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如何建立属于自己的交易系统?

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如果你想要建立一套交易系统,让它可以帮助你稳定获利,

那么这篇回答你一定不要错过。



一套交易系统大体上分为三个部分:一个入场试错的入场条件,一个截断亏损让利润奔跑的出场条件,再加上一个符合自己风险偏好的资金管理条件。


适合自己的交易系统,就是在这三个部分里面的各个细节去打磨出让自己运作起来非常顺畅,不卑不亢的交易模型,要根据自己的性格特征去打造属于自己的交易之剑。


在我刚开始做交易的前几年,我跟大多数人一样,也是在追求所谓的各种所谓的高胜率交易圣杯,结果总是赚小亏大,让我惨败。而自从我开始坚定的使用趋势跟踪交易系统,才让我慢慢走向盈利之路。趋势跟踪的本质就是就是你在盘整中不断小亏,然后坚持等到趋势来临,一波大赚,赚回过去所有亏损还有盈利,从而实现长期稳定盈利。


你想要建立一套交易系统,首先你得有自己的交易逻辑,所谓的交易逻辑就是你到底要怎样进行交易,你要做的行情是什么样的,你要如何对这种行情进行把握,如果你的交易逻辑是错误的,那么你在这个基础上建立起来的交易系统也是很难盈利的,而正确的交易逻辑就是“截断亏损,让利润奔跑”,只有这样,你的交易系统才具备正向收益预期。


一套交易系统是由三个规则构成:入场规则,出场规则(止损)和资金管理规则。

一.入场规则


如果你的性格急躁,就应该选择突破时马上入场,而不是等到确认突破以后再入场;你应该选择5日均线突破时入场,而不是选择20日均线突破入场。 性格平稳的可以适当添加过滤条件,适当减少交易机会,等确认突破以后再入场,突破周期可以放大一点,减少频繁交易。


入场规则是由你的入场方式决定的,我喜欢突破式入场,有人喜欢均线入场,还有其他人喜欢其它指标,喜欢看基本面,资金面,其他XX面入场,这些本质上都是一种试错,没有什么区别,关键在于适合你的偏好。


二.止损规则

如果你喜欢胜率高的,就应该止损放大一点;


如果你喜欢胜率低的,追求高盈亏比的,每次只想亏一点点的,赚钱的时候多赚点,就选择小止损大止盈。


三.出场规则。


出场规则是由你喜欢的胜率和盈亏比决定的,你喜欢高胜率,那么你就调低你的盈亏比。并不存在胜率又高盈亏比又很大的交易系统,这两个指标是成反比关系的,你想要胜率高,那么你的盈亏比必然会降低。


比如你止损50个点,盈利10个点就出。相比止损50个点,盈利100个点才出,胜率肯定更高,但是盈亏比也是低于后者的。新手喜欢追求高胜率,而老手喜欢高盈亏比,长期来看高盈亏比低胜率的交易模式更容易让你稳定盈利。


如果你喜欢追求大行情的,那么你就应该选择承担更大的利润回撤。


如果你喜欢追求小行情,胜率高一点的,那么你就应该承担小一点的回撤,但同时也会因此失去大行情。


个人建议放弃一些小行情,应该把重心放在一些大行情。


四.资金管理规则


资金管理规则是由你的风险偏好决定的,每个人的风险偏好不同,每一个人能够承担的最大回撤也不同,所以每个人的仓位设计也是充满了个性化的选择。


如果你想要平稳的发展,让自己的资金曲线慢慢前进,风险排在第一位,其次才是利润,你就应该选择轻他顺势,依靠复利的力量慢慢做大。


如果你想要迅速致富,愿意以小博大,甚至有可能会让你短期内爆仓也无所谓的人,那么你就可以选择重仓博一把。盈亏同源,高风险高收益,这种方式更像是赌博,不具有可持续性,不要轻易尝试。

以上就是建立一套适合自己的交易系统的简单过程,这里面的每一个细节你都要去寻找属于自己适合自己的,能够让自己一次性执行起来比较容易的交易系统,一套交易系统虽然具有正向收益预计,但是如果不适合你,你也没有办法执行,这样也是没用的。


以上这四个方面的每一种方式短期来看,我们都没办法确定哪一种方式是最好的,因为在走势的不确定性面前,行情是没办法预测,可能这个时候这种方法好,明天那个时候又是另外一种方法好,所以我们根本不知道是突破时入场好,还是等到确认突破再入场好。


我们也不知道承担小回撤好,还是承担大回撤好。 我们唯一能知道的就是适合自己的性格特征,自己运作起来得心应手,拥有正向收益预期的交易系统就是最好的。


本人14年的职业交易生涯,试过上百种交易策略,长期来看:只有轻仓顺势,追求稳定获利,才是长期的王道,追求短期暴利,不可取,这种模式也不可持续。风险第一,其次才是利润。


所以根据自己的性格特点和风险偏好,去设计一套适合自己的,长期来看具有正向收益预期的交易系统就是最好的,只有适合自己的,你才能坚持一致性去执行,而执行关往往是很多交易老手最难过的一关,这也是为什么很多人交易了几年,也懂得很多道理,但还是交易不好的原因,因为在实盘的交易过程中,面对行情的起起跌跌,很多人没办法战胜自己的人生弱点,经常放弃自己的交易计划,导致最终失败离场。


本人14年职业交易者,关注我,让你少走弯路

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