每日市场分析报告【2024年3月5号】

欧元/美元总结

本周开始时美元大幅下跌，允许欧元兑美元反弹并增加周五的涨幅。也就是说，该货币对在 1.0865/70 区间创下两周新高。

事实上，美元指数 (DXY) 连续第二个交易日下跌，因避险资产需求上升，而市场参与者继续消化周五制造业 ISM 和消费者情绪调查中令人失望的结果。

现货价格上涨与美国收益率曲线下降以及德国 10 年期国债收益率进一步走低同时发生。

同时，针对美联储和欧洲央行降息的猜测继续影响全球市场情绪，预计这两家央行都将在夏季的某个阶段降息。

欧元区和美国均无数据安排发布。

如果跌穿 1.0795 的周低点（2 月 29 日），可能导致欧元兑美元测试 1.0694 的 2024 年低点（2 月 14 日），随后是 1.0495 的周低点（2023 年 10 月 13 日），1.0448 的 2023 年低点（10 月 3 日）和 1.0400 的整数关口。相反，最初的阻力位出现在 1.0888 的周高点（2 月 22 日），由 55 日中间 SMA（1.0879）支撑。在此上方是 1.0932（1 月 24 日）和 1.0998（1 月 5 日、11 日）的周高点，这强化了心理 1.1000 水平。突破该区域可能为测试 2023 年 12 月 27 日 1.1139 的峰值铺平道路，该峰值由 200 周 SMA 的 1.1147 支撑，并出现在 2023 年 7 月 18 日 1.1275 的峰值之前。日 RSI 升至 56 障碍附近。

阻力位：1.0866 1.0888 1.0897（4 小时图）

支撑位：1.0795 1.0761 1.0732（4 小时图）

美元/日元总结

美元/日元重新获得了额外的买盘压力，并以一个相当有希望的新交易周开始，重新访问了150.00的中点。

该货币对连续第二个交易日的上涨是由美国收益率的上涨和美元小幅下跌推动的，而日本十年期国债收益率则收回了一些近期涨幅，并回到0.70%的区域。

日元的进一步贬值与投资者重新定价日本央行黑田东彦周五的发言一致，由于他缓和了对潜在经济复苏的预期。他表示，目前难以预测可持续和稳定的通胀目标的实现，强调需要警惕监测和分析各种经济指标。

在日本，2022年10月至12月期间，资本支出同比增长16.4%。

如果损失加速，美元/日元可能会重新回落至149.20的周低点（2月29日），低于临时的100日均线和55日均线，分别位于147.74和146.98。进一步向南将出现145.89的2月低点（2月1日），其次是重要的200日均线145.97和2023年12月底部140.24（12月28日）。后者跌破将暴露140.00的整数，领先于7月低点137.23（7月14日）。相比之下，150.88的2024年高点（2月13日）在2023年高点151.90（11月13日）之前排列为直接的上涨阻力。再往北，151.94的2022年峰值（10月21日）紧随152.00的整数之后。每日RSI升至61点位以上。

阻力位：150.88 151.43 151.90（4小时图）

支撑位：149.20 148.92 147.61（4小时图）

英镑/美元总结

美元的新一轮走弱为英镑和其他风险相关货币对提供了支撑，促使 GBP/USD 创下稳健涨幅，重返 1.2700 关键区域。

在英国货币市场，10 年期国债收益率连续两日下跌后出现反转，最终以约 4.13% 的微幅涨幅结束交易时段。

此外，英镑从英国央行 H. Pill 的最新言论中进一步获得支撑，他表示，基于他当前的观点，降息的可能性很小。他强调需要更强有力的证据表明英国 CPI 通胀持续下降至与实现 2% 通胀目标相符的水平，然后才会考虑投票降息。

英吉利海峡对岸，BRC 零售销售监测和最终标普全球服务业 PMI 将在周二成为关注焦点。

GBP/USD 下一步的上行阻力位为 2 月 22 日的 1.2709 周度高点，其次为 2 月 2 日的 1.2772 峰值和 2024 年 1 月 12 日创下的 1.2785 高点。进一步上涨可能挑战 12 月 28 日的 1.2827 高点，该高点位于 2023 年 7 月 27 日创下的 1.2995 周度高点和 1.3000 关键阈值之前。下行方面，更大幅度的回撤可能导致英镑兑美元再次测试 1.2573 的关键 200 日均线，然后是 1.2546 的中间 100 日均线和 2024 年 2 月 5 日创下的 1.2518 低点。该水平的突破将暴露 2023 年 12 月 13 日创下的 1.2500 低点，这先于 2023 年 11 月 10 日的 1.2187 周低点、2023 年 10 月的 1.2037 低点、关键的 1.2000 水平和 2023 年 3 月 8 日的 1.1802 低点。日线上，RSI 升至 57 水平附近。

阻力位：1.2709 1.2772 1.2827（4 小时图）

支撑位：1.2599 1.2579 1.2518（4 小时图）

道指总结

道琼斯指数追踪的美国股票周一小幅回调，结束了连续两天上涨的局面。

事实上，本周伊始，一些广泛的审慎态度似乎已经显现，因为市场参与者正热切期待美联储主席鲍威尔的证词和就业数据的公布，以厘清美联储今年潜在降息的时间和幅度。

周一，道琼斯指数下跌0.21%，至39,005点；标普500指数下跌0.04%，至5,135点；科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.20%，至16,242点。

如果买方加大推动力度，道琼斯指数可能达到39,282点的历史高位（2月23日）。或者，38,082点的55天SMA提供了暂时的支撑，随后是37,122点的2024年低点（1月18日）和37,073点的周低点（2023年12月20日）。如果指数跌破此水平，它可能会触及36,466点的100天SMA，这在35,369点的200天SMA之前。接下来是33,859点的周低点（2023年11月7日），然后是32,327点的2023年10月低点（10月27日）和31,429点的2023年低点（3月15日）。每日RSI回落至61区域。

表现最佳者：英特尔、IBM、道琼斯

表现最差者：苹果、默克、雪佛龙

阻力位：39,282（4小时图）

支撑位：38,338 38,039 37,122 (4小时图)

黄金总结

黄金价格已飙升至自12月初以来从未见过的水平，本周初每盎司金条价格突破2100美元大关。

这种贵金属价值的显著上涨发生在美国不同时间框架内的收益率大幅反弹，而对美元的额外卖出压力也在推动大幅上涨中发挥了一定作用。

与此同时，预计拜登的证词和2月份美国非农就业数据的公布。预计本周晚些时候黄金会强劲复苏。

若黄金价格突破2119美元的周最高值（3月4日），则可能使金价达到历史峰值2150美元（2023年12月4日）。话虽如此，100日均线为2013美元，提供暂时支撑，其次是2024年的低点1984美元（2月14日）和2023年的低点1973美元，它受到至关重要的200日均线1968美元的支撑，并且在2023年11月的低点1931美元之前出现。进一步下跌可能会看到黄金重新测试其2023年10月的低点1810美元，然后是2023年的低点1804美元以及重要的1800美元冲突区。

阻力位：2119美元2150美元（4小时图表）

支撑位：2028美元2016美元1984美元（4小时图表）