Breakout Trading Strategy

• Làm thế nào để giao dịch breakout một cách thích hợp.
• Xác định các khu vực hợp nhất là kết quả của các mức hỗ trợ và kháng cự hẹp.
• Chờ cho sự đột phá của một trong số chúng và đợi một hoặc bốn giờ đóng cửa nến đơn giản để tránh giả mạo.
• Xem xét khoảng cách từ mức đột phá đến vị trí của cặp khi đóng nến và xác định khả năng tồn tại của một giao dịch có thể xảy ra.

Một trong những chiến lược ngoại hối phổ biến nhất là giao dịch đột phá vì nó dễ thực hiện và có thể tạo ra kết quả xuất sắc. Khái niệm chính của phương pháp giao dịch này là khi một cặp tiền tệ đã được giao dịch một thời gian trong một phạm vi hẹp và thoát ra khỏi mô hình này, nó thường tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một thời gian khá dài. Đây là động thái mà chúng tôi muốn tận dụng.

Do đó, bước đầu tiên của bạn trong việc thiết kế chiến lược đột phá là xác định một phương pháp sẽ dễ dàng xác định các cặp tiền tệ đã được giao dịch trong một phạm vi hẹp trong một khoảng thời gian. Khi đạt được điều này, bạn có thể đặt các điều kiện đầu vào tiềm năng sẽ được kích hoạt khi xảy ra đột phá. Mặc dù giao dịch đột phá có thể được áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ nào, theo quan điểm cá nhân, tôi thích áp dụng nó cho các cặp tiền tệ chính. Chiến lược này có xu hướng hoạt động tốt trên phần lớn các cặp. Tuy nhiên, tôi thích các cặp chính do mức chênh lệch thấp hơn và vì tôi đã giao dịch các cặp này kể từ khi bắt đầu trải nghiệm ngoại hối của mình, tôi có trực giác tốt hơn về cách chúng hoạt động.

Phạm vi giao dịch chặt chẽ của một cặp tiền tệ được giới hạn bởi mức kháng cự và mức hỗ trợ. Thông thường, giá sẽ bật lên so với mức kháng cự hoặc hỗ trợ của nó một số lần trước khi cuối cùng nó bùng nổ. Ví dụ: giả sử EUR / USD đã bật khỏi mức kháng cự 1.2200 một số lần. Sự vi phạm cuối cùng của mức này là một tín hiệu rất mạnh rằng bạn nên xem xét nghiêm túc việc tham gia một giao dịch dài hạn.

Một chính sách rất tốt là theo dõi các đột phá bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Khi làm như vậy, bạn nên sử dụng khung thời gian dài hơn vì chúng tạo ra số liệu thống kê chính xác hơn. Sở thích cá nhân của tôi là sử dụng biểu đồ hàng giờ hoặc 4 giờ. Ngoài ra, tôi đã tìm thấy chính sách tốt nhất là đợi kết thúc khoảng thời gian mà đột phá xảy ra. Sau đó, điều này sẽ cho phép bạn có thời gian để xác nhận rằng đột phá là có thật cũng như cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại các kết quả đọc sai. Tôi thường nghiên cứu các biểu đồ hàng ngày, thậm chí hàng tuần để tìm ra các mức mạnh. Sau đó, tôi dựa vào mục nhập của mình trên nến 1 hoặc 4 giờ.

Hạn chế đối với việc sử dụng kỹ thuật này là khả năng giá có thể tiếp tục tăng đột ngột và thậm chí tiếp cận mục tiêu dự kiến ​​của bạn trước khi giai đoạn đóng cửa xảy ra. Nếu điều này xảy ra, bạn không muốn kích hoạt một giao dịch mới. Tuy nhiên, thường xuyên hơn và nếu bạn không kiên nhẫn và chờ đợi khoảng thời gian kết thúc, bạn thường có thể khiến mình tăng nguy cơ kích hoạt một giao dịch thua lỗ được tạo ra do tín hiệu sai hoặc giả mạo.

Khi một cặp tiền tệ đóng cửa cao hơn đáng kể so với mức đột phá, việc rút lại thường xảy ra kéo giá trở lại mức đột phá ban đầu trước khi nó tiếp tục theo hướng ban đầu của điểm đột phá. Có nhiều suy đoán rằng hiệu ứng này thực sự là do các tổ chức ngân hàng lớn buộc các loại hành động giá này cố tình ngăn cản các thương nhân bán lẻ.

Phương pháp giao dịch của tôi, trong những trường hợp này, là đặt lệnh vào lệnh tại điểm phá vỡ ban đầu với mức dừng khoảng 50 pips. Bằng cách đó, tôi có thể thường xuyên nắm bắt được một vị trí đột phá có lợi hơn và ít rủi ro hơn. Tức là, khi mức tôi đang theo dõi đã bị phá vỡ, tôi chờ xác nhận về việc đóng cửa của cây nến 4 giờ trên mức này. Nếu cặp tiền này đã vượt xa mức thực tế (đối với một giao dịch dài), tôi sẽ đợi mức thoái lui trở lại mức kháng cự ban đầu (hiện là hỗ trợ) và nhập vào đây. Tuy nhiên, nếu cặp đóng cửa nến 4 giờ nói rằng mức kháng cự trên 10 đến 20 pips (đối với một giao dịch dài); Tôi có xu hướng nhập cuộc ngay lập tức. Đây không nên được coi là chân lý toàn năng vì bạn cần cân nhắc mức cắt lỗ ưa thích của mình trước khi bạn có thể xác định xem giao dịch tiềm năng có khả thi hay không. Nếu bạn định sử dụng khung thời gian 4 giờ, thì bạn có thể cân nhắc cung cấp thêm room cho giao dịch của mình bằng cách sử dụng mức dừng lỗ 100 pip. Một chiến lược tốt là đặt điểm dừng của bạn thấp hơn giá trị sàn của phạm vi giao dịch chặt chẽ ban đầu khoảng 30 pips.

Luôn giữ rủi ro của bạn: thưởng và thắng: tỷ lệ thua lỗ trong tâm trí và tìm kiếm các vị thế giao dịch tốt hơn nếu có cơ hội. Nếu tỷ lệ rủi ro: phần thưởng cho một giao dịch đột phá tiềm năng là xấu, bạn có thể muốn xem xét lại xem liệu tỷ lệ này có đáng để tham gia hay không.

Từ kinh nghiệm, tôi nhận thấy rằng chiến lược đột phá của tôi hoạt động tốt nhất khi tôi kết hợp nó cùng với các tính năng kỹ thuật như kháng cự, hỗ trợ và điểm trục cũng như các mẫu kỹ thuật như cờ, cờ hiệu, v.v.

Một trong những lý do chính để sử dụng chiến lược đột phá là nó mang lại cơ hội tham gia giao dịch khi có dấu hiệu sớm nhất của xu hướng mới hoặc kênh giá đang phát triển. Đây là một vị trí rất sinh lợi để nắm bắt vì những vị trí này có thể là điểm khởi đầu của các biến động giá chính có thể được nhập vào với rủi ro tối thiểu. Như đã nêu trước đây, sự đột phá xảy ra khi giá tiền tệ phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự của một phạm vi giao dịch hẹp. Sự biến động gia tăng cung cấp động lực để giá đạt được sự đột phá này sau đó thường có khả năng đẩy nó đi xa hơn theo hướng đột phá trong một thời gian. Khi điều này xảy ra, một kênh giá mới có khả năng được tạo ra. Các sự kiện bứt phá mạnh mẽ nhất thường xảy ra khi mô hình giá xuất hiện từ các mô hình kỹ thuật như cờ hoặc cờ hiệu. Khái niệm này rất quan trọng để nhận ra bất kể bạn là loại nhà giao dịch nào, tức là trong ngày, hàng ngày hay hàng tuần, v.v. Các ứng cử viên bứt phá tốt nhất thường có thể được xác định bằng cách phát hiện các điều kiện sau. Giá đã bật khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự của nó một số lần chưa? Mô hình giao dịch có hình thành cờ hay cờ hiệu không? Nếu vậy, giá sẽ cần phải phát triển một lượng lớn xung lượng để tạo ra một sự bứt phá lớn đến mức chúng có khả năng tạo ra những bước tiến kéo dài trong chuyển động giá. Điểm đầu vào cho giao dịch đột phá rất dễ xác định. Chờ cho đến khi kết thúc khoảng thời gian có chứa sự đột phá và sau đó đặt mục nhập ngay trên mức kháng cự ban đầu cho vị thế tăng hoặc dưới mức hỗ trợ ban đầu cho vị trí giảm. hàng ngày hoặc hàng tuần, vv Các ứng cử viên đột phá tốt nhất thường có thể được xác định bằng cách phát hiện các điều kiện sau. Giá đã bật khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự của nó một số lần chưa? Mô hình giao dịch có hình thành cờ hay cờ hiệu không? Nếu vậy, giá sẽ cần phải phát triển một lượng lớn xung lượng để tạo ra một sự bứt phá lớn đến mức chúng có khả năng tạo ra những bước tiến kéo dài trong chuyển động giá. Điểm đầu vào cho giao dịch đột phá rất dễ xác định. Chờ cho đến khi kết thúc khoảng thời gian có chứa sự đột phá và sau đó đặt mục nhập ngay trên mức kháng cự ban đầu cho vị thế tăng hoặc dưới mức hỗ trợ ban đầu cho vị trí giảm. hàng ngày hoặc hàng tuần, vv Các ứng cử viên đột phá tốt nhất thường có thể được xác định bằng cách phát hiện các điều kiện sau. Giá đã bật khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự của nó một số lần chưa? Mô hình giao dịch có hình thành cờ hay cờ hiệu không? Nếu vậy, giá sẽ cần phải phát triển một lượng lớn xung lượng để tạo ra một sự bứt phá lớn đến mức chúng có khả năng tạo ra những bước tiến kéo dài trong chuyển động giá. Điểm đầu vào cho giao dịch đột phá rất dễ xác định. Chờ cho đến khi kết thúc khoảng thời gian có chứa sự đột phá và sau đó đặt mục nhập ngay trên mức kháng cự ban đầu cho vị thế tăng hoặc dưới mức hỗ trợ ban đầu cho vị trí giảm. Giá đã bật khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự của nó một số lần chưa? Mô hình giao dịch có hình thành cờ hay cờ hiệu không? Nếu vậy, giá sẽ cần phải phát triển một lượng lớn xung lượng để tạo ra một sự bứt phá lớn đến mức chúng có khả năng tạo ra những bước tiến kéo dài trong chuyển động giá. Điểm đầu vào cho giao dịch đột phá rất dễ xác định. Chờ cho đến khi kết thúc khoảng thời gian có chứa sự đột phá và sau đó đặt mục nhập ngay trên mức kháng cự ban đầu cho vị thế tăng hoặc dưới mức hỗ trợ ban đầu cho vị trí giảm. Giá đã bật khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự của nó một số lần chưa? Mô hình giao dịch có hình thành cờ hay cờ hiệu không? Nếu vậy, giá sẽ cần phải phát triển một lượng lớn xung lượng để tạo ra một sự bứt phá lớn đến mức chúng có khả năng tạo ra những bước tiến kéo dài trong chuyển động giá. Điểm đầu vào cho giao dịch đột phá rất dễ xác định. Chờ cho đến khi kết thúc khoảng thời gian có chứa sự đột phá và sau đó đặt mục nhập ngay trên mức kháng cự ban đầu cho vị thế tăng hoặc dưới mức hỗ trợ ban đầu cho vị trí giảm. Điểm đầu vào cho giao dịch đột phá rất dễ xác định. Chờ cho đến khi kết thúc khoảng thời gian có chứa sự đột phá và sau đó đặt mục nhập ngay trên mức kháng cự ban đầu cho vị thế tăng hoặc dưới mức hỗ trợ ban đầu cho vị trí giảm. Điểm đầu vào cho giao dịch đột phá rất dễ xác định. Chờ cho đến khi kết thúc khoảng thời gian có chứa sự đột phá và sau đó đặt mục nhập ngay trên mức kháng cự ban đầu cho vị thế tăng hoặc dưới mức hỗ trợ ban đầu cho vị trí giảm.

Bạn phải cẩn thận để phân biệt breakout thật và breakout giả. Giả mạo xảy ra khi giá phá vỡ chỉ để kết thúc giao dịch trở lại trong giới hạn giao dịch chặt chẽ ban đầu vào cuối ngày. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác nhận giá đóng cửa tích cực vào cuối giai đoạn giao dịch hiện tại của bạn trước khi hành động. Nếu bạn hành động quá nhanh, thì ít có khả năng đà giá được duy trì. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các dấu hiệu bổ sung như sự gia tăng biến động để xác nhận một sự bứt phá thực sự. Đây cũng là điều thường xảy ra khi mọi người xác định mức hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian cao hơn, sau đó quyết định tham gia khi mức đã bị phá vỡ trong một khung thời gian ngắn như 5 - 30 phút. khung thời gian.

Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi có thể hứa với bạn rằng bạn rất có thể bị mắc bẫy giả mạo nếu bạn cố gắng giao dịch chiến lược đột phá trong một khung thời gian ngắn. Ngoài ra, bạn phải đề ra một kế hoạch thoát lệnh tốt trước khi bắt tay vào một giao dịch đột phá mới. Một kỹ thuật là tham khảo các mô hình giao dịch gần đây của cặp tiền tệ được đề cập. Sau đó, bạn có thể xác định mục tiêu thực tế bằng cách tính toán mức trung bình của các biến động giá gần đây chẳng hạn. Với các đột phá, ngưỡng kháng cự cũ trở thành hỗ trợ mới trong đợt tăng giá trong khi hỗ trợ cũ trở thành ngưỡng kháng cự mới trong đợt giảm giá. Sử dụng thông tin này, bạn có thể xác định vị trí dừng tốt bằng cách đặt nó dưới mức hỗ trợ mới hoặc trên mức kháng cự mới. Tuy nhiên, điều này là tốt nhất để áp dụng khi một đường thoái lui xác nhận rằng mức kháng cự cũ hiện hoạt động như hỗ trợ hoặc ngược lại. Nếu giao dịch ổn định trở lại trong phạm vi giao dịch cũ của nó, thì hiệu quả là đột phá của bạn đã thất bại và bạn nên ngay lập tức xem xét một lối thoát. Một điểm dừng được định vị thích hợp sẽ cho phép bạn thực hiện điều này, bạn cần phải chọn khi nhập giao dịch. Rất quan trọng, bạn cần phải chấp nhận sự mất mát của mình càng nhanh càng tốt và không để nó phát triển thành một con quái vật.

Nếu tôi giao dịch breakout trước khi có khả năng thoái lui và xác nhận, tôi sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình thấp hơn mức hỗ trợ cũ khoảng 10 pips (đối với một giao dịch dài) chỉ để bảo vệ bản thân khỏi một đợt giả mạo có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này chỉ nên được áp dụng nếu bạn cảm thấy mục tiêu lợi nhuận đủ xa để đảm bảo cho bạn tỷ lệ rủi ro: phần thưởng thích hợp. Nói cách khác; nếu bạn mong đợi rằng nếu bạn có thể tham gia giao dịch sau khi đột phá và mục tiêu lợi nhuận thực tế là 20 pips, nhưng bạn cần có mức cắt lỗ là 40 pips vì phạm vi mà cặp tiền đột phá là khá lớn, thì bạn có thể muốn xem xét lại giao dịch. Tuy nhiên, đây thường là cái hay của một chiến lược như vậy; những phạm vi này thường khá nhỏ, do đó thường cung cấp cho bạn điều kiện rủi ro thuận lợi: phần thưởng.

Vì vậy, tóm lại, chiến lược đột phá của bạn phải cho phép bạn thực hiện các bước sau một cách tự tin: Đầu tiên, bạn cần xác định các cặp tiền phù hợp là những ứng cử viên đột phá chính. Tìm kiếm các cặp đã được giao dịch trong một phạm vi hẹp trong một thời gian.

Tốt hơn là xác định vị trí những người đã hình thành mô hình giao dịch rõ ràng như cờ hoặc cờ hiệu. Tìm kiếm các mức kháng cự và hỗ trợ mạnh mà giá đã tăng so với một số lần. Điều này ngụ ý rằng cặp tiền này chứa một lượng lớn năng lượng bị dồn nén đang chờ giải phóng.

Bước tiếp theo của bạn là chỉ cần đợi sự đột phá xảy ra. Khi sự kiện này xảy ra, hãy xác nhận ý định thực sự của đột phá bằng cách đợi kết thúc khoảng thời gian ít nhất một giờ và tốt nhất là bốn giờ. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bị giả mạo. Trước khi tham gia giao dịch, bạn phải chọn mục tiêu thoát có thể đạt được bằng cách sử dụng phương pháp như tính toán chuyển động trung bình từ dữ liệu lịch sử trong các điều kiện tương tự. Bạn cũng cần phải nhận ra rằng nhiều lần giao dịch sẽ kiểm tra lại các mức kháng cự hoặc hỗ trợ cũ trước khi tiếp tục. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho điều này. Bạn cũng cần phải xem xét mức cắt lỗ; Rủi ro: phần thưởng có thuận lợi hay không?

Nếu các mức giữ nguyên thì một kênh giá mới cũng có thể được hình thành. Nếu không, có thể xảy ra giả mạo và bạn cần thoát ra bằng cách sử dụng chiến lược dừng đã định trước của mình. Nếu sau một khoảng thời gian, chẳng hạn như một ngày, không có xác nhận rõ ràng nào về việc đột phá xảy ra, thì bạn nên cân nhắc đóng vị thế của mình, tốt nhất là không bị lỗ và chuyển sang cơ hội tiếp theo.

Giao dịch đột phá đòi hỏi sự kiên nhẫn và một kế hoạch tốt, lý tưởng là loại bỏ cảm xúc của bạn khỏi phương trình. Điều này là do thị trường cần tạo ra một lượng biến động đáng kể để buộc phải bứt phá. Sau đó, biến động giá có thể di chuyển nhanh chóng dẫn đến nhiều nhà giao dịch trở nên quá phấn khích và hậu quả là họ phải chịu những phán đoán sai lầm. Kế hoạch của bạn cần đảm bảo rằng bạn vẫn tách rời cảm xúc trong những sự kiện này và giao dịch một cách chuyên nghiệp với các mục tiêu có thể đạt được và rủi ro tối thiểu. Cuối cùng, bạn nên kiểm tra kỹ chiến lược đột phá mới của mình trước khi sử dụng toàn lực. Bạn có thể làm điều này bằng cách tính toán giá trị kỳ vọng của chiến lược và tỷ lệ thắng: thua như đã giải thích trong các chương trước.

Việc thiết kế một chiến lược đột phá có lợi nhuận cần có thời gian, nhưng nỗ lực đó rất xứng đáng.

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#