找到有效的日内交易策略的 6 个步骤

找到适合您的日内交易策略。这份 6 步指南将使您走上正轨，成为一名盈利且稳定的日内交易者。

您尝试过多少日内交易策略？做他们的工作？你能让他们工作吗？

让我们设定正确的期望。

适合您的日间交易策略可能不适合我。现在有效的日间交易策略将来可能会失败。适用于该市场的日间交易策略可能不适用于另一个市场。

找到有效的日间交易策略并不是一个简单的过程。这需要时间和努力。

1. 选择对您有意义的日内交易策略

你必须在浑水里迈出第一步。您不知道哪一天的交易策略有效。每个人都说他们的策略有效。每个人都相信他们拥有圣杯，并且非常渴望分享。

你应该信任谁？

你自己。

尽可能多地探索交易策略。选择一个对你有意义的。（如果您找到几个您感兴趣的策略，请将它们存档。您以后可能需要它们。）

2. 了解如何使用日间交易策略进行交易

这是研究阶段。尽可能多地了解您选择的交易策略。在线搜索、阅读交易书籍和在线交易论坛。研究历史价格图表。

例如，如果您选择了MACD with inside bar day trading strategy，请学习有关 MACD 指标和 inside bar 的所有知识。

关注如何找到最佳的日间交易设置。

3.写下你的日间交易规则

结合您在第 1 步中选择的日间交易策略和您在第 2 步中学到的知识，编写您的日间交易规则。

这些规则必须说明贸易进入和贸易退出的条件。

您可以留出自由裁量权的余地。你可以有规则和指导方针。您必须毫无例外地遵守规则。准则规定了您可以行使自由裁量权的部分。

例如，您的规则要求多头交易的价格必须收于 20 周期移动平均线之上。你必须毫无例外地遵守它。

但是您的指导方针规定您应该在pin bar上方买入一个跳动点。您也可以自行决定在看涨内线上方买入。

4.模拟30日交易

为一些（虚拟）行动做好准备。如果您还没有日间交易模拟器，请获取。

遵循您在第 3 步中写下的交易规则，并使用您的日间交易模拟器进行 30 笔交易。（交易尽可能小的交易规模。）

对于每笔交易，都要经过评估周期。

我们对违反规则的行为采取零容忍政策。如果您偏离规则，请重新开始您的交易计数。如果您想更改规则，请重新开始您的交易计数。

在根据相同规则进行 30 次模拟交易后，您是否盈利（纸面上）？

如果是，请转到第 5 步。如果不是，请获取您的日内交易策略档案并从第 1 步开始。

5. 开始日间交易真钱

对于大多数日内交易者来说，这是令人兴奋的部分。但这也是危险潜伏的部分。

风险第一。以您在 30 次模拟交易中遇到的最严重亏损为例。加倍。这是您需要的最低风险资本。

例如，如果您最严重的亏损是 2,000 美元，那么您的交易账户中必须至少有 4,000 美元。

如果您交易期货，请将您的日间交易保证金添加到金额中。

如果您交易股票或期权，请将金额增加 25,000 美元以取悦 SEC。

从一份合同开始。现在不要增加头寸规模。

像在模拟期间一样遵守您的交易规则。在交易真正的、来之不易的钱时，预计会有更强烈的情绪。期待更差的表现。

这一步将揭示日内交易策略是否适合您，即使您脑子里满是胡说八道。

6. 你的日内交易策略有效吗？

在进行了 30 次符合您的交易规则的实时交易后，您应该知道答案了。

这最后一步不是目的地。这是一个过程。继续评估您的日间交易策略。正如我们之前提到的，现在有效的日间交易策略可能在未来不起作用。

如果有效，请在增加头寸规模之前详细了解资金管理模型以管理风险。

如果不起作用，请返回步骤 1。

我没有失败。我刚刚发现了 10,000 种行不通的方法。

托马斯·A·爱迪生