解说马丁

全球经济经历的这波疫情危机，比08年金融危机还严重很多。于是越来越多的投资者开始关注EA交易，基于马丁策略的EA也开始大爆发。但其实在1975年美国就已经开始使用EA系统进行交易了。谈到EA，大家言必称马丁，似乎马丁策略已经占据程序化的主流。但是又有很多朋友不清楚到底马丁策略是什么策略,他的逻辑是什么样的,下面我便给大家解释一下:

  马丁全称就是马丁格尔交易策略，据传最初源于十八世纪法国赌场，在被引入金融投机领域后成为百年来最经久不衰的交易策略之一。

   在赌场的应用背景下，这个策略其实很简单，比如在一个猜大小的赌局里，每赌只坚定的压某一边(或大或小）不变，如果某一次输钱了，下一次就把下注的数额翻倍，只要赢一次，就可以将前面所有亏损的数目全部赢回来并且还可以多赢第一次下注钱。

   从理论上来说，如果你的本金足够大的话可以做到稳赚不赔。

   把这种策略移植到猜涨跌的金融投机市场是指以某一固定手数开始交易，在每次止损之后，后面一次入场将交易手数加倍，在一次盈利之后即可把前面的亏损全部赚回来，下一次又回归到最初某一单位的手数，继续操作。

   由此可见，马丁格尔交易策略在金融投机市场的应用，除了要有足够的本金之外，还必须要求市场总体涨跌互现，即是震荡市而不能是单边走势。

   马丁格尔交易策略最大的诱惑在于，只要赢一次就可以赢回前面所有的损失，这对交易者来说无疑具有很大的魔力。而且对于市场来说震荡才是常态，单边大行情不是天天都有的。

   马丁格尔交易策略最大的缺点在于从本质上来说，毕竟属于逆势加仓，因此，如果市场出现单边市的话非常考验系统的抗风险能力。

   马丁的原理其实很简单，刚开始用很轻的仓位比如0.01手进第一单，判断对了就直接盈利出场，但若是判断错了，当浮亏到一定程度就会加仓0.02手，此时由于第二单更大，所以就拉低了持仓均价，等稍微反弹一下就又能盈利出场了。

   若是浮亏又增大，就再下个0.04手，这样持仓均价不断降低，每次都是稍微反弹一下就能出场，每次出场自然都是盈利的，简直完美，这样只要钱足够、行情不出现超级大单边，就会一直盈利。

   那么问题来了，如果钱不是无限大，行情确实出现了超级大单边会怎么样呢？马丁加仓法，其仓位是指数倍增的，只需要加到第12次，总手数就超过40手了！大多数投资者的钱恐怕扛不住这么重的手数吧。这就考验EA的系统策略跟加仓距离和止损了，好的EA系统应该具备灵活的加仓距离，严格的风险管理系统，并且一定会设置止损，如果遇到不带止损的ea就赶紧撤了吧。

   现在市面上劣质的、暴力的马丁ea实在太多了，导致市场上对马丁策略骂声一片，劣质马丁表现：无入场条件，加仓频密，无止损线，无完整的风控系统，不能规避风险事件。所以选择一个好的EA很重要，望各位投资者谨慎选择。

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