美国8月CPI涨幅超预期 美股、原油、黄金全线下挫

当地时间9月13日，美国劳工部公布的数据显示，美国8月未季调CPI同比增长8.3%，前值为8.5%，预估为8.1%。

美国商务部指出，住房、食品和医疗保健价格指数的增长是导致通胀的主要因素，而这些增长大部分被汽油指数的10.6%的下降所抵消。

8月美国食品价格指数继续上升，环比增加0.8%，8月份，汽油价格指数下降带动能源指数下降了5.0%，但电力和天然气指数上升。

美国8月份CPI通胀高于预期则巩固了美联储再度大幅加息的可能性。美国联邦基金利率期货走势显示，市场预计明年美联储政策利率将达到4%-4.25%区间。

美联储9月加息100个基点概率上升

受上述消息影响，美股三大期指转跌，纳斯达克100指数期货跌近3%，标普500期货跌超2%。布伦特原油期货跌幅扩大至2%，报92.1美元/桶。现货黄金跌破1700美元/盎司，跌幅近1.5%。

8月CPI数据是美联储在9月FOMC会议“噤声期”期间最重要的数据。因此在“略出意料”的CPI数据公布后，美国联邦基金利率期货预计美联储在9月会议上加息75个基点的几率为76%，加息100基点的概率已经从一天前的0%上升至24%。

据悉，一周后，美联储将召开9月议息会议，最新的8月CPI报告是会议前发布的最后一个重大数据。如今，随着周二美国通胀数据回落速度不及预期，下周美联储加息的讨论瞬间从“50或75个基点”升格成“75还是100个基点”，因此不少人认为至少加息75基点或无悬念。

加息难缓解通胀

美银分析师Mark Cabana表示，因美联储极其注重遏制通胀，它可能会一直加息直到美国经济陷入衰退。

随着劳动力市场走强，美联储变得非常鹰派。除非劳动力市场也大幅放缓，否则美联储可能不会相信通胀已经降温，而看起来美联储也势将让劳动力市场降温。

分析师还表示，他确实担心美联储希望看到金融条件进一步收紧，因为这样美联储才能对实现2%通胀目标抱有信心。美联储可能会继续保持鹰派，这对风险资产是逆风。

据福克斯新闻网商业频道12日报道，美国民调机构盖洛普(Gallup)发布的一项最新民调结果显示，由于日常必需品的价格居高不下，这场40年来最严重的通货膨胀正在给大多数美国人带来经济痛苦。约56%的受访者说，他们感到了物价上涨的痛苦，高于1月份的49%。

报告调查称：“由于美国高通胀持续了一年多，大多数民众表示，他们正在经历物价上涨带来的财务困难。”“较低收入的美国人在早期主要受到影响，但现在大多数中等收入和相当一部分高收入人群也感受到了物价上涨带来的压力。”

当地时间9月8日，美联储主席鲍威尔在卡托研究所第40届年度货币会议上表示，为了抑制通胀，将继续采取强硬措施，以遏制物价上涨压力。他此前曾警告称，用加息来应对通胀，可能会给全美的家庭和企业带来“痛苦”的后果，其表现形式可能是失业率上升。

当地时间周二(9月13日)，美国总统拜登就最新通胀形势发表了讲话。拜登表示，总体而言，过去两个月美国的物价基本持平，这对美国家庭来说是个好消息。但是，美国降低通胀还需更多的时间和决心。

全球通胀“美国输出” 令多国民众生活承受更大压力

据新华社，最近数月，从阿根廷到突尼斯，从德国到土耳其，多国通胀水平高企，物价节节走高。这与美国货币政策激进调整的负面外溢效应息息相关。

今年3月以来，美联储为应对美国国内高通胀而连续激进加息，推动美元大幅升值。由于美元在国际货币体系中占据主导地位，粮食、石油、天然气等诸多商品在国际贸易中主要以美元计价和结算，美元升值意味着多国进口成本攀升，输入性通胀压力加剧。彭博社报道指出，美国通过加息向世界输出通胀，令多国民众生活承受更大压力。

近期，欧元区通胀率再创新高。欧盟统计局数据显示，8月欧元区通胀率按年率计算达9.1%。欧元区19个成员国中有9个国家通胀率按年率计算达两位数。为遏制通胀恶化，欧洲央行7月启动10余年来首次加息。

德国《南德意志报》评论道，欧洲央行已被美联储带入加息节奏，不得不更大幅度提高利率应对通胀，欧元区经济衰退风险陡增。

日本民间机构最新调查显示，国内涨价商品将超过1.8万种。日本媒体和专家普遍认为，国内面临输入型通胀，根源在于以美元计价的进口商品价格大幅上涨。

除了发达经济体，一些发展中国家通胀水平也连创新高，不断冲击经济。据统计，埃及7月年化通胀率达13.6%，是2019年5月以来最高水平。在截至今年6月的12个月里，巴西全国广义消费者物价指数累计上涨11.89%。
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