从亏损到盈利的几个阶段和一些想法

第一阶段：迷恋技术

在交易的最初，我天真地认为，如果我找到一种高超的技术分析方法，然后做日内交易，那么市场就是我的提款机，这是起初最天真最原始的想法，和大多数初入市场的交易者一样的天真。

于是，我开始研究各种K线理论、形态理论、波浪理论、缠论等技术分析，几乎各种技术分析都懂一些，但并不是很精通，基本上掌握了各种常见和不常见的技术分析手段，自己也用模拟盘验证了一下，效果还不错，于是满怀信心地入金进行实盘交易。

第二阶段：日内交易

当我掌握了各种技术分析之后，就决定了进行日内交易，每笔单子赚个几百块钱，一天赚十单就是几千块钱。可是当我用所学的技术分析，我发现赚钱并不是那么容易的，我的技术分析就跟段誉的六脉神剑似的，时灵时不灵的。于是我认真思考了一下，我掌握的技术分析方法很多，但是博而不精，于是我从众多的技术分析中选择了缠论，其他的都放弃了。开始深入研究缠论。可惜我当时还不懂得一个道理：财不入急门！

接着我用缠论开始在期货市场进行捞金，还是做日内交易，起初还是可以赚一些钱的，但是需要我时刻盯盘，观察走势类型是否完成，中枢的变化以及是否出现背驰和三类买卖点。在行情流畅的时候还是比较顺利的， 但是遇到行情比较纠结，出现了中枢升级、中枢扩展或者进入中阴等复杂阶段的时候，我就往往容易亏钱，而且做的特别累。此外，是分析当前主力合约还是分析指数，还是分析主连呢？有时候这三者的走势类型是不同的，我又出现了疑惑：期货交易应该是个脑力活，不应该是个体力活，天天盯盘画线搞得我头晕眼花，这可不是我想要的，于是我开始思考转型。

第三阶段：回归本质

我读了很多期货相关的书籍，我发现期货只不过是影子，现货才是本质，于是我开始潜心研究现货市场的变化，总结了一系列现货市场与期货市场变化的规律。我在不断地通过理论来提出假设，通过盘面来进行验证。慢慢地我从最初的预测价格的涨跌，转移到判断大方向上来。我不再通过价格变化来赚钱，而是利用我对方向的把握来赚钱。

本以为，这样我就不需要怎么操作了，判断对方向然后拿稳了就可以赚大钱，但是行情的发展变化并不总是一帆风顺的，而很可能是一波三折，当我仓位过重的时候，我往往承受不住行情的正常波动，最终还是止损出场。为了避免这种情况，我开始研究资金管理。

第四阶段：资金管理

我读了好多资金管理方面的书，也研究过了一些资金管理的方法，有定式的资金管理模式，例如海龟交易法则里提到的，我不喜欢这种模式的。也有浮动式的资金管理模式，我喜欢这种类型的，例如当我账户浮亏时，我会变成一个风险厌恶者，不会选择去加仓；当我账户浮盈时，我会变成一个风险偏好者，会选择浮盈加仓。

但是我发现，每当我看着盘面的价格波动，我就会有想要操作的冲动，这种操作可能是增减仓操作、可能是修改止损，结果看盘的时候总是受到盘面的影响。我终于体会到刘强在《期货大作手风云录》中说的“多看多烦恼、少看少烦恼、不看没烦恼”的含义了，那一刻我意识到：盯盘就是浪费生命！

第五阶段：忘记看盘

到最后，当我对某个品种进行基本面分析之后，有了大势研判，我会给自己做一个资金管理计划，最多我能承受它亏损多少，实现这个我能承受的最大亏损的话，价格需要跌到或者涨到多少，然后不设止损，到了我的承受的极限价格我直接认输出场，结果发现，原来很多我经常需要频繁止损的单子，在接下来的几天里基本上都能盈利，所以我发现做大趋势的交易者，只要仓位控制合理，止损那都是骗人的，绝大多数交易都是被频繁扫止损而使得资金不断缩水。

到最后，我经常忘记了开盘时机，偶尔看一下盘面情况，就继续干自己的事情了，这样我就从期货交易中解放出来，我不再是一个期货交易的参与者，而是一个期货市场的旁观者。交易者未必赚钱，旁观者未必亏钱！当然，我也并不是单个品种进行交易，按照我的交易原则只做三类品种：第一类赚大钱，就是做大趋势长期持有；第二类赚稳钱，就是通过套利对冲来赚钱；第三类赚快钱，就是做临近交割的基差修复行情。其实我所谓的赚快钱对大多数交易者来说已经是他们的长线交易了，因为他们的交易周期实在是太短了，而盈利是需要时间的！