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止损不应该有最高境界!

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最近,社区这个止损的最高境界是什么的话题,让我思绪万千,想起了十多年的股票,期货,外汇市场的交易种种。

我个人认为,止损不应该有最高境界,因为,止损是必备的,是每一个投资者进入这个交易游戏的最廉价也是最贵的护身符。如果没有止损,你长期很难活下来。就像行走江湖一样,并不需要你一定要有乔峰这样的身手,但是你必须要有:当你面对惹不起的人,快速反应,迅速认输,立刻逃命的能力。

要不然,哪怕你是西夏一品堂高手中的高高手,终有一天也会在江湖的阴沟里翻船。


其实,哪怕是对很多刚进入市场不久的投资者,他们也知道在这个交易游戏中,止损的重要性。他们清醒的意识到,每个人都要经历亏钱的过程,然后才能到达成功的彼岸,因此,亏钱,或者说止损,是投资者所必须承受的。

但是,我个人认为,这个损失最好是分期支付,而不是一次性支付。因为多次的损失经历更好地让投资者体会到市场的残酷和不确定性,同时也更容易让投资者重视交易市场的游戏规则。


因此,我把止损分为两种:计划内止损和突发性止损。

1,计划内止损;

顾名思义就是在交易计划中原定的,可以接受的止损。

从更深度的认识来看,计划止损在实际操作中是可以按照计划设定的价格被执行,一般表现为行情走势具有连续价位和充分的市场流动性。

计划内止损大部分可以分为三类:固定止损,跟踪止损以及条件止损。

这三类止损方式,是交易者用的较多的。比如固定止损,也就是通过设定具体的止损位置,或是固定的止损金额比率,来固定止损的金额。这类止损类型一般 具有明确的计划设定性质,也能更好地体现盈亏比3:1或是其他合理的比率。是一种安全可行,对交易计划有很好反馈的止损方式。

这也是我在实际的交易过程中,使用最多的止损方式。无论是交易计划,还是止损,其实目的都是一个,帮助我们交易者在一笔交易中能找到盈亏比合理的操作。能实现这一最终而且是唯一目标的止损策略,就是好的止损策略。

在社区闲逛的时候,看到很多嗮交易记录的,姑且不论真假,但是交易记录中很多几个点,甚至是1个点就平仓的交易,我实在是很难理解,冒着巨大的风险进入市场就是为了图这点利润,盈亏比没有看到,进出场计划也没体现。我觉得这些人不是在认真交易,而是在拿自己的钱财和人生玩火。

当然,跟踪止损和条件止损,也是不错的。

具体情况,具体条件,具体的计划内止损策略,因人而异。只要采取的止损策略是明确的,可执行的,就是不错的。


2,突发性止损;

突发性止损是指在计划止损无法有效执行时的止损,具体表现为:市场突发情况的出现,或是没有连续价位可以执行的,或是因为流动性不足引起计划止损障碍。比如,涨跌停板,巨大的突发跳空等。

举个例子:

比如我在1960处做空黄金,止损位置计划放在1980,目标是1900,计划盈亏比是3:1。但是由于隔周末,市场突发利多消息,周一大幅高开在1990,价格超过了我的计划止损位置1980。面对这突如其来的情况,打乱了我的计划,眼见着价格不断上涨,在经过一番痛苦的挣扎之后,还是在1992附近止损了。这种情况就是典型的突发性止损。

在这种情况下,我面临着巨大的精神压力 ,内心非常矛盾痛苦。一方面,价格已经触及了止损位,按照计划是要止损出场的;另一方面,由于价格涨超了,随时有可能大幅度跌回来。如果止损可能会止在高位,如果不止损,很有可能会继续上涨。

在上面的交易中,我的损失其实应该是两部分:计划内损失+突发性损失。

在实际的市场交易中,这种情况还是比较常见的,特别是隔夜,隔周末或是长假之后的突发状况。甚至很多平时止损做的很好的交易者在出现这种情况之后,因为没有及时处理好,产生侥幸抗单,最后演变成大亏。

所以,除了止损,仓位管理也是非常非常重要的。


最后,再次强调一点:永远站在零点,忘记自己的进场价格。


Edited 24 Mar 2023, 16:23

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Verified Person
非常好!
@鼠猫猫 十多年的血亏教训,有感而发
黑蝴蝶
Author
@蓝蜻蜓
是的,都是血亏的教训
蓝蜻蜓
@黑蝴蝶
@黑蝴蝶 我喜欢用跟踪止损,也是比较好控制盈亏比,能做到心里有底,尽量避免出现一次性预期之外的大损失
👍
止损就跟吃饭一样一样的😏
学习到了
厉害
👍
止损需要自然的接受
👍
止损的最高境界vs止损5次and止盈一次还是盈利✔that is
不是应该按照止损的尺度来定制仓位的吗?就是比如我配置的这个策略只能亏损5元,然后去配置仓位,哪也就没有计划内和计划外了 除非故障性问题
黑蝴蝶
Author
每笔交易不管预期的损失是按照固定金额还是比例来设定(仓位只不过是你根据损失来确定的),如果最后这一止损顺利实施了,这种损失都只是计划的止损。而没有考虑到流动性,突发的大幅跳空带来的问题。这些问题不是什么故障,而是经常会发生的
厉害
👍

-THE END-