Hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng chỉ báo MACD. MACD vi diệu hơn chúng ta tưởng!

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Báo cáo với các bác đây là bài viết về MACD khá chi tiết và có thể sẽ không giống như các bài viết về MACD thông thường mà các bạn thường đọc nhé. Trong bài viết này bạn sẽ không được chia sẻ về việc:

• Tìm kiếm sự phân kỳ MACD
• Đợi một sự giao cắt MACD
• Đợi MACD vượt lên trên mức 0.

Lí do vì chỉ báo MACD cũng giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, chúng ta không nên giao dịch MACD một cách độc lập. Và nếu bạn muốn sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả, nó cần phải có sự hỗ trợ thêm từ hành động giá

Chỉ báo MACD: Nó là gì và nó hoạt động như thế nào?

The Moving Average Convergence divergence (MACD) là một chỉ báo động lượng và xu hướng được phát triển bởi Gerald Appel.

Đây là công thức của công thức của chỉ báo MACD:

• Đường MACD (MACD Line): (EMA12 - EMA26)
• Đường tín hiệu (Signal Line): Đường EMA9 của Đường MACD
• MACD Histogram: Đường MACD - Đường tín hiệu

Bạn có thể thấy công thức trên là khó hiểu nhưng không sao, từ từ bạn sẽ thấy nó rất đơn giản. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ chỉ báo MACD từng bước một. Và các bạn đừng cố tìm những cách cài đặt MACD sao cho tốt nhất. Trong bài viết này chúng ta chỉ đơn giản là sử dụng cài đặt mặc định trên MT4.

“Cách cài đặt nào là tốt nhất cho MACD”?

Thị trường luôn thay đổi, vì vậy không có cài đặt tốt nhất nào cụ thể cho chỉ báo MACD này. Những gì hoạt động tốt trong hôm nay nhưng chưa chắc nó sẽ làm điều tương tự trong tương lai. Thay vào đó, bạn nên hiểu khái niệm đằng sau MACD để bạn có thể sử dụng nó đáp ứng nhu cầu giao dịch của mình.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng chỉ báo MACD

2 lỗi phổ biến mà trader thường phạm phải khi sử dụng MACD:

• Giao dịch theo sự giao cắt trên MACD
• Chưa hiểu đúng về MACD Histogram

Tác giả giải thích 2 điều này như sau:

Giao dịch theo sự giao cắt MACD

Kỹ thuật giao dịch này có thể hoạt động trong các thị trường có xu hướng mạnh. Nhưng vấn đề ở chỗ đó là hầu hết thời gian thị trường nằm trong vùng trading range (vùng giá đi ngang).

Điều này có nghĩa là sự giao nhau của MACD sẽ đưa ra nhiều tín hiệu nhiễu dẫn đến những quyết định giao dịch sai lầm của trader chúng ta. Anh em nhìn vào ví dụ sau sẽ rõ:

Hiểu sai về MACD Histogram

Nhìn vào MACD Histogram bên dưới:

Bạn có thể nghĩ rằng, giá tăng với một xung lượng rất mạnh. Đây là thời điểm để mua lên! Tuy nhiên, chúng ta sai rồi. Với một động thái mạnh như vậy, nó đã xảy ra cả một thời gian trước đó, có thể giá sẽ đảo chiều lúc này. Thay vào đó, một cách tiếp cận tốt hơn đó là đi ngược lại với xung lượng, tức là chúng ta giao dịch theo hướng ngược lại. Bằng cách dưới đây!

Cách sử dụng MACD Histogram và xác định xung lượng đảo chiều xu hướng

Có rất nhiều trader giao dịch theo giá breakout, tức là chỉ cần có sự phá vỡ, là họ sẽ tham gia giao dịch. Và rất nhiều trader cũng tử nạn vì cách giao dịch này. Nếu chúng ta ngồi lại và tự hỏi rằng:

Nếu ta ngừng giao dịch đuổi theo giá phá vỡ? Nếu ta giao dịch ở hướng ngược lại thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi ta bán ra trong một xung lượng tăng mạnh?

Bạn sẽ thấy kết quả lại khác đi rất nhiều. Tuy nhiên điều này lại rất khó để giải thích cho những trader chuyên giao dịch theo cách này. Và trong bài viết này, MACD Histogram sẽ làm điều đó. Đây là cách mà MACD Histogram hoạt động:

• Đợi giá đi vào các vùng giá thuộc cấu trúc thị trường (như S/R, Trendline, v.v.).
• MACD Histogram thể hiện xung lượng mạnh.
• Đợi sự từ chối giá trước khi giao dịch theo hướng ngược lại.

Dưới đây là một ví dụ:

Và đây:

Chỉ báo MACD: Cách sử dụng và tăng tỷ lệ chiến thắng trong giao dịch của bạn

Chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng trên khung thời gian cao hơn và giao dịch theo hướng đó. Dưới đây là cách thức hoạt động:

• Xác định khung thời gian cao hơn mà bạn sẽ sử dụng (HTF)
• Nếu Đường MACD trên HTF vượt lên trên Đường tín hiệu, thì hãy tìm các thiết lập cho tín hiệu mua lên (trên khung thời gian bạn vào lệnh)
• Nếu Đường MACD trên HTF cắt xuống Đường tín hiệu, thì hãy tìm các tín hiệu bán ra (trên khung thời gian bạn vào lệnh)

Đầu tiên, xác định khung thời gian cao hơn mà bạn dùng. Giả sử khung thời gian vào lệnh của bạn là H4, thì khung thời gian cao hơn của bạn là D1. Nếu bạn vào lệnh khung D1, thì khung thời gian cao hơn sẽ là W1.

Nếu đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, lúc này chúng ta sẽ tìm các thiết lập cho tín hiệu mua (trên khung thời gian bạn vào lệnh)

Ví dụ khung H4

H1

Nếu Đường MACD trên HTF cắt xuống Đường tín hiệu, thì hãy tìm các tín hiệu bán ra (trên khung thời gian bạn vào lệnh)

Ví dụ khung W1

Khung D1

MACD Histogram co lại: Cách xác định các giao dịch phá vỡ sắp xảy ra

Sự thực thì các trường hợp giá phá vỡ một cách mạnh mẽ thường xảy ra ở thời điểm có sự biến động thấp trên thị trường. Nếu bạn khó nhận ra những thời điểm như vậy, thì MACD Histogram sẽ giúp bạn. Bằng cách sau:

• Giá đi tới các vùng cản thuộc cấu trúc thị trường (như S/R, Trendline, v.v.)
• MACD Histogram trông gần như là đi ngang mà không có đỉnh/đáy rõ ràng
• Vào lệnh khi giá phá vỡ cấu trúc thị trường

Dưới đây là vài ví dụ:

Và đây:

MACD là một công cụ vi diệu phải không mọi người! Vậy câu hỏi đặt ra tiếp theo đó là: MACD Histogram nên đi ngang trong thời gian bao lâu?

Chúng ta không có các quy tắc nào quy định ở đây cả. Nhưng theo kinh nghiệm tác giả để lại thì MACD Histogram nên đi ngang trong khoảng ít nhất là 5 nến (hoặc nhiều hơn). Giá đi ngang càng lâu, sự phá vỡ sẽ càng mạnh mẽ đó các bạn.

Tổng kết lại

Chốt lại những điểm chính cần lưu ý:

• Chỉ báo MACD là là chỉ báo xu hướng và động lượng.
• Đừng mù quáng giao dịchkhi có sự giao cắt MACD. Thay vào đó, hãy sử dụng đó làm bộ lọc xu hướng để bạn có thể tăng tỷ lệ chiến thắng của mình.
• Bạn có thể sử dụng MACD Histogram để dự đoán đảo chiều xu hướng, tìm kiếm những nơi giá có dự dịch chuyển mạnh, và có tín hiệu từ chối giá.
• Khi MACD Histogram đi ngang, nó báo hiệu thị trường đã sẵn sàng cho một cú đột phá mạnh mẽ.

Nếu bài viết hay mọi người thả tim cho mình nhé. May Thanks!