每日市场分析报告【2024年3月7号】

欧元/美元总结

周三，美元进一步下跌，这使欧元兑美元反弹，并最终突破1.0900障碍，达到近几周的新高，且连续第四个交易日上涨。

另一方面，在人们对风险资产胃口越来越大以及6月12日美联储会议上降息预期升温的背景下，美元指数（DXY）连续第四天下跌。

此外，美元现货价格上涨伴随着整个收益率曲线上美元收益率进一步下跌，而周四欧央行会议前德国10年期国债收益率略有上涨。

与此同时，围绕美联储和欧央行可能降息的猜测持续存在，表明此类行动可能会在夏季某个时候发生。

回到美联储，在国会听证会上，鲍威尔主席承认，尽管美联储仍打算在今年晚些时候降低其基准利率，但无法保证抑制通胀的进展能够持续。鲍威尔还指出美国经济衰退风险较低。

在欧元方面，1月份德国贸易顺差扩大至275亿欧元，欧元区零售额在截至1月份的一年中下降了1.0%。

根据美国的数据，截至3月1日当周，抵押贷款申请增加了9.7%，ADP报告显示，2月份美国私营部门增加了14万个就业岗位，年内第一个月批发库存下降了0.3%。最后，1月份职位空缺（JOLTs）下降至886.3万个。

欧元兑美元的初始阻力位是3月6日的3月高点1.0915。从这里向北，1.0932（1月24日）和1.0998（1月5日、11日）的周高点将支撑心理关口1.1000。突破此区域可能会为挑战2023年12月峰值1.1139（12月27日）铺平道路，该峰值受到200周均线1.1147的支撑，且出现在2023年高点1.1275（7月18日）之前。与之相反，失去2月29日的周低点1.0795可能会导致现货挑战其2024年低点1.0694（2月14日）。进一步下跌可能会重新触及2023年10月13日的周低点1.0495，其次是2023年10月3日的低点1.0448和1.0400的整数关口。日内相对强弱指数升至62上方。

阻力位：1.0915 1.0932 1.0998（4小时图）

支撑位：1.0795 1.0761 1.0732（4小时图）

美元/日元总结

美元的又一次负面变动，以及不同期限的美国收益率的下降与美元兑日元的连续第二日回落相伴而行。

事实上，在美联储6月降息前景明确的背景下，由于美元的大幅回落，现货接近149.00邻域并创下三周新低。

在日本债券市场，10年期日本政府债券收益率在多周区间震荡的主题下收复0.72%上方区域。

周三日本无数据公布。

如果空头进一步施压，美元兑日元可能在触及147.74和147.21的100日和55日中间期均线之前，重新回落至3月低点149.09（3月6日）。向南进一步延伸，在145.89的2月低点（2月1日）之前，先到达146.02的关键200日均线。一旦该区域被突破，该汇率对应在触及140.00整数关口和137.23的7月低点（7月14日）之前，满足140.24的2023年12月低点（12月28日）的下一个支撑位。相反，150.88的2024年高点（2月13日）是151.90的2023年峰值（11月13日）之前的即时上行阻力位。向上延伸，与151.94的2022年高位（10月21日）对齐，其次是整数152.00。日度RSI跌破49点位。

阻力位：150.88 151.43 151.90（4小时图）

支撑位：149.09 148.92 147.61（4小时图）

英镑/美元总结

英镑/美元周三首次升至 1.2760 区域，这是自 2 月初以来的首次。

美国经济数据令人失望，支持英镑的多交易时段上涨，而美元在这种背景下加速下跌，与此同时，投资者继续将美联储 6 月开始宽松周期纳入考量中。

在货币市场方面，英国 10 年期国债收益率继续回落并跌破关键的 4.00% 水平。

在英国，标普全球建筑业 PMI 2 月份升至 49.7。

英镑/美元的下一个目标是 3 月 6 日的高点 1.2761，其次是 2 月 2 日的高点 1.2772 和 1 月 12 日的 2024 年峰值 1.2785。如果进一步上涨，可能会触及 12 月 28 日的高点 1.2827，该水平高于 2023 年 7 月 27 日的周高点 1.2995 和重要的 1.3000 水平。朝相反的方向发展，看跌趋势可能最初会将英镑/美元推至重要的 200 日 SMA 1.2577，其次是 100 日临时 SMA 1.2557 和 2024 年低点 1.2518（2 月 5 日）。跌破该水平将打开通往 2023 年 12 月低点 1.2500（12 月 13 日）的大门，而如果跌破后者，则在 2023 年 11 月 10 日的周低点 1.2187 之前不应该出现任何值得注意的支持位。从这里向下跌就是 2023 年 10 月低点 1.2037，其次是关键的 1.2000 阻力位和 2023 年低点 1.1802（3 月 8 日）。在日线图上，相对强弱指数升至 62 关口上方。

阻力位：1.2761 1.2772 1.2827（4 小时图）

支撑位：1.2671 1.2599 1.2579（4 小时图）

道指总结

美国股市基准道琼斯指数周三在一周阴跌之后重新扬起了笑脸。

实际上，由于全球市场持续存在的避险情绪，该指数盘中强劲上涨，并再次逼近38,800区域，鲍威尔主席暗示美联储将在今年晚些时候降息，进一步提振了多头情绪。

根据低于预期的ADP就业报告和JOLTs职位空缺数据显示，美国劳动力市场进一步降温，这也导致上述涨势。所有数据均早于本周末公布的美国非农就业数据。

总体而言，道琼斯工业平均指数上涨0.21%，至38,664点;标准普尔500指数上涨0.56%，至5,108点;而纳斯达克综合指数上涨0.88%，至16,082点。

如果买方继续施压，道琼斯指数可能会突破2月23日创下的39,282点纪录新高。下行方面，55日均线38,135点位提供暂时支撑，随后是1月18日创下的2024年低点37,122点和12月20日创下的周低37,073点。如果该指数跌破该水平，则可能会跌至100日均线36,563点，随后跌至200日均线35,420点。接下来是11月7日创下的周低33,859点，然后是10月27日创下的2023年10月低点32,327点以及2023年3月15日创下的年内低点31,429点。每日相对强弱指数已反弹至52以上。

表现最佳者：英特尔、IBM和霍尼韦尔

表现最差者：华特迪士尼、威瑞森和耐克

阻力位：39,282点（4小时图）

支撑位：38,457 38,039 37,122（4小时图）

黄金总结

周三，金价飙升至创纪录水平，突破了每盎司 2150 美元的关口。

这种贵金属价值的显著上涨是由不同期限的美国收益率持续走低和美元抛售压力加剧推动的，而这又是在美联储预计在 6 月 12 日会议上降息的预期不断增强的背景下发生的。

展望未来，由于美国 2 月非农就业数据即将公布，预计黄金正在进行的强劲反弹将面临挑战。

黄金的下一个上涨目标是其历史高点 2150 美元（3 月 6 日）。话虽如此，2039 美元的 55 日和 100 日 SMA 应提供临时支撑，其次是 1984 美元的 2024 年低点（2 月 14 日）和 1973 美元的 2023 年 12 月低点，后者由其接近关键的 1970 美元 200 日 SMA 支撑并似乎领先于 2023 年 11 月 1931 美元的低点。进一步下跌可能会看到黄金重新测试其 2023 年 10 月 1810 美元的低点，这先于 2023 年 1804 美元的低点和重要的 1800 美元冲突区域。

阻力位：2,150 美元（4 小时图）

支撑位：2,063 美元、2,016 美元、1,984 美元（4 小时图）