开盘暴跌，引发英镑上涨，全天保持强劲，成为表现最佳的货币。欧元与瑞郎更多受美元影响，涨幅有限。

日元：欧盘与美市盘初表现优异，但美市尾盘却大吐涨幅，最终涨幅与欧元相近。

商品货币：加拿大元相对平稳，小幅下跌。而澳元与纽元在道指大涨的影响下，美盘时段涨势惊人，最终保持大幅上涨。

黄金与白银：一方面受到委内瑞拉地缘风险的利好，另一方面受到美元下跌的利好。在双重利好之下，黄金与白银全天保持强劲涨势，最终涨幅惊人。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

18:45 法国12月CPI通胀年率初值*：预期0.9% 前值0.9%

次日00:00 德国12月调和CPI通胀年率初值*：预期2.2% 前值2.6%

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。 

今日关注行情 

虽然高盛与汇丰对委内瑞拉未来增加原油供给泼了冷水，但从委内瑞拉国家石油公司PDVSA的公司债券价格大幅上涨来看，市场对委石油产能的预期是有大幅度改善的。尤其是副总统罗德里格斯上台后，呼吁与美国推进“合作协议”，这同样有利于未来产能提高。目前已经有不少美国石油巨头派代表前往委内瑞拉实地考察了。总体来看，委油的供应增加是确定的，不确定的只是增产的速度。考虑到欧美制裁可能放松，同时IEA预测，26年原油市场存在380万桶/日的需求缺口，这些都会使原油价格保持空头趋势，易跌难涨。油价昨日的反弹反而给予空头入场机会。

香港恒生指数本周有不错的发挥空间，一方面美元的下跌与RMB的升值有利于港股，另一方面近期连续看到美股下跌时，港股呈现逆势上涨，这意味着受到多支AI股赴港上市的影响下，港股的AI叙事再度升温，可能重演去年2月份的突破行情。因此恒生指数的交易策略以突破看涨为主。

今早内盘开盘，贵金属与工业金属再次抬头，虽然涨势不强，但能够为日内交易指明方向，在美元下跌、地缘风险激增的环境中，黄金的上涨趋势仍然较为稳定。采用突破跟随波段看涨。

价值背离策略 – 西德克萨斯原油 USWTI

日内与短线交易策略：（均值回归）58-58.3区间逢高做空

阻力参考：58-58.3；58.6（突破止损）

支撑参考：57.3；56.5

技术面：100均线水平，价格方向未定，空单需要设好止损。现价上方存在供给区和多重前高点阻力，可以考虑在该位置高位空单布局。随机指标已经形成超买区死叉，释放空头信号。空单入场后，可以考虑分批离场，关注随机指标超卖区金叉信号。

强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

日内交易策略：（趋势跟随）突破4450跟随看涨

阻力参考：4450（突破）；4480；4500

支撑参考：4430（突破）；4400 

技术面：100均线向上，多头占据主导，交易方向以多单为主。现价在4450下方形成价格静区，突破方向将决定亚盘走向。交易策略以突破跟随为主。入场时机可以配合CCI上穿+100线的多头信号。如果亚盘跌破4430，多单可以等待价格回调至4400关口。

强弱趋势策略 – 香港恒生指数 HK50

短线交易策略：（趋势跟随）突破26500后跟随看涨

阻力参考：26500（突破）；27000

支撑参考：26200

技术面：100均线向上，多头动能强劲，现价在26500关口形成价格静区，需要等待突破方向。如果今早开盘半小时内，恒生指数能够站稳26500关口，就应该是以回踩或跟随看涨为主。波段交易如果看到CCI回到中心区域就可以考虑止盈平仓。

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