Bạn Có Đang Tăng Gấp Đôi Rủi Ro Của Mình Mà Không Biết Không?
Ví dụ, trong hầu hết các trường hợp, giao dịch AUD / USD và NZD / USD về cơ bản giống như mở hai giao dịch giống hệt nhau vì chúng thường có mối tương quan thuận.
Bạn có thể tin rằng bạn đang phân tán hoặc đa dạng hóa rủi ro của mình bằng cách giao dịch theo các cặp khác nhau, nhưng nhiều cặp có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng.
Vì vậy, thay vì giảm thiểu rủi ro, bạn đang phóng đại rủi ro của mình! Vô tình, bạn thực sự đang phơi mình với RẤT NHIỀU rủi ro hơn.
Điều này được gọi là phơi sáng quá mức.
Hãy xem xét một ví dụ liên quan đến hai cặp có tương quan cao trong khoảng thời gian một tuần: EUR / USD và GBP / USD.
Dựa trên bảng, với hệ số tương quan gợi cảm là 0,94, rõ ràng là có mối tương quan cao trong cặp cụ thể này. EUR / USD là bơ đậu phộng thành thạch của GBP / USD! Giống như dầu và nước. Giống như Ben & Jerry’s!
Được rồi, bạn sẽ có được bức tranh. Vấn đề là hai cặp nắm tay nhau, hát "Kum Bay Yah" và bỏ qua cùng nhau.
Tương quan tiền tệ
Ví dụ # 1: EUR / USD và GBP / USD
Để chứng minh cho bạn thấy rằng các con số không nói dối, đây là biểu đồ 4 giờ của chúng. Hãy để ý xem cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng… xuống dưới.
Quay trở lại chủ đề rủi ro, chúng ta có thể thấy rằng việc mở một vị thế bằng cả EUR / USD và GBP / USD cũng giống như việc tăng gấp đôi một vị thế.
Ví dụ: nếu bạn mua 1 lô EUR / USD và mua 1 lô GBP / USD, về cơ bản bạn đang mua 2 lô EUR / USD, bởi vì cả EUR / USD và GBP / USD đều sẽ di chuyển theo cùng một hướng. .
Nói cách khác, bạn đang TĂNG rủi ro của mình. Nếu bạn mua EUR / USD và GBP / USD, bạn sẽ không có hai cơ hội sai!
Tất cả những gì bạn nhận được là một cơ hội vì nếu EUR / USD giảm và bạn bị dừng lại, GBP / USD rất có thể sẽ giảm và cũng khiến bạn dừng lại (hoặc ngược lại).
Bạn cũng sẽ không muốn mua EUR / USD và bán GBP / USD cùng một lúc vì nếu EUR / USD tăng vọt, thì GBP / USD cũng có thể sẽ tăng vọt và điều này sẽ khiến bạn ở đâu?
Nếu bạn nghĩ rằng lãi hoặc lỗ của bạn sẽ luôn bằng 0, thì bạn đã nhầm. EUR / USD và GBP / USD có các giá trị pip khác nhau và chỉ vì chúng có mức độ tương quan cao không có nghĩa là chúng luôn di chuyển trong cùng một phạm vi pip chính xác.
Sự biến động trong các cặp tiền tệ là hay thay đổi.
EUR / USD có thể tăng vọt 200 pips, trong khi GBP / USD chỉ tăng 190 pips. Nếu điều này xảy ra, khoản lỗ từ giao dịch GBP / USD của bạn (vì bạn đã bán khống), sẽ ăn gần hết, nếu không phải là tất cả, khoản lãi từ giao dịch EUR / USD của bạn.
Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng EUR / USD là cặp đã tăng 190 pips và GBP / USD có mức tăng lớn hơn là 200 pips. Bạn chắc chắn sẽ bị MẤT!
Mua một cặp tiền tệ này và bán một cặp tiền tệ khác có tương quan cao là cực kỳ phản tác dụng.
Hơn cả việc trả tiền cho chênh lệch giá hai lần, bạn giảm thiểu lợi nhuận của mình vì một cặp ăn vào lợi nhuận của cặp kia.
Và thậm chí tệ hơn, bạn có thể bị thua do các giá trị pip khác nhau và sự biến động không ngừng của các cặp tiền tệ.
Tương quan tiền tệ
Ví dụ # 2: EUR / USD và USD / CHF
Hãy xem một ví dụ khác. Lần này với EUR / USD và USD / CHF.
Trong khi chúng tôi chỉ thấy mối tương quan thuận mạnh mẽ với GBP / USD, thì EUR / USD có mối tương quan rất tiêu cực với USD / CHF.
Nếu chúng ta nhìn vào mối tương quan trong một tuần của nó, nó có hệ số tương quan hoàn hảo là -1,00. Nó không có bất kỳ điều ngược lại nào hơn những người này! Thay vì Ben & Jerry’s, họ là Tom và Jerry!
EUR / USD và USD / CHF giống như lửa và nước, Bugs Bunny và Elmer Fudd. Superman và kryptonite, Boston Celtics và Los Angeles Lakers, Manchester United và Liverpool.
Hai cặp này hoàn toàn chuyển động ngược chiều nhau. Kiểm tra các biểu đồ:
Lấy các vị trí đối lập trên hai cặp tương quan âm sẽ tương tự như lấy cùng một vị trí trên hai cặp có tương quan tích cực cao.
Mua EUR / USD và bán USD / CHF sẽ giống như tăng gấp đôi trên một vị thế.
Ví dụ: nếu bạn mua 1 lô EUR / USD và bán 1 lô USD / CHF, về cơ bản bạn đang mua 2 lô EUR / USD, bởi vì nếu EUR / USD tăng, thì USD / CHF sẽ giảm, và bạn sẽ kiếm tiền trên cả hai cặp.
Điều quan trọng là phải nhận ra rằng bạn đã TĂNG mức rủi ro trong tài khoản giao dịch của mình nếu bạn làm điều này.
Quay trở lại ví dụ với bạn là EUR / USD dài và USD / CHF ngắn, nếu EUR / USD thực sự sụt giảm như một tảng đá, rất có thể cả hai giao dịch của bạn sẽ bị dừng lại dẫn đến hai lần thua lỗ.
Bạn có thể giảm thiểu khoản lỗ của mình bằng cách đơn giản quyết định mua EUR / USD HOẶC bán USD / CHF, thay vì thực hiện cả hai.
Mặt khác, mua (hoặc bán) cả EUR / USD và USD / CHF cùng một lúc thường phản tác dụng vì về cơ bản bạn đang hủy mỗi giao dịch.
Bởi vì hai cặp đi ngược chiều như ghét nhau, một bên sẽ kiếm được tiền, nhưng bên kia sẽ mất tiền.
Vì vậy, bạn có thể sẽ nhận được ít lợi nhuận bởi vì một cặp ăn vào lợi nhuận của cặp kia.
Hoặc đơn giản là bạn có thể bị lỗ do giá trị pip và phạm vi biến động khác nhau của mỗi cặp.
Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
Hot
-THE END-