Note

Nghệ Thuật Cắt Lỗ Hiệu Quả Để Sống Sót Trên Thị Trường Ngoại Hối

· Views 102

Có một điều mà tất cả những ai tham gia các thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng phải thừa nhận là: chốt lời thì dễ mà cắt lỗ thì khó. Trader thường có xu hướng “gồng lỗ”, để rồi thứ mà phần lớn trong số họ nhận được là những khoản lỗ ngày càng lớn hơn, thậm chí có thể quét sạch khoản đầu tư của họ. Lúc này thì đã quá muộn để hiểu rằng: cắt lỗ là nguyên tắc tối thượng khi tham gia đầu tư.

Nghệ Thuật Cắt Lỗ Hiệu Quả Để Sống Sót Trên Thị Trường Ngoại Hối

Nhà đầu tư huyền thoại Seykota đã có một câu nói kinh điển: “Ba yếu tố chính tạo nên giao dịch thành công là : (1) Cutloss, (2) cutloss and (3) cutloss.” Câu nói này là minh chứng rõ nhất cho tầm quan trọng của lệnh dừng lỗ để trader có thể sinh tồn và đạt được thành công khi bước chân lên con đường giao dịch.

 

Cắt lỗ (cutloss) là việc trader chủ động đóng vị thế và chấp nhận 1 khoản lỗ khi giá tài sản không diễn biến đúng như tính toán ban đầu. Điều này sẽ giúp các nhà giao dịch bảo vệ nguồn vốn và kiểm soát được rủi ro.

 

Theo một số nghiên cứu của chuyên gia quản trị tiền bạc Van K.Tharp, nếu một nhà giao dịch không tuân thủ kỹ luật cắt lỗ và chấp nhận khoản thua lỗ nhỏ ban đầu, thì mức lỗ cuối cùng mà trader này nhận được thường sẽ lớn hơn gấp từ 3 tới 4 lần so với mức lỗ nhỏ ban đầu đó. Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư còn có thể bị cháy tài khoản vì cố gắng “gồng lỗ”. 

 

Chính vì thế, cắt lỗ không chỉ đóng vai trò là lá chắn bảo vệ mà việc tuân thủ quy tắc cắt lỗ trong giao dịch còn giúp cải thiện thành tích giao dịch của trader.

 

Làm thế nào để đặt lệnh dừng lỗ đúng cách

Mỗi nhà đầu tư lại có chiến lược giao dịch khác nhau, khả năng chống chịu và chấp nhận mức độ rủi ro khác nhau, vì thế mỗi người sẽ có cách xác định các điểm dừng lỗ, cắt lỗ khác nhau. Thế nhưng, nguyên tắc chung của hầu hết các trader là phải xác định được điểm dừng lỗ ở mức giá hợp lý, bởi đặt lệnh dừng lỗ quá gần, các dao động giá trong ngày sẽ dễ dàng chạm tới điểm dừng lỗ của bạn. Còn nếu đặt lệnh dừng lỗ quá xa, mức độ bảo vệ của bạn lại quá thấp.

 

Dưới đây là một số nguyên tắc đạt lệnh dừng lỗ phổ biến thường được các trader sử dụng.

 

Đặt lệnh dừng lỗ bên ngoài ‘vùng nhiễu” của thị trường

Chuyển động của thị trường được chia thành 2 nhóm: tín hiệu đúng (signal) và tín hiệu nhiễu (noise). 

 

Phương pháp này được thực hiện dựa trên việc sử dụng chỉ báo đo lường độ biến động ATR (Average True Range). Khi bạn tham gia giao dịch tại một thanh giá, hãy đặt lệnh dừng lỗ cách ít nhất 1 ATR so với đỉnh hoặc đáy thấp nhất của thanh giá đó. Trong một số trường hợp, có thể dùng 2 ATR để đảm bảo an toàn cho lệnh dừng của bạn.

 

Đặt lệnh dừng lỗ tại các mức giá không rõ ràng

Các nhà giao dịch thường có thói quen đặt lệnh giao dịch thấp hơn vài giá dưới một đáy gần nhất. Điều này dẫn tới sự hình thành vùng mục tiêu, nơi giá có thể giảm xuống các mức đáy này để kích hoạt lệnh dừng lỗ, trước khi đảo chiều tăng. 

 

Chính vì thế, hãy đặt lệnh dừng lỗ tại một mức giá không rõ ràng. Mức này có thể gần với mức giá hiện tại của thị trường hoặc là thấp hơn khá sâu so với mức đáy thấp nhất này. Điều đó sẽ giúp bạn giảm được rủi ro cũng như tránh được các cú phá vỡ giả của thị trường.

 

Mở vị thế phù hợp với quy mô tài khoản

Việc mở vị thế phù hợp với quy mô tài khoản giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên thoải mái và có thể dễ dàng chấp nhận khoản lỗ nhỏ ban đầu. Điều này rất dễ hiểu, cắt một khoản lỗ nhỏ bao giờ cũng dễ dàng hơn so với việc cắt các khoản lỗ lớn. Nói cách khác, trader sẽ dễ dàng “buông bỏ” hơn khi gặp rủi ro. Con số rủi ro mà các trader dạn dày kinh nghiệm khuyến nghị là 1% tới 2%. 

 

Tuân thủ quy tắc quản trị rủi ro của bản thân

Đừng bao giờ duy trì tâm lý “ăn may” rằng giá tài sản sẽ phục hồi và xóa bỏ các khoản lỗ trên giấy tờ của bạn. Hãy chấp nhận từ bỏ vị thế của bạn khi giá tài sản giảm xuống và chạm mức dừng lỗ mà bạn đã đặt ra. Kỷ luật là nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại ngay từ lúc bạn mới tham gia thị trường cho tới khi bạn đã là một trader dạn dày kinh nghiệm, bởi nó sẽ giúp bạn đạt được thành công trong dài hạn.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

tuyệt

-THE END-