转：从悟道，到大成，趋势交易者，到底靠什么盈利？

只看技术分析，很多人已经证明趋势交易法可以盈利，这种方法盈利的原因是什么？凭的是什么？

1. 趋势跟踪赢的是谁输的钱？

2.趋势跟踪为什么常年有效？

3.趋势跟踪是否只能做大周期长线？

在讲趋势交易法盈利的原因之前，先定义一下何为趋势交易。

趋势交易说白了简单去理解（不扯高深莫测的奇技巧），就是一种不抄底的“追涨杀跌”策略，当价格形成一定的向上形态后买入做多，等待价格形成一定向下形态后卖出止盈或止损。

做空时，就是反过来操作。

(一)、趋势交易者，你靠什么盈利？

价格的涨跌形成了趋势，趋势的惯性推动价格上涨和下跌，价格的涨跌改变趋势——趋势就是这样的轮回。于是我开始了自己的趋势交易之路。慢慢的从图形中建立自己的做单规则。目前我个人认为。其实最难还是人性和情绪的自我控制。

纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。

趋势系统框架的建成：你有了交易的框架，你知道什么时候止损，什么时候不用止损。大多数人亏损是因为止损，你乱止损，你把不用止损的单子止损了，因为不止损，当面对需要止损的单子时你不止损，死扛，并且加仓死扛，所以你大亏。一切随着交易框架的建立，得到改善。框架内交易，把市场圈到你的框架内。有了框架后，你会发现市场怎么走，您能够看懂市场了。市场怎么走，都在你的计划之中，在你的意料之中。

靠什么盈利：一句话就是，用规则解决了止损和开仓，用趋势解决了止盈，用趋势诠释了概率，用概率解决了信念，用盈利增加信心。

一套趋势做单系统，一套经过验证的稳定盈利的系统，外加交易的规则，外加资金管理，多品种，分散风险……占据概率优势，长期坚持做下去。

(二)、趋势交易者的成长过程：

第3年的时候：

形成了自己的交易理念，复盘，在图形上找到了获利的方法。

但是为了把图形获利的方法，系统化和规则化，我用1年的时间，用了很多方法。中间也不断的换方法和指标摇摆不定，最后还是回到正确的路上。

第4第5年的时候：

用了一年多时间去完善系统，细化系统，不断的和自己做斗争。

第5个年头，知道自己有获利的能力了。知道期货有人能盈利，技术上走出混沌状态，知道对和错，离开框架都是扯淡。期货其实不难，难的是自己。

第6第7个年头：

解决自己的各种心理障碍，理顺了投机带给自己的心理障碍，技术上更细化了，对市场的理解也更深刻了。

十年后

在框架内，自己有了更灵活的做单手法，纪律的遵守靠意识，明白期货的对错是相对的，期货获利的方法是多样性。形成了自己的对错观点，适合自己不一定适合别人。

入门后的感悟：

入门后，要面临的人性和执行关，面对的是恐惧贪婪，面对的是自己，你会发现有两个自己，和自己打架。

入门后，有了自己的系统和规则，做单有了框架。但是，由于自己的人性修炼不够，由于期货行情的不确定性，追求完美的本性，人性的复杂，行情的波动起伏。

所以，即使有了系统也执行不动，执行的不彻底，所以你应该：

第一，继续修炼人性，给自己足够的时间，让自己相信自己，用时间去让自己做到。

第二，执行不动，追求完美的本性，会让你放弃自己辛苦建立的系统，继续追寻更完美的系统，又走出了大门。

投资做到最后，越会理解人性的重要性。投资等你悟到了，会发现执行特别难。人性的问题不解决，想赚到钱特别难，一般都是盘后看，钱是离你那么的近，做不到，做的不彻底。成为一个阶段的问题，困扰着自己。

投资盈利的方法是逆人性的，逆大多数人的人性的。所以这也是投资难的原因之一，对待行情的态度：

行情怎么走？你一片茫然。心里想我真的不知道，这时候你就成了。你放弃了自己的主观思维，完全听市场的。因为你已经跳离猜行情阶段了。行情怎么走你不关心，你不知道，你真的不知道。但是，你心里知道，我知道怎么做。外盘啊，消息啊，新闻啊，主力持仓啊，等东西你根本不关心。你也关心不好，反而添乱。明日的行情怎么走，你根本不关心，晚上也不用熬夜看外盘，安心睡觉。

回归十多年来看，投资学习的过程，是一个变得简单的过程，一个从技术上变简单，另一个是从心态上简单。只有做到这两个简单，投资才能真正的变简单。如果你把投资看的太复杂，那么投资就是复杂。如果你把投资看的简单一些，那么投资就是简单的。投资复杂和简单完全在于你自己。投资简单一点，无非就是上涨和下跌，2个方向。那么投资就变简单了。其实，你不需要非要知道投机的本质，价格波动背面，你只要知道价格是涨了还是跌了。如果你非要复杂。价格涨了，你非要弄清楚为何涨了？基本面？政策？资金？还是浙江永安买了？还是中粮平空了。你考虑的越多，越复杂。你参考的越多，越复杂。

做交易中对自己人性的感慨：稳定的亏，怎么做怎么亏是一习惯。

三、从简单到复杂，再从复杂到简单

投资的学习历程是从简单到复杂，再从复杂到简单，大多数人只是做到了技术上的简单。

技术上如何简单？找到一套自己的做单依据，能够稳定盈利的做单依据，经受过测试和实战检验，有人称之为系统有人叫规则，总之就是自己的做单依据。然后是说服自己相信他，依赖他。

不要相信那些神秘战法和秘密指标的人，不过是做单的依据而已，你可以给自己的系统和指标命名“神一样的指标或上帝的手”。

但是心态是复杂的，大多数人亏钱都是因为心态太复杂。

大家都有这样的体会，刚开始做交易的时候，搞不好还能赚钱，稀里糊涂的赚钱了，甚至赚到大钱。过一段时间，被市场教训几次后，才发现自己的无知，于是，自己找书，到论坛上学习。结果是越学越亏，怎么做都是亏，亏损成了一种常态，直到把自己的资金亏完为止。

稳定亏损是一种习惯，越做越亏，市场和自己做对一样，好像庄家看着自己单子一样，专门杀自己单子。

什么造成了稳定亏损？人性，人之本性，人的本能反应。一个正常的东西在投机上就成了你的投机弱点，以及你的惯性思维和行为，一连串的因素，造成你稳定的亏损，怎么做怎么亏。

人性就像地球的引力一样，捉住你，不让你的投机的梦想起飞，好像这一段时间是期货的黑暗期，一个看不到希望的，看不到光明的时间段，大多数人在这阶段被消灭了。

人性的问题靠什么去解决？靠系统和规则，等你有了系统，还会发现心态的问题。心态的问题怎么解决和自我调节？等一连串的问题，需要你不断的解决。对快乐交易、轻松交易、自信的交易的向往，是一个人成熟稳定盈利的表现。

投资说简单也简单，说难也难。凡是做投资5年以上，你问他，你亏钱的主要原因是什么？没有一个人说是技术的原因，都会说是心态和执行。每个人都有自己的拿手的指标或信号。投资的技术并不难，难的是再往前进一步。

面对亏损和止损，谁的内心都有波动，都有情绪。你要学会调节自己的心态，让亏钱变成一件快乐的事，快乐的亏钱，自信的下单。

一个成熟稳定盈利的人，心胸豁达，心态平淡，对人对物都谦和。有人说做期货的人，要比大多数人多走了几个轮回，因为他走过了自己该走的路，经历死而后生的考验。所以，他心态变好和心胸变大了。

投资盈利的秘密就在那些废话当中，那些正确的废话当中，因为你未有剑法，告诉你剑诀你也耍不出剑来，等你稳定盈利了，会发现，很多人盈利的理念是相通的甚至是一样的，不过是说法不同。

你要有一套有效的价格跟踪系统，更重要的是良好的资金管理和风险控制机制，用“分散”而“持久”的眼光对待交易，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷，这就是金融交易的全部。

对于大多数人和普通人来说。只有经过5年左右的历练，才会形成自己的系统和规则才会入门，想真正的赚到钱，还需要2年左右的，把系统转化为行为的过程。所以，大多数人，普通人，想从期货上赚到钱，需要7年左右的时间，不排除有人运气好或绝顶聪明的人，或有高人指导的人，或资金充足不怕亏的人，打破这时间框架。有高人指导的话，路是最快的捷径，相当于你走过了他十几年的路程，最快上道，但最大的问题是，这样的高人，可遇不可求，看缘分。

别相信那些说几个月就稳定盈利的人，如果有，就喊老婆出来看天才啊，或喊老婆出来看李刚的儿子啊，他爸是李刚，不差钱。

不要相信那些投资分析师的话，不要相信公司经纪人的话，如果真的能赚大钱，投资这么美好赚钱的事，谁还受人家的管啊？

四、六步走：从“悟道”到“大成”

建立正确的趋势交易理念，到形成交易系统，再到具体成规则，然后付诸实施，不断约束自己的人性，和自己做斗争，这是一个过程。这是一个学习的过程，也是一个历练的过程，也是从复杂到简单的过程，一个人性历练的过程，一个不断完善系统规则，重塑自我的过程。

1、建立系统的过程，简单来讲，分为三步：

当有了系统后，开仓是你的第一步，因为开仓不是错过了，就是早了，要么就是开仓后面对止损，面对亏损，就会恐惧，就会害怕，就会胆怯，而不敢入单，必须克服自己恐惧的心理。

第二步是止损，止损更难，因为有可能止完损价格就回来了，有可能不止损就继续亏，怎么也做不到最佳。止损不但是亏损，更重要是对你的打击，心理的打击，你是否可以很理性的，不报复性交易？你还有再次面对开仓机会时开仓的勇气吗？

止损能做好了，基本上可以做到不亏了，也是入门的标志。止损，一旦有额一套成熟的系统后，止损就变的清晰可见了：什么时候需要止损，什么时候亏损是暂时的，什么时候需要止损后可以追单。

问题来了，如果不给你机会止损呢？例如，机构采取极端的手段，开盘大幅高开或低开，或者大幅跳水，让你来不及止损。人一旦止损失控，就会有一种赌，放手一搏，任其亏损不断的扩大的，最后是情绪奔溃额。你开始后悔，后悔未能及时止损。止损在你心目中变的重要起来了，于是有点价格的反弹，你就会止损了。这就是人家机构想要的结果，洗盘。

问题又来了，就是来回的止损，这也是很多人的问题，刚止损，价格就回来了；不止损，反而不亏。

止损是不可避免的，因为谁也不可能都对。想赚钱，只有靠少止损多止盈，或者小止损大盈利。最后，遇到极端的行情要有应对的手段。所以，一旦解决了止损的问题，证明你的系统也完善起来了，止损能做到了，执行了，也就会不亏了，也代表入门了。

你只要过了第一步和第二步，会发现，“哎，你基本上能做到不亏了”，你慢慢的就自信起来了，亏损时，你一样的有自信，甚至你能把止损变成盈利了。

第三步，就是你有耐心了，你可以耐心的好几天都不开一单，一但捉住机会，你可以连续的出击，你找到所谓的节奏了，你可以等待止损最小的开仓机会，面对止损你可以毫不犹豫的就砍了，你不但不心痛，反而很高兴。

这些都是心理成熟的过程的一点片段，也是我真实的心理感受和过程。

但是，建立系统后，你未必会有大的盈利，更不要说大成，甚至中间不断地会不执行，因为还有一些步骤没有解决，那就是信念问题。

2、从悟道，大大成，大致分为六步，悟道到系统，到规则，到自信，到信念，大成，以我十多年的交易人生，和周围认识的交易人士为例，来看：

悟道：我的体会是悟到了，行情是有趋势的，简单说就是顺势，止损。

系统：我的体会就是找到划分趋势的方法，简单的说能辨别市场了。

规则：我的体会是把系统具体化，简单一点是找开仓和止损点。

自信：我的体会是系统执行和复盘，带给你的自信，简单一点说，就是你的系统能赚钱。

信念：我的体会是和内心沟通，在大脑中形成信仰，宗教信仰，简单一点说，就是你绝对相信你的系统和规则。

最后是，大成了。当然不敢说，也不能说自己大成了，算小成，但我是认为满意了，人生满意了，这就是信仰！

经历了，凭感觉做，找系统乱作，最后不断的沉淀，形成了自己的趋势做单系统，不断的磨砺沉淀，现在能等，敢追，做单越来越成熟了。

我不断的反思自己做单中的心理变化，和自己进行沟通，潜移默化地引导自己的心理，不断的告诉自己什么是对的，什么是错，被洗脑一样，被自己洗脑，慢慢就形成了宗教信仰。

五、完善系统，重塑自我，知行合一需要一个过程

顺自己能做到的势，顺自己能亏的起的势。十多年来，像猴子掰玉米一样，把市面上的各种技术和方法试了一遍。

前5年是“找规则，形成系统”的过程，经历了稳定亏，到小亏，到不亏，到小赢，那是一步一步的走过来的；经历了，凭感觉做，找系统乱作，最后不断的沉淀，形成了自己的趋势做单系统。

五年后，等你有了自己的系统和规则后，会发现，自己还是不能真正的赚钱，因为自己做不到。这时候面临的是执行关，开始我很迷茫。大多数都未能过自己的止损心理关；其次是，持仓的心理障碍，面对行情的涨跌起伏，自己老是随意改变自己；再者是止盈心理障碍，有时候，发现止盈比止损还难。

于是到各论坛看看别人是怎么过这一关的，当中也看了很多书。后来你会释然了，同样需要时间，这些心理障碍，随你技术不断的细化，规则不断的完善，系统不断的完善，时间会改变你，从开始的下单手哆嗦，隔夜单睡不着觉，到最后下单后好几天不用看。

从知道到做到，需要重塑自己的交易行为，同样需要过程。既然是过程，中间做不到和犯错误是必然的。从有意识控制自己，到最后无意识的控制自己，只要下了和自己规则系统不符的单子，自己就很难受。期货的规则执行过程，也是说服自己内心的过程，不断的说服自己，让自己越来越好；人性的修炼从止损和止盈开始，心甘情愿的亏，理直气壮的赢，期货就是一个解决投机带给你各种心理障碍的过程，也是重塑自己行为的过程。

对于大多数人和普通人来说，只有经过至少5年左右的历练，才会形成自己的系统和规则才会入门。想真正的赚到钱，还需要2年左右的，把系统转化为行为的过程。所以，大多数人，普通人。想从期货上赚到钱，需要7年左右的时间，不排除有人运气好和聪明的人，或有人指导的人，或资金充足不怕亏的人，打破这时间框架。

经过这么多年，现在感觉技术越来越简单，心态也慢慢的简单，现在是能等，敢追，敢止损，能盈利，做单越来越成熟了。

建立正确的趋势交易理念，到形成交易系统，再到具体成规则，然后付诸实施，不断约束自己的人性，和自己做斗争，这是一个过程，这是一个学习的过程，也是一个历练的过程，也是从复杂到简单的过程，一个人性历练的过程。一个不断完善系统规则，重塑自我的过程。

价格的涨跌形成了趋势，趋势的惯性推动价格上涨和下跌，价格的涨跌改变趋势——趋势就是这样的轮回。于是我开始了自己的趋势交易之路。慢慢的从图形中建立自己的做单规则。不过最难的还是人性和情绪的自我控制。

纪律和心态控制重于一切。然而这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。

趋势系统框架的建成：你有了交易的框架，你知道什么时候止损，什么时候不用止损。大多数人亏损是因为止损，你乱止损，你把不用止损的单子止损了，因为不止损，当面对需要止损的单子时你不止损，死扛，并且加仓死扛，所以你大亏。这一切随着交易框架的建立，得到改善。框架内交易，把市场圈到你的框架内。有了框架后，你会发现市场怎么走，您能够看懂市场了。市场怎么走，都在你的计划之中，在你的意料之中。

到底靠什么盈利：一句话就是，我用规则解决了止损和开仓，我用趋势解决了止盈，我用趋势诠释了概率，我用概率解决了信念，我用盈利增加信心。

一套趋势做单系统，一套经过验证的稳定盈利的系统，外加交易的规则，外加资金管理，多品种，分散风险，占据概率优势，长期坚持做下去。