Hiểu về sức mạnh của mối tương quan giữa giao dịch và đầu tư

Hôm nay, chúng ta hãy nói về tầm quan trọng của mối tương quan giữa các công cụ tài chính khác nhau. Biết cách các tài sản di chuyển liên quan đến nhau giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn và quản lý rủi ro hiệu quả.

Cách thức hoạt động tương quan trong giao dịch Forex
Trong forex, một số cặp tiền tệ đi cùng nhau, trong khi những cặp khác có xu hướng đi theo hướng ngược nhau. Ví dụ, EUR/USD và GBP/USD có tương quan dương mạnh hơn 91%, nghĩa là chúng thường tăng và giảm cùng nhau. Mặt khác, EUR/USD và USD/JPY có tương quan âm mạnh khoảng -72%, nghĩa là khi một cặp tăng, cặp kia thường giảm.

Đối với các nhà giao dịch nắm giữ vị thế lớn trong các cặp này, việc hiểu các mối quan hệ này là rất quan trọng để quản lý rủi ro. Việc bỏ qua chúng có thể dẫn đến rủi ro ngoài ý muốn và làm tăng rủi ro danh mục đầu tư nói chung.

Mối liên hệ giữa vàng với AUD/USD và USD/CHF
Vàng và đô la Mỹ thường có mối quan hệ nghịch đảo. Khi đồng đô la mạnh lên, giá vàng thường giảm và khi đồng đô la yếu đi, vàng có xu hướng tăng. Điều này là do vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn và trong thời kỳ bất ổn, các nhà đầu tư chuyển tiền từ đô la Mỹ sang vàng.

Vàng và AUD/USD: Một mối liên kết chặt chẽ
Úc là một trong những quốc gia sản xuất vàng hàng đầu thế giới, xuất khẩu vàng trị giá hàng tỷ đô la mỗi năm. Do đó, đồng đô la Úc (AUD) có mối liên hệ chặt chẽ với giá vàng và AUD/USD trong lịch sử cho thấy mối tương quan 82% với vàng.

Nói một cách đơn giản, khi giá vàng tăng, AUD/USD thường tăng theo, và khi vàng giảm, AUD/USD cũng có xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch: Giao dịch cặp vàng và AUD/USD
Vì vàng và AUD/USD di chuyển cùng nhau, các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược giao dịch cặp, trong đó họ mua một tài sản và bán tài sản còn lại để tận dụng sự chênh lệch giá tạm thời.

Ví dụ, nếu vàng tăng giá nhưng AUD/USD tụt lại phía sau, một nhà giao dịch có thể bán khống vàng (tài sản mạnh hơn) trong khi mua vào AUD/USD. Khi giá điều chỉnh lại, giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro nhưng đòi hỏi phải thực hiện cẩn thận.

Tại sao một số nhà giao dịch thích AUD/USD hơn vàng
Mặc dù vàng và AUD/USD có xu hướng giá tương tự theo thời gian, nhiều nhà giao dịch thích mua AUD/USD hơn là mua vàng trực tiếp. Đây là lý do:

Lãi suất – Vàng không tạo ra lãi suất và việc nắm giữ hợp đồng vàng qua đêm có thể dẫn đến phí hoán đổi âm. Ngược lại, AUD/USD thường cung cấp tỷ giá hoán đổi dương, nghĩa là các nhà giao dịch kiếm được lãi suất ở các vị thế mua.
Dễ dàng tiếp cận thị trường hơn – Giao dịch ngoại hối thường đòi hỏi ít vốn hơn so với việc mua hợp đồng vàng, khiến AUD/USD trở thành lựa chọn thiết thực hơn đối với nhiều nhà giao dịch.
Các mối tương quan chính khác với AUD/USD
Ngoài vàng, AUD/USD còn liên quan đến các mặt hàng và tiền tệ khác:

Đồng và AUD/USD – Trong 20 năm qua, đồng đô la Úc có mối tương quan 72% với giá đồng.
Bạc và AUD/USD – Giống như vàng, biến động giá bạc thường ảnh hưởng đến đồng đô la Úc.
Mối quan hệ AUD/NZD – Đồng đô la Úc và New Zealand biến động cùng nhau hơn 91% thời gian do nền kinh tế của họ có mối liên hệ chặt chẽ.
Vàng và Franc Thụy Sĩ (CHF)
Vàng cũng có mối liên hệ chặt chẽ với Franc Thụy Sĩ (CHF). Thụy Sĩ hỗ trợ hơn 25% tiền tệ của mình bằng dự trữ vàng, điều này có nghĩa là CHF thường biến động theo giá vàng. Khi vàng tăng, CHF mạnh lên và khi vàng giảm, CHF yếu đi.

Suy cho cùng: 
Hiểu được mối tương quan giữa các tài sản khác nhau là một phần quan trọng của quản lý rủi ro. Thị trường ngoại hối rất phức tạp và các nhà giao dịch chú ý đến những mối quan hệ này có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và giảm thiểu rủi ro không cần thiết.

Giao dịch thành công không chỉ là phát hiện ra cơ hội mà còn là quản lý rủi ro một cách khôn ngoan. Bạn càng hiểu rõ về mối tương quan, bạn càng kiểm soát được chiến lược giao dịch của mình.